Uchwała nr XXIX/437/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/437/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/437/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 189 617 884,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 169 634 478,16 zł i dochody majątkowe 19 983 406,22 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 204 453 119,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 155 986 848,77 zł i wydatki majątkowe 48 466 270,70 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 47 774 711,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/437/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(866).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/437/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(170).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/437/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(121).pdf

Uzasadnienie

1. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

1)      w planie dochodów w rozdziale 85505 § 6330 zmniejsza się plan dotacji ze środków rządowego programu „Maluch +” na 2020 rok o kwotę 985 097,96 zł.

W związku z realizacją zadania pn.: „Budowa zespołu przedszkolno–żłobkowego przy
ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” do Wojewody Dolnośląskiego został skierowany wniosek Burmistrza Kątów Wrocławskich o przesunięcie terminu wykorzystania dotacji na 2021 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pismem z dnia 13 października 2020 r. poinformował, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1747 została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno–gospodarczym skutkom COVID – 19. Ustawa ta umożliwiła beneficjentom programu „MALUCH +” 2020 wydatkowanie środków finansowych do 30 listopada 2021 r, którzy ze względu na trwający stan epidemii COVID – 19 mają lub będą mieli trudności
z dokończeniem inwestycji polegających na utworzeniu miejsc opieki w 2020 r. Mając na uwadze bardzo krótki czas jaki został przewidziany na realizację inwestycji z powodu przedłużającej się procedury przetargowej, Burmistrz skorzystał z możliwości wystąpienia
z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu. Konsekwencją wystąpienia z wnioskiem, jest konieczność uzyskania przez Wojewodę zgody na przeniesienie pozostałej do wykorzystania kwoty dotacji do puli środków niewygasających. Tym samym środki w wysokości 985.097,96 zł będą mogły zostać przekazane Gminie w 2021 r. z programu „MALUCH +” 2020, po uzyskaniu zgody z Ministerstwa na przekazanie środków finansowych przez Wojewodę do puli środków niewygasających.

Jednocześnie na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc listopad 2020 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615 § 0310) o kwotę 985 097,96 zł.

2)      w ramach realizacji zadania „Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1 930 214,00 zł (w rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 484 000,00 zł i w rozdziale 85505 § 6050 o kwotę 1 446 214,00 zł).

Dokumentacja projektowa zadania „Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy
ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” zakładała podstawową funkcję przedszkola.
W związku z odrębnymi wymaganiami dotyczącymi dzieci żłobkowych i normami zmieniającego się prawa budowlanego w odniesieniu do obiektów oświatowych użyteczności publicznej wymagana była korekta zaproponowanych rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych. Zakres niezbędnych prac projektowych wymagał dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej, która dostosuje powstający budynek do aktualnej funkcji oraz zmieniających się przepisów prawa w szczególności prawa przeciwpożarowego w zakresie zmiany materiałowej instalacji elektrycznej i stolarki okiennej i drzwiowej.  Układ wentylacji pomieszczeń, zapewnienie dodatkowego źródła ogrzewania, jak również system instalacji elektrycznej wymagał dodatkowych rozwiązań technicznych. Układ funkcjonalny zaproponowany przez projektanta odpowiada standardom i niezbędnym wymaganiom użytkowym spełniając funkcję żłobka
i przedszkola. W związku z powyższym, nastąpiły zwiększenia zakresu robót niezbędnych do wykonania, dostosowania do zmienionych przepisów prawa. Skutkiem zwiększenia zakresu robót, jest konieczność podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy robót. Wynagrodzenie wykonawcy robót z uwzględnieniem wykonania robót zamiennych
i dodatkowych zgodnie z dokumentacją zamienną, zostało określone na podstawie kosztorysu opracowanego przez wykonawcę robót a zweryfikowanego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Jako źródło finansowania zwiększonej wartości zakresu budowy żłobko-przedszkola wskazuje się środki z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zadaniach:

a)      w rozdziale 60016 § 6050 kwotę 700 000,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi w
ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich”,

b)      w rozdziale 90001 § 6050 kwotę 1 230 214,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny”.

3)      W planie wydatków przesuwa się środki finansowe w wysokości 14 760,00 zł
w rozdziale 92109 z § 4270 do § 6050 w celu realizacji zadania pn.: „Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach”.

4)      W związku z koniecznością wykonania instalacji łącza internetowego w 11 lokalizacjach związanych z realizacją projektu pn.: „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60053 § 6060 o kwotę 1 089,00 zł. Źródłem finansowania ww. wydatku jest rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych (rozdział 75818 § 6800).

2. Na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z montażem w świetlicy środowiskowej w Strzeganowicach” w rozdziale 85154 przenosi się kwotę 13 500 zł z § 4300 do § 6050.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie.