Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041

Projekt

z dnia  17 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ......./....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/908/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2024-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- w Załączniku nr 1 - zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 457 332,26 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 457 332,26 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 005 432,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 460 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 545 432,26 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 476 972,26 zł. Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- w Załączniku nr 2 - uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów: 

1.3.1.13 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych

Łączne nakłady wynoszą 70 480 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 16 920 000,00 zł, w 2025 r. – 17 120 000,00 zł, w 2026 r. – 17 820 000,00 zł, w 2027 r. – 18 620 000,00 zł. Limit zobowiązań – 70 480 000,00 zł.

1.3.2.3 – Budowa oświetlenia i wykonanie projektów – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady wynoszą 1 686 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 886 000,00 zł, w 2025 r. – 800 000,00 zł.  Limit zobowiązań – 1 686 000,00 zł.

1.3.2.10 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego – Modernizacja oświetlenia gminnego – przedsięwzięcie zostało włączone do zadania 1.3.2.3.

Zadanie modernizacja gminnego oświetlenia drogowego współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” zostało ujęte w załączniku nr 3 - zadania inwestycyjne - w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ......./....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 stycznia 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1354).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ......./....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 stycznia 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(365).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ......./....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- w Załączniku nr 1:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

1)Dochody ogółem zwiększono o 457 332,26 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 457 332,26 zł.

2)Wydatki ogółem zwiększono o 1 005 432,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 460 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 545 432,26 zł.

3)Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 476 972,26 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:

a)Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 548 100,00 zł i po zmianach wynoszą 37 861 772,26 zł.

b)Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kąty Wrocławskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów:

1.3.1.13 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych

Łączne nakłady wynoszą 70 480 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 16 920 000,00 zł, w 2025 r. – 17 120 000,00 zł, w 2026 r. – 17 820 000,00 zł, w 2027 r. – 18 620 000,00 zł. Limit zobowiązań – 70 480 000,00 zł.

1.3.2.3 – Budowa oświetlenia i wykonanie projektów – Poprawa infrastruktury drogowej

Łączne nakłady wynoszą 1 686 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. – 886 000,00 zł, w 2025 r. – 800 000,00 zł.  Limit zobowiązań – 1 686 000,00 zł.

1.3.2.10 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego – Modernizacja oświetlenia gminnego – przedsięwzięcie zostało włączone do zadania 1.3.2.3

Zadanie modernizacja gminnego oświetlenia drogowego współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” zostało ujęte w załączniku nr 3 - zadania inwestycyjne - w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.