Uchwała nr XXXVI/493/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVI/493/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI/493/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 466 840,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 179 569 897,40 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 045 390,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 162 613 632,50 zł i wydatki majątkowe 45 431 767,46 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 45 431 767,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

25 578 550,45 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 21 455 688,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 33 742 862,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości  29 500 000,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych      w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 521 069,22 zł  oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 575 067,74 zł”..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/493/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(938).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/493/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(203).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/493/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(134).pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/493/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(45).pdf

przychody i rozchody

uzasadnienie

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. znak: ST3.4750.2.2021 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2021 rok  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 34 632 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 marca 2021 r., znak: ST9.477.6.2021 o przekazaniu na rachunek budżetu Gminy z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 opłaty targowej stanowiących rekompensatę za ubytek dochodów z w/w tytułu w wysokości wynikającej ze sprawozdania RB-27S Gminy o wykonanych dochodach z tytułu opłaty targowej w Gminie za rok 2019 w planie dochodów na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

w rozdziale 75616 § 0430 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł

w rozdziale 75618 § 2680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 756,50 zł;

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2021 r., znak: KO.ZFK.3146.14.4.2021 o zwiększeniu dotacji przekazywanych z budżetu państwa dla Gminy na 2021 rok w rozdziale 80104 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 826,00 zł;
4. Na podstawie analizy wpływów do budżetu do dnia 26.04.2021 r dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004 § 2170 z tytułu dofinansowania do realizacji przewozów komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie o kwotę 267 312,17 zł.
5. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją programu pn. "Wspieraj Seniora" w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 200 zł.
6. Na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z przeliczeniem kwot wynikających z wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeliczenia kwoty wynikającej z  realizacji dochodów i wydatków związanych z profilaktyką uzależnień za 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

w planie dochodów w rozdziale 75618  § 0480 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 123 930,78 zł

w planie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 69 932,26 zł.

7.                 Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu:

a)  w związku z wpłatą odszkodowania za zniszczony most w Bogdaszowicach, który był remontowany ze środków wydziału oraz w związku z koniecznością realizowania zadań własnych gminy w zakresie usług utrzymania dróg i infrastruktury drogowej w tym odnowienie oznakowania poziomego dróg (malowanie pasów), koszenie dróg i poboczy, chemiczne zwalczanie chwastów, bieżące prace utrzymania dróg i infrastruktury drogowej w granicach pasa drogowego, w rozdziale 60016 wprowadza się plan dochodów z tytułu w/w odszkodowania (§ 0950) oraz plan wydatków w § 4300 w kwocie 169 549,51 zł;

b) w planie wydatków przenosi się kwotę 134 000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 60004 w związku z koniecznością przedłużenia funkcjonowania Gminnej Komunikacji Autobusowej w części szkolno - dowozowej oraz planowanego przekazania wykonawcy obowiązku zapewnienia opieki na kursach szkolnych jako wymaganego elementu jakościowego usługi w miesiącach wrzesień - grudzień br;

8. Na podstawie Wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższego zestawienia:

9. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się kwotę 16 000 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich„ do rozdziału 80101 § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sadkowie celem wyjaśnienia przyczyn wady polegającej na wypiętrzeniu posadzki drewnianej;

b) w związku z przeliczeniem ostatecznych kwot dofinansowania do realizacji zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych do końca grudnia 2020 roku w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na kwoty niższe niż początkowo zakładano na realizację zadań dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 w następujących pozycjach:

-   60016 § 4270  - zmniejszenie o kwotę 127 877,94 zł dla zadania pn. Remont drogi nr 107177D na odcinku Romnów-Małkowice

- 60016 § 4270 - zmniejszenie o kwotę 327 682,44 zł dla zadania pn. Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzyce

-  60016 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 528 204,02 zł dla zadania pn. "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich„

c) w rozdziale 80101 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł zabezpieczającą środki finansowe na wykonanie prac remontowych dachów w budynkach oświatowych w Gminie Kąty Wrocławskie (tj. SP nr 1 i SP nr 2 w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu - Szkoła w Jaszkotlu, Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich przy ul. Drzymały, SP w Gniechowicach);

10. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z koniecznością zakupu dodatkowych pojemników na odpady komunalne segregowane w rozdziale 90002 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 267 100 zł.
11. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 121 000 zł na uzupełnienie kwoty niezbędnej do realizacji zadania bieżącego polegającego na oczyszczaniu ulic i chodników w Kątach wrocławskich.
12. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich w związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Policji w Kątach Wrocławskich w planie wydatków w rozdziale 75405 § 6170 wprowadza się kwotę 55 000 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Policji celem realizacji zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 365 345,40 zł a plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 287 847,15 zł. Planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 653 192,55 zł i wynosi 25 578 550,45 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.