Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Projekt

z dnia  7 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....../....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 266 887 819,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 227 726 861,32 zł i dochody majątkowe 39 160 958,22 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 292 514 791,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 208 156 909,91 zł i wydatki majątkowe 84 357 881,89 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 84 357 881,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25 626 972,26 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 495 636,26 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38 011 772,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 495 636,26 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1365).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(370).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(219).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia .......02.2024 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(109).pdf

uzasadnienie

1.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursu w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” proponuje się wprowadzenie do budżetu w rozdziale 92601 § 6050 nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie” w kwocie 150 000,00 zł.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie mija w dniu 16.02.2024 r. Zgodnie z zasadami dofinansowania konkursu, Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie robót, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz promocję projektu – w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację.

Jako źródło środków finansowych niezbędnych na realizację zadania, wskazuje się przychody budżetu w § 950 pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.