Uchwała nr XXXIX/521/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/521/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/521/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 689 789,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 180 327 673,44 zł i dochody majątkowe 6 362 115,67 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 214 464 839,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 164 006 050,33 zł i wydatki majątkowe 50 458 789,23 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 50 458 789,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

27 775 050,45 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 21 455 688,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 196 500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35 939 362,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  29 500 000,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych      w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł;

e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 196 500,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/521/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2021 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/521/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2021 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/521/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2021 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/521/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2021 r.
Zalacznik4.pdf

przychody i rozchody

uzasadnienie

1. W związku z przeniesieniem części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2020 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 łącznie o kwotę 3 465 172,56 zł.
2. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją programu pn.: „Wspieraj Seniora” w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł.
3. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 800 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Źródłem finansowania tej zmiany są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. Na podstawie wniosków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a)      przenosi się z rozdziału 70001 § 4300 do rozdziału 71035 § 4300 kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków na utrzymanie terenów przy cmentarzach,

b)      przenosi się z rozdziału 70001 § 4410 do rozdziału 90002 § 4410 kwotę 3 000,00 zł przeznaczoną na wypłaty wydatków związanych z podróżami służbowymi.

5. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się z rozdziału 70005 § 6050 z zadania pn. „ Plan gospodarki niskoemisyjnej” do rozdziału 90095 § 4390 kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością sporządzenia raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Kąty Wrocławskie za lata 2017-2019, analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2020 oraz innych analiz dotyczących ochrony środowiska.
6. Przenosi się części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2020 do tegorocznego budżetu gminy na następujące zadania:

a)      w rozdziale 60013 „Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich” – 60 000,00 zł,

b)      w rozdziale 60016 „Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe” – wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej nakładki nawierzchni jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach – 24 600,00 zł,

c)      w rozdziale 60016 „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” – 191 677,81 zł,

d)      w rozdziale 60014 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach – 70 785,50 zł,

e)      w rozdziale 70005 „Projekt przebudowy drogi Smolec – Jaszkotle” – 221 277,00 zł,

f)       w rozdziale 85516 „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” – 6 433,33 zł,

g)      w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny” – 2 521 043,72 zł,

h)      w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny” – 725,70 zł,

i)        w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie – dodatkowe odcinki” – 166 909,28 zł,

j)        w rozdziale 90015 „Budowa oświetlenia i wykonanie projektów” dla umów – łącznie 127 338,43 zł:

- budowa oświetlenia Smolec (ul. Miodowa i ul. Dębowa),

- nadzór inwestorski (Smolec),

- budowa oświetlenia (przejście dla pieszych ul. 1 Maja i ul. Staszica w Kątach Wrocławskich), - budowa oświetlenia (przejście dla pieszych ul. Popiełuszki i ul. Nowowiejska w Kątach Wrocławskich).

k)      w rozdziale 92601 „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich” – 29 520,00 zł,

l)        w rozdziale 92109 „Remonty świetlic” – kwota 33 000,00 zł.

7. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)      przenosi się kwotę 60 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania „Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich” do rozdziału 92601 § 6050 zadania „Zagospodarowanie terenu – kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach” w celu wykonania zagospodarowania terenu przy szatni na boisku sportowy,

b)      mając na uwadze konieczność zrealizowania w ramach zadania „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Katach Wrocławskich” pierwszego wyposażenia części przedszkolnej i żłobkowej oraz poniesienie opłat na realizację zadania wynikających z uruchomienia obiektu niezbędne jest zwiększenie środków finansowych łącznie o 330 000,00 zł w rozdziale 80104 o kwotę 100 000,00 zł i w rozdziale 85516 o kwotę 230 000,00 zł. Finansowanie dla tej części zadania winno nastąpić poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych z zadania inwestycyjnych „Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich” (200 000,00 zł) oraz „Remont drogi nr 10721 D na odcinku Gniechowice – Górzyce” (130 000,00 zł).

8. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu realizowanego z funduszy europejskich pn.: „ Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny” i opłacenia licencji na aktualizację oprogramowania. Po okresie udzielonej przez dostawcę gwarancji należy odnowić polisy na serwery oraz macierz biblioteki i sprzętu sieciowego dla zapewnienia bezpieczeństwa, legalności i prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej. Źródłem finansowania tej zmiany są zwiększone dochody w rozdziale 60004 § 2170.

9. Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższych zestawień:

a)

Poz. 1

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup żywności należy przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.

Poz. 2

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup wyposażenia należy przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.

Poz. 3

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup usług należy przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.

Poz. 4

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup usług należy przeznaczyć na materiały biurowe dla sołectwa.

Poz.5

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup żywności należy przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.

Poz.6

Wszemiłowice - kwotę przeznaczoną na zakup żywności należy przeznaczyć na oświetlenie w sołectwie.

b)

Poz. 1

Część kwoty zaplanowanej na warsztaty kreatywne należy przenieść na opłaty abonamentowe za monitoring w Smolcu Zatorze.

Poz. 2

Kwotę zaplanowaną na budowę wjazdu na świetlicę należy przenieść na budowę kwietnika-skalniaka w Sośnicy.

c)

Poz. 1

Bogdaszowice - część kwoty zaplanowanej na zakup i montaż kamer monitoringu należy przenieść na zakup huśtawki w celu doposażenia placu zabaw.

10. Pozostałą po rozliczeniach kwotę 11 861,79 zł przenosi się do rozdziału 75818 na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu.

Ponadto w załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:

a)      zmiana paragrafu przychodów: z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (931) na przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (952).

b)      zwiększenie przychodów w paragrafie 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - o kwotę 800 000,00 zł.

Kwota przychodów ogółem po zmianach wynosi 35 939 362,45 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu wynosi 27 775 050,45 zł.