Uchwała nr XXX/407/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/407/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm. ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.225.769 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 119.451.019 złotych, w tym dochody majątkowe 7.278.813 złotych.

2.  Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.225.769 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały.Plan wydatków po zmianach wynosi 142.128.619 złotych, w tym wydatki majątkowe 47.646.361,96 złotych.

3.  Plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.195.258,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie  deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł  oraz spłatę kredytów i pożyczek  w wysokości 7.136.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 dochody do Uchwały Nr XXX/407/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zalacznik1_dochody.pdf

plan

Załącznik Nr 2 wydatki do Uchwały Nr XXX/407/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zalacznik2_wydatki.pdf

plan

Załącznik Nr 3 inwestycje do Uchwały Nr XXX/407/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zalacznik_3_inwestycje.pdf

uzasadnienie do uchwały z dnia 27 kwietnia 2017 roku

I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.225.769 złotych w związku z :

1.ustaleniem wysokości dofinansowania do tras rowerowych w Smolcu- zmniejszenie dotacji o 58.904 zł,

2.ze zmianą klasyfikacji paragrafu z dotacji inwestycyjnej na bieżącą dla programu promocja

wskazanych gmin WrOF -45.443 zł,

3.wprowadzeniem planu na potrącone kary umowne z realizacji inwestycji w SP Sadków  -556.500 zł,

4.ze zmniejszeniem odsetek w świadczeniach rodzinnych- dochody budżetu państwa i zmianą klasyfikacji

budżetowej z paragrafu 0970 na 0940- 64.000 zł,

5.zwiększeniem przyznanej dotacji z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną I etap w Zabrodziu -504.800 zł,

6.wprowadzeniem dotacji częściowej otrzymanej na zadanie rewaloryzacja parku staromiejskiego

w Kątach Wr. - 283.373 zł. 

II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.225.769 złotych w związku z:

1.zwiększeniem planu na modernizację poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe do

wartości kosztorysów w celu przeprowadzenia przetargu -50.000 zł,

2.wprowadzeniem nowego dwuletniego zadania- budowa drogi w m. Cesarzowice na projekt 20.000 zł,

Wartość według kosztorysu wraz z projektem 180.000 zł.

3. zmniejszeniem dofinansowania na trasy rowerowe w m. Smolec -58.904 zł oraz zwiększeniem

środków własnych na to zadanie 88.000 zł,

4. zmianą klasyfikacji zadania "promocja wskazanych gmin WrOF" z inwestycyjnych na bieżące -53.463 zł,

5. wprowadzeniem środków na zlecenie przeprowadzenia loterii meldunkowej - 60.000 zł,

6. przeznaczeniem środków na wykonanie sztandaru dla OSP Zachowice-6.500 zł,

7. zwiększeniem planu budowy kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu I etap o wartość zwiększenia

dotacji z WFOŚiGW- 504.800 zł,

8. z uzyskaniem dofinansowania do rewaloryzacji parku staromiejskiego zmienia się klasyfikację paragrafu

zmniejszając 6050 , a zwiększając 6057 i 6059.-1.110.273 zł,

9.  zmniejszeniem środków pozostałych po przetargu z " kompleksowej modernizacji budynków

użyteczności publicznej" -108.000 zł

10. wprowadzeniem dotacji celowej dla GOKiS na termomodernizację budynku hali sportowej,

dotacja w 2016 roku została zwrócona ze względu na brak ogłoszenia konkursu - 350.000 zł,   

11. zaplanowaniem zakupu kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na boisko w m.Gniechowice-30.000 zł,

12. ze zmianą klasyfikacji budżetowej z inwestycyjnych na zakupy bieżące urządzeń fitness  Rad Osiedlowych, Rad Sołeckich i środków budżetowych z powodu niższych cen niż w roku ubiegłym-49.993 zł.