Uchwała nr XXXVII/511/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XXXVII/511/21 z dnia 27 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXXVII/511/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 183 121 163,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym
dochody bieżące 180 224 220,29 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 210 096 213,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki
bieżące 163 136 762,39 zł i wydatki majątkowe 46 959 451,46 zł.
3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 46 959 451,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
26 975 050,45 zł finansowany przychodami z tytułu:
a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 21 455 688,00 zł;
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 396 500,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35 139 362,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:
a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 29 500 000,00 zł;
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;
d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł;
e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 396 500,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,
b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/511/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 maja 2021 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/511/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 maja 2021 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/511/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 maja 2021 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/511/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 maja 2021 r.
Zalacznik4.pdf
przychody i rozchody
uzasadnienie
- Na podstawie analizy wpływów do budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004 § 2170 z tytułu dofinansowania do realizacji przewozów komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie o kwotę 110 000,00 zł.
- Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 700 000,00 zł na budowę budynku garażowego OSP w Smolcu. W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania. Z uwagi na zakup w 2020 r. nowego wozu bojowego dla OSP Smolec uzasadnione staje się wybudowanie garażu, w którym w bezpieczny sposób będzie mógł być stacjonowany pojazd. Źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
b) przenosi się kwotę 405 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” do rozdziału 60095 § 6059 w związku z otwarciem ofert przetargowych na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – zadanie ścieżka rowerowa granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny”. Na realizację zadania przewidziano kwotę 2 047 264,32 zł., a oferta która będzie rozpatrywana wynosi 2 440 474,97 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z UE dlatego w celu realizacji ww. zadania niezbędne jest zwiększenie kwoty w budżecie o 405 000,00 zł.
- Na podstawie wniosków Wydziału Spraw Obywatelskich dokonuje się następujących zmian:
a) w planie wydatków w rozdziale 75412 przenosi się kwotę 300 000,00 zł z § 6060 do § 6230 w związku ze zmianą formy finansowania na dotację celową zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP w Małkowicach. Jednocześnie w związku z przyznanymi środkami zewnętrznymi z WFOŚiGW oraz MSWiA dla OSP w Małkowicach na zakup ww. pojazdu oraz zaplanowane w budżecie środki w wysokości 300 000,00 zł, które są niewystarczające, by móc zrealizować zakup samochodu, koniecznym staje się zwiększenie środków finansowych o 255 000,00 zł. - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 1 500,00 na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości min. 1% w związku z ubieganiem się przez Gminę Kąty Wrocławskie o środki zewnętrzne z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Zachowice na zakup wyposażenia do nowego lekkiego samochodu strażackiego - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł na zabezpieczenie zakupu energii elektrycznej dla OSP z terenu gminy Kąty Wrocławskie,
d) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zabezpieczenie wykonania rolet i drzwi antywłamaniowych w nowym BOK w Smolcu mieszczącym się w budynku dworca PKP. Ze względu na specyfikę zadań realizowanych w biurze polegających m.in. na prowadzeniu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia wybranych spraw z zakresu USC miejsce, w którym obsługiwani będą mieszkańcy podlega szczególnym rygorom bezpieczeństwa (okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi posiadającymi atest RC3, drzwi powinny posiadać atest co najmniej klasy 2 zgodnie z normą PN-EN14351-1+A1:2010, okna na parterze powinny być zaklejone taśmą tzw. lustrem weneckim).
- Na podstawie wniosków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 2830 o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie zgodnie z uchwałą nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21.02.2019 r. Realizowany program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz na instalacje odnawialnych źródeł energii. W budżecie na 2021 rok na ww. zadanie zaplanowano 400 000,00 zł, ze środków tych dofinansowanie otrzyma 69 gospodarstw domowych. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i aktualnie na rozpatrzenie oczekuje kolejnych 50 wniosków - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 § 6060 o kwotę 10 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem traktorka do koszenia z dodatkowym wyposażeniem jak: wertykulator przedni, pług do śniegu. Ww. kwota stanowi uzupełnienie już zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego na ten cel w wysokości 25 000,00 zł - źródłem finansowania ww. wydatku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z koszeniem boisk gminnych znajdujących się w sołectwach – źródłem finansowania tego wydatku są zwiększone wpływy dochodów,
c) przeniesień w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego wg poniższego zestawienia:
Lp. |
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Sposób finansowania* |
Kwota zmiany |
||||
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie wydatkowe |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||
1 |
921 |
92109 |
4170 |
Mokronos Dolny - wynagrodzenie za sprzątanie świetlicy |
bieżące FS |
700,00 |
|
754 |
75495 |
4360 |
Mokronos Dolny - abonament za usługi telekomunikacyjne do monitoringu |
bieżące FS |
|
700,00 |
|
2 |
900 |
90003 |
4300 |
Mokronos Dolny - wywóz śmieci ze świetlicy |
bieżące FS |
350,00 |
|
921 |
92109 |
4210 |
Mokronos Dolny - zakup chemii gospodarczej do świetlicy |
bieżące FS |
|
350,00 |
|
3 |
921 |
92195 |
4300 |
Mokronos Górny - montaż serca na nakrętki |
bieżące FS |
700,00 |
|
900 |
90095 |
4300 |
Mokronos Górny - porządkowanie działek gminnych |
bieżące FS |
|
700,00 |
|
4 |
926 |
92695 |
4300 |
Mokronos Górny - ogrodzenie boiska |
bieżące FS |
900,00 |
|
900 |
90095 |
4300 |
Mokronos Górny - porządkowanie działek gminnych |
bieżące FS |
|
900,00 |
|
PODSUMOWANIE |
2 650,00 |
2 650,00 |
Poz. 1
Mokronos Dolny - część środków przeznaczonych na wynagrodzenie za sprzątanie świetlicy wiejskiej należy przenieść na opłaty abonamentowe za usługi telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania kamer monitoringu.
Poz. 2
Mokronos Dolny - część kwoty przeznaczonej na wywóz odpadów ze świetlicy należy przenieść na zakup chemii gospodarczej na potrzeby świetlicy wiejskiej.
Poz. 3
Mokronos Górny - część kwoty przeznaczonej na montaż serca na nakrętki należy przeznaczyć na porządkowanie działek gminnych przy ul. Jarzębinowej - fragment od ul. Gwarnej do ul. Spacerowej.
Poz. 4
Mokronos Górny - część kwoty przeznaczonej na wykonanie ogrodzenia boiska należy przeznaczyć na porządkowanie działek gminnych przy ul. Jarzębinowej - fragment od ul. Gwarnej do ul. Spacerowej.
W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1 396 500,00 zł i wynosi 26 975 050,45 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
XXXVII-511-21.pdf (PDF, 892.49Kb) | 2021-06-02 09:33:23 | 30 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Alicja Sawoniewicz Data wytworzenia:
02 cze 2021
Osoba dodająca informacje
Alicja Sawoniewicz Data publikacji:
02 cze 2021, godz. 09:33
Osoba aktualizująca informacje
Alicja Sawoniewicz Data aktualizacji:
02 cze 2021, godz. 09:35