Uchwała nr XXIII/348/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXIII/348/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/348/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713 t.j. z dnia 2020.04.21) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 t.j. z dnia 2019.05.10), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 188 233 427,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

dochody bieżące 171 718 660,36 zł i dochody majątkowe 16 514 767,13 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 205 859 248,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 159 715 628,98 zł i wydatki majątkowe 46 143 619,67 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 45 452 060,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/348/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(707).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/348/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(142).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/348/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(103).pdf

uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

W wyniku analizy realizacji dochodów dokonuje się zwiększenia:

a)      w rozdziale 71004 § 0960 z tytułu wpłaty darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 14 760 zł od podmiotu zewnętrznego z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego,

b)     w rozdziale 75023 § 0950 z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 11 400 zł,

c)      w rozdziale 75095 § 0940 z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 48 395 zł,

d)     w rozdziale 75601 § 0350 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej o kwotę 10 000 zł,

e)      w rozdziale 75615 § 0910 z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatków, na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

f)       w rozdziale 80101 § 0950 z tytułu wpływu odszkodowań za szkody w mieniu powstałych na skutek zalania pomieszczeń podczas deszczu i dewastację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich wypłaconych z zawartych polis ubezpieczenia majątku jednostek oświatowych w kwocie 12 216,35 zł,
z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku szkoły podczas wakacji.

Zmiany w planie wydatków:

1. Na podstawie wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71004 w § 4300 o kwotę 14 760 zł na przeprowadzenie prac planistycznych w związku z uchwałą nr XIV/214/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru w rejonie autostrady A8.
2. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 12 216,35 zł w związku
   z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczycieli z tytułu powstałych szkód w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, z przeznaczeniem na remont podczas wakacji.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków
   w rozdziale 75023 w § 4210 i § 4300 łącznie o kwotę 94 500 zł w związku
   z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług wsparcia i praw do aktualizacji systemów informatycznych oraz licencji, polis serwisowych i gwarancji dla programów dziedzinowych stosowanych w UMiG w Kątach Wrocławskich.
4. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 w § 6230 o kwotę 40 000 zł na dofinansowanie do instalacji OZE i wymiany kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe, na nowe - ekologiczne źródła ciepła.
5. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług w rozdziale 75023
   § 4530 o kwotę 24 705 zł.
6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z wadliwym działaniem kotła grzewczego w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Kątach Wrocławskich w rozdziale 85219 dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania
   z „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS” na „Modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana kotła w budynku GOPS”.
7. Dokonuje się korekty w zakresie przeniesienia wynikającego z uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok - pkt. 5, tabela, poz. 11 poprzez przeniesienie kwoty 1000 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 70095.

W wyniku powyższych zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian.