Uchwała nr XXXV/488/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XXXV/488/21 z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/488/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 098 895,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 179 201 952,00 zł i dochody majątkowe 2 896 943,11 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 330 638,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 162 409 666,63 zł i wydatki majątkowe 45 920 971,48 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 45 920 971,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/461/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.02.2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(925).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/488/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 marca 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(196).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/488/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 marca 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(132).pdf

Uzasadnienie

1. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)     zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60013 w § 6050 o kwotę 12 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych związanych z budową chodnika oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-Maja w Kątach Wrocławskich”,

b)     wprowadza się w roku 2021 plan wydatków w rozdziale 60095 w § 6057, § 6059 w łącznej kwocie 682,13 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos-Górny - budowa parkingu”. Gmina Kąty Wrocławskie, jako partner PKP  Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, realizowała latach 2019 i 2020 ww. inwestycję. PKP PLK SA jako Beneficjent zadania, jest zobowiązany do prowadzenia działań promocyjnych w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu, w których współuczestniczy Partner – Gmina Kąty Wrocławskie. Ze względu na  wystąpienie pandemii COVID-19 oraz konieczność przeprowadzenia 4 kolejnych postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy realizacja zadania uległa przedłużeniu, co spowodowało konieczność wykonania działań promocyjnych w roku 2021. W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie do budżetu gminy w/w zadania w celu zakończenia jego realizacji oraz rozpoczęcia procedury wnioskowania o rozliczenie dofinansowania.

Jako źródło finansowania zmian wykazanych w lit. a) i b) wskazuje się rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne (rozdział 75818 § 6800).

c)      przenosi się środki finansowe w kwocie 50 845 zł z rozdziału 70005 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Projekty” do rozdziału 92601 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej Sali gimnastycznej w Małkowicach” w celu ujęcia zadania we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej. Obiekt szkoły funkcjonuje od wielu lat i w tej lokalizacji nie posiada Sali gimnastycznej. Mając na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji z Programu Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (edycja 2021) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. Celem zakwalifikowania projektu do dofinansowania niezbędne stało się również zaplanowania przedsięwzięcia w WPF na lata 2021-2022.

d)     wprowadza się w roku 2021 zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich” w rozdziale 92601 w § 6050 w kwocie 52 767,00 zł; środki na ten cel przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” (rozdział 60016 § 6050).

2. W związku dokonaną przez Gminę Kąty Wrocławskie roczną korektą deklaracji Vat za 2020 r  (ujęta w deklaracji Vat-7 za miesiąc styczeń 2021r.), w wyniku której z tytułu nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego i 8 Gmin” ustalono nadwyżkę podatku naliczonego (z tego kwota podlegająca zwrotowi dla Powiatu Wrocławskiego wynosi 10,60 zł), wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 6697 celem dokonania zwrotu.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Poz. 1

Część kwoty zaplanowanej na wywóz odpadów należy przenieść na zakup stojaków na rowery i ich montaż

Poz. 2

Część kwoty zaplanowanej na wywóz odpadów należy przenieść na zakup takera oraz przyborów biurowych dla Sołtysa

Poz. 3

Część kwoty zaplanowanej na wywóz odpadów należy przenieść na wykonanie projektu oświetlenia wsi

Poz. 4

Część kwoty zaplanowanej na opłaty za wodę należy przenieść na wykonanie projektu oświetlenia wsi

Poz. 5

Część kwoty zaplanowanej na opłaty za ścieki należy przenieść na wykonanie projektu oświetlenia wsi

Poz. 6

Przeniesienie środków przeznaczonych na puchary i medale z imprezy sportowej na puchary i medale na imprezę okolicznościową na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 7

Zmiana klasyfikacji w związku z rodzajem działalności prowadzonej przez stowarzyszenia

Poz. 8

Przeniesienie środków z zakupu artykułów żywnościowych na instalację monitoringu na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 9

Przeniesienie środków z zakupu usług na instalację monitoringu na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 10

Przeniesienie środków z nasadzeń na instalację monitoringu na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 11

Przeniesienie środków z nasadzeń na zakup urządzenia na plac zabaw na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 12

Przeniesienie środków z zakupu parasola na zakup urządzenia na plac zabaw na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 13

Przeniesienie środków z zakupu parasola na abonament za monitoring na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Poz. 14

Przeniesienie środków pozostałych z zakupu krzeseł na wywóz odpadów z sołectwa Zachowice.

Poz. 15

Przeniesienie środków pozostałych z zakupu krzeseł na abonament za monitoring w sołectwie Zachowice.

Poz. 16

Przeniesienie środków z organizacji imprezy okolicznościowej na zakup zraszaczy w sołectwie Sośnica.

Poz. 17

Środki zaplanowane na zakup klimatyzatora należy przenieść na realizację projektu utworzenia skweru na boisku w sołectwie Cesarzowice.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie.