Uchwała nr XXII/303/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Uchwała Nr XXII/303/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala:  

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 173.296 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 104.889.791,03 złote, w tym dochody majątkowe 3.883.624,10 złote.

2.  Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 173.296 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 113.656.591,03 złote, w tym wydatki majątkowe 29.209.671,94 złotych.

3.  Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 28.385.121,54 złotych. Plan zadań po zmianach prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

4.  Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.766.800 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.756.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.010.800 zł. Przychody budżetu wynoszą 14.876.000 zł, a rozchody 6.109.200 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku wynosi 11.120.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie  deficytu budżetu w wysokości  5.010.800 zł  oraz spłatę kredytów i pożyczek  w wysokości 6.109.200 zł.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 dochody do Uchwały Nr XXII/303/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1_dochody.pdf

Załącznik Nr 2 wydatki do Uchwały Nr XXII/303/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2_wydatki.pdf

Załącznik Nr 3 inwestycje do Uchwały Nr XXII/303/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3_inwestycje.pdf

Uzasadnienie

uzasadnienie do uchwały z dnia 29 września 2016 roku

I.Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 173.296 złotych .

1.Zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji jako zwrot środków wydatkowanych na fundusz sołecki w kwocie 168.105 zł,

2. Zwiększa się wpływy z wynajmu świetlicy na kwotę 5191 zł.

 *Małkowice 4.303 zł. Nowa Wieś Kącka 450 zł, Jurczyce 438 zł,

II.Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 173.296 złotych

1.Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla województwa na remont drogi nr 362 -246.551 zł,

2. Wprowadza się plan na zakup i wdrożenie systemu e-Sesja 18.654 zł,

3. Wprowadza się plan na modernizację pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe 79.900 zł

4. Zmniejsza się plan zadania -Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie -177.000 zł,

5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego - 9.900 zł z działu 900 do działu 926,

6. Zmienia się klasyfikację budżetową  środków Rad Sołeckich- 1.405 zł i Osiedlowych 5.600 zł:

1) Kębłowice-253 zł, z działu 926 do działu 900, Wojtkowice 813 zł, z działu 921 do działu 900, Nowa Wieś Wrocławska 289 zł, z działu 926 do działu 900 , Cesarzowice 50 zł, z działu 900 do działu 921

2) RO nr 2- 4.800 zł, z działu 926 do działu 921, RO nr 1 - 800 zł z działu 900 do działu 926,

7. Zwiększa się wpływy z wynajmu świetlic w kwocie 5 191 zł przeznacza się na:

1) Małkowice zakup wyposażenia i środków czystości-4.303 zł.,Nowa Wieś Kącka na opłatę energii elektrycznej i gazu -450 zł., Jurczyce na opłatę energii elektrycznej -438 zł.,