Uchwała nr LXI/774/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LXI/774/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 218 220 283,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 195 321 721,88 zł i dochody majątkowe 22 898 561,71 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 280 911 095,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 195 163 913,47 zł i wydatki majątkowe 85 747 182,31 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 85 747 182,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 62 690 812,19 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 34 181 880,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 002 082,19 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 850,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 508 932,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 45 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 850,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 002 082,19 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 45 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 34 181 880,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 10 818 120,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1209).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(310).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(185).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.01.2023 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(81).pdf

uzasadnienie

1. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się w rozdziale 40095 plan dochodów w § 0970, § 0840 i plan wydatków w § 4210, § 4300 łącznie o kwotę 1 324 000,00 zł na zakup i sprzedaż w cenach preferencyjnych paliwa stałego-węgla dla gospodarstw domowych.
2. Na podstawie wniosków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 i plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370 o kwotę 120 640,00 zł na wypłatę z Funduszu Pomocy świadczeń 40+ za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy,

b)      w planie wydatków przenosi się z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85295 § 4300 kwotę 6 000,00 zł w celu zapewnienia wkładu własnego Gminy w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora”,

c)      w planie wydatków zwiększa się w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 19 150,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika. Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki z rezerwy celowej budżetu na odprawy i nagrody w wysokości 19 150,00 zł.

3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a)      przenosi się kwotę 100 000,00 zł z rozdziału 70005 § 6050 z zadania pn.: „ Projekty – utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania” do § 80101 § 6050 zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5” - w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego m.in. modernizację budynku szkoły w Małkowicach, niezbędne jest wprowadzenie do budżetu na 2023 r. ww. zadania inwestycyjnego,

b)      przenosi się z rozdziału 90001 § 4270 do rozdziału 92601 § 4300 kwotę 1 000,00 zł na przyłączenie budynku gospodarczego do sieci elektroenergetycznej w ramach budowy terenu rekreacyjnego w Rybnicy.

4. Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich wprowadza się do budżetu Gminy w rozdziale 92109 § 6220 kwotę 105 509,40 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą przychody w § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 105 509,40 zł.