Uchwała nr XXVI/341/16 Uchwała Budżetowa na 2017 rok

w3.org/1999/xhtml">

Uchwała Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446; ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku -tekst jednolity poz.1870 ze zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 116 850 900 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 110.255.913 zł;

2) dochody majątkowe: 6.594.987 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 137.094.500 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 92.638.633,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 58.954.133,36 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.261.769,10 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 27.692.364,26 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 13.610.700 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.433.800 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 640.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 44.455.866,64 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43.405.866,64 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.243.600 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 27.380.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 7.136.400 zł jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2017 w wysokości 27.380.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 20.243.600 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.136.400 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 1.009.000 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 zł,

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 859.000 zł, z czego:

1) na wydatki inwestycyjne budżetu 150.000 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 309.000 zł,

3) na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na wydatki bieżące SP w Sadkowie 400.000 zł,

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500.000 zł,

2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 95.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.000 zł,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.972.435 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w wysokości 14.802.500 zł, jak w załączniku nr 5 , w tym pomoc finansową udzieloną:

1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 1.249.400 zł,

2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 400.000 zł,

3) Gminie Wrocław w wysokości 82.500 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.004.641,54 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 816.873,92 zł jak w załączniku nr 7.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 30.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących ,

2) sołtysów lub osób ich zastępujących,

3) opiekunom świetlic środowiskowych,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Załącznik Nr 1 dochody do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik1_dochody.pdf

Załącznik Nr 1.1 dochody do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.1_dochody.pdf

Załącznik Nr 2 wydatki do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik2_wydatki.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.1.pdf

Załącznik Nr zestawienie zbiorcze do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznikzestawienie_zbiorcze.pdf

Załącznik Nr 3 inwestycje do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik_3_inwestycje.pdf

Załącznik Nr 4 deficyt do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik_4_deficyt.pdf

Załącznik Nr 5 dotacje do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik_5_dotacje.pdf

Załącznik Nr 6 dochody zlecone do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik_6_dochody_zlecone.pdf

Załącznik Nr 6 a wydatki zlecone do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik_6_a_wydatki_zlecone.pdf

Załącznik Nr 7 fundusz solecki do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik_7_fundusz_solecki.pdf

Załącznik Nr 7a fundusz osiedlowy do Uchwały Nr XXVI/341/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik_7a_fundusz_osiedlowy.pdf

Uzasadnienie

INFORMACJA

Zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dziale 85502 w dochodach zmieniono paragraf 098.

W wydatkach z rozdziału 85415 wydzielono kwotę 15.000 zł na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym i przeniesiono ją do rozdziału 85416.Kwota 92.000 zł zaplanowana na pomoc socjalną dla uczniów pozostała w rozdziale 85415 .

W uchwale poprawiono wysokość dotacji zwiększając ją o 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Zgodnie z wnioskiem komisji w rozdziale 90001 paragraf 4300 kwotę 360.000 zł podzielono na:

a) dopłatę do ceny wody 160.000 zł,

b) opłatę za wprowadzenie wód opadowych z dróg publicznych gminnych do kanalizacji 200.000 zł.