Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Projekt

z dnia  17 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....../....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 266 504 148,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 227 343 190,58 zł i dochody majątkowe 39 160 958,22 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 291 981 121,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 207 773 239,17 zł i wydatki majątkowe 84 207 881,89 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 84 207 881,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25 476 972,26 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 345 636,26 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37 861 772,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 345 636,26 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1353).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(364).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(215).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.01.2024 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(105).pdf

uzasadnienie

1.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian

w budżecie gminy:

a)                  w związku z rozliczeniem i otrzymaniem w 2023 r. dofinansowania ze środków pochodzących

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” w kwocie o 1 332,26 zł niższej niż planowano w 2023 r. zwiększa się plan dochodów

i wydatków w br. w rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 1 332,26 zł;

b)                  w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej Wrocław - Mokronos Dolny - Mokronos Górny wprowadza się w rozdziale 60013 § 6300 kwotę 88 100,00 zł na zadanie pn. "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych (...). Budowa ścieżki rowerowej Wrocław-Mokronos Dolny - Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347".

Źródłem finansowania ww. wydatku będą przychody - wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 88 100,00 zł.

2.                 Na wniosek Wydziału Organizacyjnego w związku z podpisanym listem intencyjnym w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego (TPP) oraz informacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 stycznia o możliwości organizacji TPP zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 60 000,00 zł.

Skutki finansowe związane z uruchomieniem Terenowego Biura Paszportowego szacowane są

w pierwszym roku funkcjonowania placówki na 60 000,00 zł. Na koszty składają się:

- zakupy wyposażenia w niezbędny sprzęt, w szczególności komputery, urządzenia sieciowe, kserokopiarkę, drukarkę, skaner, czytnik linii papilarnych;

- koszty związane z korzystaniem z mediów, w tym kosztów energii elektrycznej, telefonu, Internetu;

- zapewnienie transportu 2 razy w tygodniu dokumentacji paszportowej do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz do odbioru i transportu paszportów;

- zatrudnienie 2 pracowników w wymiarze 1/4 etatu (każdego z pracowników prowadzi Wojewoda).

Źródłem finansowanie ww. wydatków będą przychody - wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 60 000,00 zł.

3.                 Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 400 000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty za fakturę za m-c grudzień 2023 r. oraz większą ilością odebranych odpadów komunalnych w 2023 r. 

Źródłem finansowania ww. wydatku będą przychody - wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 400 000,00 zł.

4.                 Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015

§ 6370 o kwotę 456 000,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie wstępnej promesy na modernizację oświetlenia dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”.

Jednocześnie w planie wydatków wprowadza się zadanie pn.: ”Polski Ład-Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego” w rozdziale 90015 § 6050 - wkład własny – kwota 114 000 zł i § 6370 – dofinansowanie z Funduszu Polski Ład – kwota 456 000,00 zł, łącznie 570 000,00 zł.

5.                 Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Sośnica - Różaniec - Sadkówek:

Przenosi się kwotę 950,00 zł z przedsięwzięcia nr II - utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sośnica-Różaniec-Sadkówek poprzez dbałość o tereny zielone poz 2. zakup drzewek, kwiatów, ziemi, kamienia ogrodowego (900/90004/4210) na nowe zadanie związane z opłaceniem internetu na świetlicy wiejskiej (921/92109/4360).