Uchwała nr XXXIII/441/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/441/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm. ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 844.906 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 126.217.809,18 złotych, w tym dochody majątkowe 11.645.231 złotych,

. 

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 844.906 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały.Plan wydatków po zmianach wynosi 148.895.409,18 złotych,w tym wydatki majątkowe 50.069.215,96 złotych.

3.  Plan zadań inwestycyjnych wynosi 48.618.112,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie  deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł  oraz spłatę kredytów i pożyczek  w wysokości 7.136.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/441/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/441/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/441/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

uzasadnienie do uchwały z dnia 24 SIERPNIA 2017 roku

I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 844.906 złotych w związku z :

1.przekazaniem na rachunek gminy części dochodów pochodzących z subkonta rachunku środków niewygasających (SP Sadków) 840.212 zł,

2.  wprowadzeniem otrzymanej dotacji w wysokości 30.000 zł na zadanie-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu,

3. wynajmem świetlicy w Stoszycach 137 zł 

4. wpłatą darowizny na cele społeczne dla osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich 20.000 zł.

5.  usunięcie z planu dotacji na promocję wrOF , w związku z brakiem uzyskania dofinansowania .-45.443 zł

1.  II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 844.906  złotych w związku :

1)  udzieleniem pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w celu realizacji zadania drogowego Kąty Wrocławskie-Stoszyce 45.179 zł,

2) wydaną decyzją przez Urząd Marszałkowski wprowadza się plan na zwrot dotacji w kwocie 131.900 zł oraz odsetek w kwocie 84.800 zł dotyczącej zadania -Budowa dróg gminnych łączących drogi 346 i 347.

Zwrot naliczono za brak publikacji zmodyfikowanej specyfikacji w zakresie procentowego określenia wartości zadań podzlecanych innym wykonawcom w Biuletynie Zamówień Publicznych. Modyfikację SIWZ opublikowano na BIP i w urzędzie miasta na tablicy ogłoszeń oraz za żądanie podpisu i pieczęci wykonawcy na złożonym oświadczeniu o wykonaniu umowy siłami własnymi, a także stwierdzono, że gmina nie ma prawa żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających, że osoby wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia.

Dofinansowanie ze środków z UE do tego zadania wyniosło 2.643.662 zł,

3) podpisaną ugodą zwiększa się plan na wypłatę odszkodowania w związku z budową drogi w m.Smolec ul.Akacjowa 40.000 zł,

4)  decyzjami Starostwa Powiatowego i porozumieniem zwiększa się plan na wypłatę odszkodowania w wysokości 347.233 zł w związku z przejęciem gruntów pod drogi publiczne pomiędzy ul.Przemysłową , a ul.Budowlaną o wartości 167.602 zł (47 zł/m2) oraz przy ul.Zacisznej w Kątach Wrocławskich dla 4 osób ( wypłata dla spadkobierców) o wartości 224.810 zł.,Razem wartość odszkodowania 392.412 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki w wysokości 45.179 zł i przenosi do rozdziału 60013 jako pomoc dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę.

5)   wydaną decyzją przez Urząd Marszałkowski wprowadza się plan na zwrot środków w kwocie 129 600 zł oraz odsetek w kwocie 61 500 zł dotyczących zadania -Budowa kanalizacji sanitarnej gminy -północ II etap.

Zwrot naliczono za żądanie od wykonawcy podpisu i pieczęci na składanych oświadczeniach dołączonych do SIWZ, twierdząc że gmina nie ma też prawa żądać od wykonawców (konsorcjum) umowy o współpracy podmiotów biorących udział w przetargu .

Dofinansowanie ze środków z UE do tego zadania wyniosło 3.305.222 zł.

6) zakupem artykułów spożywczych na piknik dla dzieci ze Stoszyc 137 zł

7) otrzymaną darowizną zwiększa się plan na odwodnienie i rekultywację boiska na osiedlu nr 1 w Katach Wr 20.000 zł.

8) plan wydatków zmniejsza się poprzez usunięcie z planu dotacji na promocję wrOF , w związku z brakiem uzyskania dofinansowania.-45.443 zł

III. dokonuje się też zmiany planu (zmniejszeń i zwiększeń) pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej

1). Rada Sołecka dokonuje przeniesienia środków zmniejszając zakupy na tereny zielone, - 1.370 zł, a przeznacza te środki na otwarcie boiska na zakup nagród konkursowych oraz artykułów żywnościowych 1370 zł.

2). Rada Sołecka w Zachowicach zmniejsza środki na zakup materiałów biurowych -300 zł, a przeznacza na opłaty za wodę oraz ścieki 300 zł.

3).  Rada Sołecka Osiedla Leśnego Smolec zmniejsza wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych oraz psich pakietów -8.857 zł i przeznacza je na opłatę energii elektrycznej i gazowej w świetlicy 8.257 zł oraz na opłatę za ścieki 600 zł,

4). zmniejsza się plan z pozostałych środków z zadania zakup i montażu kontenerów dla SP Sadków - 92.300 zł i przeznacza na przystosowanie pomieszczeń w SP nr 2 w celu uruchomienia 2 oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci od września br. Przystosowanie toalet i łazienek ,zamontowanie domofonu oraz oddzielenie SP nr 2 od Gimnazjum będzie kosztowało 41.300 zł, zakup pomocy dydaktycznych 17.000 zł, a wyposażenie pomieszczeń i szatni 34.000 zł.

5).  proponuje się zamiennie przeznaczyć środki przeznaczone na budowę świetlicy w m.Kilianów i Kębłowice na remont świetlicy w Kozłowie w roku bieżącym 490.000 zł, ponieważ nie ma możliwości budowy świetlic w roku obecnym ze względów technicznych. Projekty na te obiekty będą w listopadzie br. i styczniu roku przyszłego, natomiast jest już dokumentacja na remont świetlicy w Kozłowie, który zaplanowany jest na przyszły rok.Środki w kwocie -469.000 zł pochodziłyby z budowy świetlic oraz -21.000 zł z projektów. Budowę świetlic proponuje się przesunąć na lata 2018 - 2019.