Uchwała nr XXVII/392/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXVII/392/20 z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/392/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 193 252 612,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

dochody bieżące 172 301 303,99 zł i dochody majątkowe 20 951 308,18 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 087 847,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 159 898 209,76 zł i wydatki majątkowe 48 189 637,50 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 47 498 078,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

14 835 235,09 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 13 782 413,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,93 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 735 547,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a)  kredytów i pożyczek w wysokości 22 596 725,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 757 521,93 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych       w  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z          udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 900 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 22 596 725,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 782 413,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 814 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez  Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w  kwocie 86 000,00 zł ,

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/392/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(801).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/392/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(151).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/392/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(108).pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/392/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(32).pdf

przychody i rozchody

uzasadnienie

1. W wyniku analizy realizacji dochodów wg sprawozdania Rb-27S oraz na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się następujących zmian:

a)     zwiększenia w rozdziale 75616 § 0360 wpływów z tytułu z podatku od spadku
i darowizn od osób fizycznych o kwotę 230 000 zł oraz w § 0500 z tytułu wpływów
z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 2 400 000 zł,

b)     zwiększenia w rozdziale 60001 § 2710 wpływów z tytułu dofinansowania do krajowych przewozów kolejowych w wysokości 75 200 zł,

c)      zwiększenia w rozdziale 60004 § 2170 wpływów z tytułu dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 443 150,20 zł,

d)     zwiększenia w rozdziale 90001 § 6280 z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji wschód o kwotę 65 515 zł,

e)      zmniejszenia w rozdziale 75621 § 0010 wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 800 000 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.
   FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020 r. w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. łącznie o kwotę 175 820,87 zł.

3. Zwiększa się planu dochodów i wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 8 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od podmiotu zewnętrznego z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich.

4. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33 038,45 zł; jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 w w/w wysokości
   z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących profilaktyki uzależnień.

5. Na podstawie wniosków Zespołu Jednostek Oświatowych:

a)     w planie dochodów przenosi się środki finansowe z rozdziału 80106 do 80104 w wysokości 110 000 zł w związku z przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ziarenko Happy Home” w Zabrodziu w Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko Happy Home” w Zabrodziu i jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do ww. placówki,

b)     w związku z niższą realizacją wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wynikającą
z zamknięcia szkół i przedszkoli podczas epidemii COVID-19 w rozdziale 80148 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł.

6. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

a)     w planie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 zwiększa się w roku 2020 środki finansowe o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących remontu drogi nr 107717D na odcinku Romnów Małkowice i remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice-Górzyce. Zadania zostały ujęte w aktualizacji listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie do remontu drogi nr 107717D wynosi 289 157,50 zł, koszt realizacji zadania 588 315 zł. Dofinansowanie do remontu drogi nr 107212D wynosi 578 315 zł, koszt realizacji zadania 1 138 600 zł.

Wnioskowana zmiana umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac w tym roku. Realizacja rzeczowa
i finansowa zgodnie z zapisami WPF;

b)     zmniejsza się plan wydatków zadań inwestycyjnych:

- w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach” o kwotę 329 000 zł ze względu na trwające prace projektowe
i wynikający z przepisów obowiązek uzyskania warunków i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie wpływu na teren Natura 2000 oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnośnie sposobu zagospodarowania wód opadowych z powierzchni chodnika, roboty drogowe będą mogły rozpocząć się w przyszłym roku oraz jednocześnie zmniejszeniu ulega plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu udziału Powiatu Wrocławskiego w kosztach realizacji w/w inwestycji,

- w rozdziale 60016 § 6050 „Budowa drogi w ul. Dębowej w miejscowości Sadków”
o kwotę 63 800 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- w rozdziale 60016 § 6050 „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”
o kwotę 118 600 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- w rozdziale 80101 § 6050  „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego
w miejscowości Krzeptów” o kwotę 1 300 000 zł - w związku ze zbliżającym się zakończeniem opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie i toczącą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zadania. Ze względu na duży i skomplikowany zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji w pierwszej kolejności planowane jest wyłonienie Inżyniera Kontraktu, który przeanalizuje dokumentację projektową, będzie uczestniczył w postępowaniu przetargowym, a następnie będzie nadzorował budowę obiektu. W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych w 2021 r. możliwe jest zmniejszenie kwoty wydatków w bieżącym roku, realizacja zgodnie z zapisami WPF,

- w rozdziale 75023 §  6050 „Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza” o kwotę 193 500 zł ze względu na zmieniające się koncepcje przeznaczenia pomieszczeń po restauracji wynikających z możliwości zlokalizowania zamiejscowego punktu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zrezygnowano z rozpoczęcia prac budowlanych
w roku bieżącym,

- w rozdziale 85219 § 6050 „Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS” o kwotę 270 000 zł – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków
   w rozdziale 70001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu 10” o kwotę 30 000 zł, jednocześnie ulega zmianie nazwa zadania na „ Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku z wykonaniem prac związanych
   z wentylacją budynku – Zabrodzie 10” w związku z przeniesieniem części robót na rok przyszły wynikających z szerszego niż zakładano zakresu prac do wykonania. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 zgodnie z zapisami WPF.

8. Na podstawie wniosku wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołecki i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Poz. 1

Środki przeznaczone na opróżnianie kubłów na śmieci w Sołectwie Smolec Osiedle przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 2

Przenosi się pozostałe z zakupu kontenera środki na posadowienie kontenera na boisku sportowym, zabezpieczenie oraz montaż podłogi w kontenerze jako dodatkowe jego zabezpieczenie.

Poz. 3,5,6

Środki przeznaczone na zakup urządzeń sportowych i zabawowych na placach zabaw i obiektach sportowych przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 4, 9

Mieszkańcy sołectwa Bogdaszowice oraz Czerńczyce rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, zakup art. pozostałych na imprezy) na rzecz doposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej.

Poz. 7-8

Mieszkańcy sołectwa Sadowice rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych i oprawa muzyczna) na rzecz wykonania balustrady przy świetlicy wiejskiej.

Poz. 10-13

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś Kącka rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, usługi, zakup art. pozostałych oraz oprawa muzyczna – umowa zlecenie) na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej.

Poz. 14

Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice przenoszą niewykorzystaną kwotę z zakupów na tereny zielone na zadanie związane z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu zielonego przy świetlicy.

Poz. 15

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Dolny przenoszą niewykorzystaną kwotę ze sprzątania przystanków (umowa zlecenie z osobą fizyczną – z braku kandydatów nie podpisano umowy) na zadanie związane z dokończeniem nasadzeń, rozłożeniem linii kroplującej oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów w parku.

Poz. 16-18

W związku z pandemią COVID-19, mieszkańcy sołectwa Pełcznica zrezygnowali z organizacji spotkania integracyjnego (zakup żywności, oprawa muzyczna i ZAIKS) na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup peletu do jej ogrzewania.

Poz.19

Środki w Pietrzykowicach przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej

DODATKOWO:

Sołectwo Mokronos Dolny przenosi kwotę 2797 zł z nasadzeń rabat oraz malowania domku ogrodnika w całości na zadanie związane z dokończeniem nasadzeń, rozłożeniem linii kroplującej oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów w parku. Zadanie te pozostaje w tym samym rozdziale i paragrafie  – dział 900, rozdz. 90004 par. 4300

9. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 790 586,07 zł i wynosi 14 835 235,09 zł.