Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała z dnia 28 listopada 2019 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz.506 tj.z dnia 2019.05.15) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz.869 t.j.z dnia 2019.05.10.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 154.766.283,06 złote w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.555.350,56 złotych. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 176.915.261,06 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.428.829,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 52.328.829,53 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.148.978.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 8.033.622 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.148.978 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.354.622 złotych. Zmiany prezentuje załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 listopada 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(536).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 listopada 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(101).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 listopada 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(82).pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 listopada 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(20).pdf

uzasadnienie

1.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 105.582 zł :

1) wprowadza się częściowo otrzyma ne środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego z funduszu rozwoju przewozów autobusowych +87.022 zł, ( wartość dofinansowania 184.923,85 zł)

2) wprowadza się plan na kary wynikające z umów +2.460 zł oraz wpłatę darowizny +16.100 zł.

Kwota 87.022 zł przeznaczona będzie na zwiększenie planu rozchodów, w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w WFOŚiGW.

Deficyt na 2019 rok również ulegnie zmniejszeniu o tę kwotę. Pierwotna wysokość spłaty kredytów i pożyczek wynosiła 7.826.600 zł.

Jednocześnie zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy na koniec roku o kwotę 87.022 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.560 zł

1) Zmniejsza się plan pomocy finansowej na budowę chodnika w m.Bogdaszowice- 400.000 zł,

Starostwo Powiatowe nie posiadało w budżecie na ten rok środków na to zadanie.

W listopadzie Powiat przysłał porozumienie na realizację tego zadania, ale w roku 2020, w związku z tym budżecie gminy środki są również zapewnione w roku przyszłym.

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu Modernizacja dróg - chodniki i nakładki asfaltowe, w ramach uzupełnienia środków.+400.000 zł,

2) Zwiększa się plan na wypłatę ekwiwalentu dla SOP za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, których jest coraz więcej i do końca roku zabraknie środków+ 18.560 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy działami:

1) Na wniosek wydz.SO zmniejsza się niewykorzystane środki przeznaczone na pokrycie kosztów poborowych - 8.000 zł i przeznaczenie ich na wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach strażaków- ratowników +8.000 zł.

2) Na wniosek ZOJO dokonuje się przeniesień środków finansowych w celu zapewnienia wypłaty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w przedszkolach oraz przyjęciem w m-cu wrześniu br. nowych dzieci objętych kształceniem specjalnym ( dział 854 oraz 855 -275.000 zł, dział 801 +275.000 zł) ,

3) Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesienia środków w zadaniu współfinansowanym ze środków UE pn.Usprawnienie organizacyjne w GOPS z usług -7.118 zł na zakupy i remonty+7.118 zł.