Uchwała nr XXXII/423/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/423/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm. ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.701.286 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 125.268.475,64 złotych, w tym dochody majątkowe 10.775.019 złotych,

. 

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.701.286 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały.Plan wydatków po zmianach wynosi 147.946.075,64 złotych, w tym wydatki majątkowe 50.697.415,96 złotych.

3.  Plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.246.312,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie  deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł  oraz spłatę kredytów i pożyczek  w wysokości 7.136.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 dochody do Uchwały Nr XXXII/423/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zalacznik1_dochody.pdf

Załącznik Nr 2 wydatki do Uchwały Nr XXXII/423/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zalacznik2_wydatki.pdf

Załącznik Nr 3 inwestycje do Uchwały Nr XXXII/423/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zalacznik3_inwestycje.pdf

uzasadnienie do uchwały z dnia 29 czerwca 2017 roku

I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.701.286 złotych w związku z :

1. na podstawie popisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym zwiększa się plan koszenia poboczy dróg powiatowych o kwotę 80 zł,

2. wprowadza się plan potrąconych kar umownych za odstąpienie umowy dotyczącej budowy szkoły w Sadkowie 205.000 zł,

3. wprowadza się po stronie dochodów środki z wydatków niewygasających dotyczących zadania pn.Przebudowa drogi w m.Kębłowice. 358.989 zł, 

4. wprowadza się po stronie dochodów środki z wydatków niewygasających dotyczących zadania pn.Budowa szkoły w Sadkowie 210.000 zł ,

5.  wprowadza się po stronie dochodów środki z wydatków niewygasających dotyczących zadania pn.Projekty 511.217 zł.

6. w związku z procedurą sprzedaży gruntów inwestycyjnych  w Nowej Wsi Wrocławskiej zwiększa się dochody w wysokości 2.416.000 zł

 II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.701.286 złotych w związku :

1.ze zwiększeniem planu na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym 80 zł,

2.wprowadzeniem zadania ze środków niewygasającyh "Przebudowa drogi w m.Kębłowice" ze względu na przedłużenie terminu realizacji zadania do 24 lipca z powodu dużych opadów śniegu uniemożliwiających przekazanie placu budowy 358.989 zł,

3.z koniecznością zwiększenia planu na usługi pocztowe na okres II półrocza 80.000 zł, zaplanowana kwota szacowana na podstawie lat poprzednich okazała się niewystarczająca, gdyż Poczta Polska zwiększyła opłaty za przesyłki o ponad 100% ,

4.z wykorzystaniem kwoty dotacji na zmianę systemu ogrzewania spowodowaną dużą liczbą wniosków o dofinansowanie zwiększa się plan dotacji o 100.000 zł,

5.z awansem drużyny sportowej Ambrozja Bogdaszowice ulegają zmianie wymogi licencyjne boiska sportowego, na którym prowadzone będą rozgrywki w związku z czym należy go ogrodzić 25.000 zł,

6. z pismem dyrektora GOKiS w sprawie konieczności renowacji parkietu hali sportowej przy ul Brzozowej . Od kilku lat hala jest bardzo eksploatowana ze względu na znaczący rozwój sportu w naszej gminie, w związku z tym wprowadza się to zadanie do budżetu 120.000 zł,

7. z awansem drużyny piłki ręcznej do II ligi i zwiększonymi kosztami uczestnictwa w rozgrywkach w sezonie jesienno-zimowym zwiększa się dotację dla GOKiS  30.000 zł,

8. ze zwiększoną liczbą wniosków o przejęcie wybudowanych przez inwestorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przeznacza się dodatkowo kwotę 25.000 zł na wodociągi i 35.000 zł na kanalizację

9. z wprowadzeniem zadania ze środków niewygasającyh  pn.Projekty 511.217 zł, w tym:

10. z otrzymaniem kolejnej decyzji wyłączającej grunty inwestycyjne z produkcji rolnej 30.000 zł (gmina złoży do Starostwa wniosek o umorzenie tej opłaty) 

11. z koniecznością zakupu gruntów pod drogę w Nowej Wsi Wrocławskiej zwiększa się plan wydatków 2.416.000 zł.

III. dokonuje się też zmiany planu (zmniejszeń i zwiększeń) pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej :

1.w związku z przyjętym orzecznictwem i wydaną interpretacją Urzędów Skarbowych w sprawie centralizacji PIT

i składek ZUS (pochodna centralizacji VAT) zmniejsza się plan umów zlecenia i składek od nich naliczonych na sprzątanie pomieszczeń biurowych, doręczanie korespondencji i usługi prawnicze ZGM i GOPS - 16.630 zł i przenosi do planu pozostałej działalności Urzędu Miasta i Gminy 16.630 zł.,

2. na wniosek RS w Krzeptowie zmniejsza się plan pozostałych środków po przetargu na doposażenie placu zabaw -1.474 zł, a przeznacza 948 zł na zakup gazonów na kwiaty oraz 526 zł na organizację spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka,

3.usuwa się z planu budżetu zadanie pn.Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej, gdyż budowy tej drogi dokona inwestor na własny koszt -250.000 zł, natomiast zwiększa się dotację na wykonanie konserwacji rowu R-Ka2 w tej miejscowości , który jest zbiornikiem wód z tych terenów, a jest obecnie w złym stanie technicznym 250.000 zł, 

4.na podstawie pisma Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczącego rezygnacji z pomocy finansowej usuwa się z planu kwotę - 20.000 zł i przeznacza na wykonanie remontu urządzeń kanalizacyjnych i przepustu pod drogą we wsi Jurczyce 20.000 zł

5.zmniejsza się zadanie pn.Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór ( po przetargu) -247.550 zł,

6. zmniejsza się zadanie pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie ( po przetargu) -150.000 zł,

7.zmniejsza się zadanie pn.Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu (brak dofinansowania ze środków UE, częściowa realizacja zadania ze środków budżetu gminy) - 1.000.000 zł,

8. zwiększa się plan na zadanie pn.Budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej  ze względu na wyższą ofertę przetargową niż zaplanowano 150.000 zł,

9. wprowadza się zadanie pn. Wykonanie przyłącza energetycznego i wodno-kanalizacyjnego do kontenerów szatniowych na boiskach w Bogdaszowicach i Cerńczycach 40.000 zł,

10. wprowadza się zadanie pn. Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Zachowicach 8.000 zł, istniejące szambo jest wspólne z prywatnym budynkiem mieszkalnym, co budzi ciągłe spory,

11. wprowadza się koszty obsługi zadania pn. Mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska    19.550 zł,

12. wprowadza się zadanie pn. Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz ze studnią (zadanie z listy rezerwowej) 800.000 zł,

13.  wprowadza się zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Platanowej i Grabowej w Kątach Wr. (zadanie z listy rezerwowej ) 250.000 zł,

15. wprowadza się zadanie pn. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej w m.Pietrzykowie (zadanie z listy rezerwowej) 100.000 zł,

16. zmienia się klasyfikację budżetową zadania pn.Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publiczne w m.Kąty Wrocławskie w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków UE z paragrafu 6050

-799.200 zł  na paragraf 6057 206.481,48 zł ; na paragraf 6059 592.718,52 zł.