Uchwała nr XXXVII/479/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/479/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875 ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 264.696 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 126.449.765,81 złotych, w tym dochody majątkowe 8.578.012,54 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 264.696 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 149.127.365,81 złotych, w tym wydatki majątkowe 48.316.679,46 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.865.576,14 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.136.400 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/479/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/479/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/479/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

uzasadnienieDO UCHWAŁY Z DNIA 28.12.2017 ROKU

1.Dochody zwiększono o kwotę 264.696 zł w związku z:

1)  otrzymaniem subwencji oświatowej z podziału rezerwy w wysokości 264.696 zł,

2)  otrzymaniem subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w wysokości +119.667 zł i zmniejszenie o tą kwotę planu dotacji na budowę przyszkolnej pływalni przy SP 1 w Kątach Wr.- 119.667 zł, oraz o dotację zakwalifikowaną jako pozostała działalność sportowa -823.650 zł.

3)  zmianą klasyfikacji dochodów dotacji od innych jst z rozdziału przedszkola -110.000 zł na rozdział inne formy wychowania przedszkolnego + 110.000 zł

4) otrzymaniem dotacji z Min.Kultury i Sportu na dofinansowanie przyszkolnej pływalni przy SP 1+ 823.650 zł

 2.Wydatki zwiększono o kwotę 264.696 zł w związku ze:

1)  zwiększeniem planu na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje 264.696 zł ,

2)  przeniesieniem środków w ramach rozdziału z usług - 83.000 zł na wydatki inwestycyjne- wykonanie projektów oświetlenia drogowego dla zadań do realizacji w 2018 roku +83.000 zł.