Uchwała nr XVII/255/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/255/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz.506 tj.z dnia 2019.03.15) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz.869 t.j.z dnia 2019.05.10.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 179.525.915 złotych, w/g załącznika nr 1, w tym dochody majątkowe wynoszą 8.578.214 złotych. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196.098.915 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 38.251.427,76 złote.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 37.559.868 złote zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Planowany deficyt budżetu wynosi 16.573.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wynoszą 25.473.400 zł, a rozchody 8.900.400 zł. Limit z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 25.353.400 zł i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16.573.000 zł powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 8.780.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/255/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 stycznia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(571).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/255/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 stycznia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(112).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/255/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 stycznia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(89).pdf

uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

1) wprowadza się dotację na współfinansowanie 2 zadań z programu Starostwa Powiatowego -Bezpiecznadroga +500.000 zł.

2) wprowadza się dotację z rozliczonego zadania z 2018 roku e-usługi +1.357.915 zł,

2.Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1) budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu na odcinku 420,50 mb oraz na budowę chodnika przydrodze powiatowej nr 2022D na odcinku od Pietrzykowic do Smolca na odcinku 805 mb w systemiezaprojektuj i wybuduj +500.000 zł,

2) budowa drogi w m. Cesarzowice – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego i zabezpieczenieśrodków na realizację zadania w wysokości 200.000 zł. Postępowanie prowadzone przez StarostwoPowiatowe w sprawie wydania decyzji ZRID nie zostało zakończone, dlatego też roboty nie mogły zostaćwykonane w 2019 r. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na wykonanie robót.

3) przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec I etap – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnegoi zabezpieczenie środków na realizację zadania w wysokości 300.000 zł. W 2019 roku dwa postępowaniaprzetargowe nie zakończyły się zawarciem umowy z wykonawcą robót. Środki finansowe mają zostaćprzeznaczone na wykonanie robót.

4) budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – zwiększenie środków finansowych na

wykonanie robót budowlanych o kwotę 740.000,00 zł. Postępowanie przetargowe rozpoczęte w 2019 r. niezostało rozstrzygnięte do końca roku, w związku z wycofaniem oferty przez oferenta, który złożyłnajkorzystniejszą ofertę. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na wykonanie robót, nadzórinwestorski i archeologiczny.

5) posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach – wprowadzenie do budżetu zadaniainwestycyjnego i zabezpieczenie środków na realizację zadania w wysokości 360.000 zł. W 2019 roku nieudało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego ani wyłonić wykonawcy robót. Środki finansowe majązostać przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę kontenera.

6) pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w formie rekompensaty dla połączeń Wrocław

Główny - Bielawa Zachodnia/ Bielawa Zachodnia-Wrocław Główny kwota 71.850,24 zł.

Zwiększenie ww. wydatków będzie pokryte z dodatkowych wpływów po stronie dochodów (1.857.915zł) oraz przeniesienia po stronie wydatków części wolnych środków poprzetargowych z zadania"Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich" - kwota 313.935,24 zł:

a) na zadanie budowa drogi w m. Cesarzowice 200.000 zł,

b) na zwiększoną pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w formie rekompensaty dla połączeńWrocław Główny - Bielawa Zachodnia (przez Kąty Wrocławskie) / Bielawa Zachodnia-Wrocław Główny(przez Kąty Wrocławskie) - kwota 71.850,24 zł,

c) na zabezpieczenie części wydatków dotyczących zadania posadowienia kontenera szatniowego w

Bogdaszowicach - kwota 42.085,00 zł.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi -16.573.000 zł.

Dodatkowo zmienia się nazwy dwóch zadań inwestycyjnych:

a) Było: "Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Katach Wrocławskich". Jest "Budowa zespołu

przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich"

b) Było: "Modernizacja pomieszczeń po restauracji oraz modernizacja oświetlenia w budynku ratusza".Jest "Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza".