Uchwała nr XXIII/320/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

>

Uchwała Nr XXIII/320/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala:  

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zmniejszenie ich o kwotę 414.560 zł w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 106.894.108,03 złotych, w tym dochody majątkowe 3.436.624.10 złote.

2.  Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 414.560 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 115.660.908,03 złote, w tym wydatki majątkowe 28.573.821.94 złotych.

3.  Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 27.749.271,54 złotych. Plan zadań po zmianach prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

4.  Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.766.800 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.756.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.010.800 zł. Przychody budżetu wynoszą 14.876.000 zł, a rozchody 6.109.200 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku wynosi 11.120.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie  deficytu budżetu w wysokości  5.010.800 zł  oraz spłatę kredytów i pożyczek  w wysokości 6.109.200 zł.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 dochody do Uchwały Nr XXIII/320/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik1_dochody.pdf

plan

Załącznik Nr 2 wydatki do Uchwały Nr XXIII/320/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik2_wydatki.pdf

Załącznik Nr 3 inwestycje do Uchwały Nr XXIII/320/16
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik3_inwestycje.pdf

Uzasadnienie

uzasadnienie do uchwały z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2016 roku

I.Plan dochodów ogółem zmniejszy się o kwotę 414.560 złotych .

1.Zwiększa się dochody z tytułu wpływu darowizny w kwocie 57.200 zł na zadania publiczne,

2. Zmniejsza się dochody z wpływów z podatku VAT o kwotę 503.700 zł w związku brakiem możliwości odliczeń,

3. wprowadza się plan w związku z pobranymi karami za opóźnienia w zlecanych zadaniach 46.500 zł,

4. wprowadza się do planu wpłaconą darowiznę dla OSP Zachowice 2.440 zł,

5. Zwiększa się plan na wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30.000 zł,

6.Zwiększa się plan z tytułu wpływów za wzrost wartości nieruchomości 400.000 zł,

7.Koryguje się plan dotacji ze środków unijnych na zadania kanalizacyjne , ponieważ środki te wpłynęły pod koniec grudnia ubiegłego roku 447.000 zł.   

II.Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 414.560 złotych

1.Zmniejsza się plan budowy sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu o 53.400 zł po zakończeniu zadania,

2. Zwiększa się plan na przejęcia sieci wodociągowych o 10.000 zł, a zmniejsza plan na przejęcia sieci kanalizacyjnej ,

3. Zwiększa się plan dla ZGM na rozbiórkę komórek przy ul.Krótkiej w Kątach Wr.- 30.000 zł oraz na remont pustostanów w Kątach Wr. ul.Wrocławska 28/5, Smolec ul.Lipowa 5a/1 i Stradów ul.Gliniana 14/9 o kwotę 140.000 zł.

4. Przenosi się środki RO nr 5 na kwotę 3.400 zł z zakupu żywności na zakup słupa ogłoszeniowego oraz RS Małkowice z zakupów na imprezy plenerowe na materiał nasadzeniowy -447 zł,

5.Zmniejsza się plan na Przebudowę i budowę szkoły w Sadkowie o 503.000 zł, a wprowadza plan na modernizację drogi w Kębłowicach, 

6. Zmniejsza sie plan na Budowę cmentarza w Smolcu- 50.000 zł, nadwyżka środków

7. Zmniejsza się plan Bezpieczna nawierzchnia w SP Małkowice 32.600zł oraz bezpieczna nawierzchnia przy SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 18.700 zł po realizacji zadania,

8. Zwiększa się plan zakupów OSP Zachowice 2.440 zł

9.Zwiększa się plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 20.000 zł i zwalczania narkomanii 10.000 zł,

10.Zmniejsza się plan Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja - 66.100 zł po rozliczeniu zadania, a zwiększa Budowa kanalizacji w m. Sadków, Sadowice Baranowice..-30.000 zł- na dokończenie według wartości kosztorysowej. 

11. Koryguje się plan Budowa kompleksu boisk w m. Zabrodzie -470.000 zł zadanie przeniesione do realizacji w 2017 roku. ,

12. Zwiększa się środki na zakup energii o kwotę 43.800 zł.