Uchwała nr XXI/308/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXI/308/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXI/308/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 186 928 952,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

dochody bieżące 170 914 185,25 zł i dochody majątkowe 16 014 767,13 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 204 554 773,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 159 020 003,83 zł i wydatki majątkowe 45 534 769,71 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 44 843 210,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/308/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 czerwca 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(627).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/308/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 czerwca 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(134).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/308/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 czerwca 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(98).pdf

uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów gminy:

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.154.2020.HS z dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadza się
   w planie dochodów w rozdziale 85505 § 6330 środki pochodzące z rezerwy celowej
   w kwocie 1 650 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Dochód stanowi dofinansowanie w roku 2020 do realizacji zadania inwestycyjnego w części dotyczącej żłobka pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich”.

2. W związku z uchwałą Nr XVIII/455/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej Gminie Kąty Wrocławskie zwiększa się plan dochodów
   w rozdziale 01008 § 2710 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w Krzeptowie i Wojtkowicach.

3. Na podstawie analizy wykonania dochodów dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 92109 § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 192,19 zł w związku z uzyskaniem w br. w ramach działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 z tytułu refundacji refundacji kosztów poniesionych w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie”;

b) w rozdziale 90004 § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych:

- w związku ze złożeniem w drugiej połowie 2019 r. dwóch wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej, dotyczących projektu pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie” poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu" dofinansowany w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 założono wpływ dotacji w 2020 r. Złożone wnioski o płatność zostały zaakceptowane pod względem formalnym i merytorycznym w 2019 r. i tym samym wnioskowana dotacja została przekazana na konto Gminy również w 2019 r. w związku z tym dokonuje się korekty dochodów z w/w tytułu o kwotę 1 658 348,25 zł;

- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach” w grudniu 2019 r. złożono korektę wniosku o płatność końcową. Procedurę związaną z weryfikacją wniosku o płatność i wprowadzeniem niezbędnego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zakończono w maju 2020 r. W wyniku procesu weryfikacji wniosków o płatność ostateczna wartość dofinansowania w roku 2020 wynosi 1 123 269,53 zł. W związku z tym dokonuje się korekty dochodów z w/w tytułu o kwotę 139 633,95 zł;

c) w rozdziale 75814 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 839,55 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

4. W związku z ostatecznym rozliczeniem kwot wynikających z uchwały Nr XVI/239/19

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków,

które nie wygasają z upływem 2019 roku w planie dochodów w rozdziale 75814

wprowadza się:

- w § 6680 kwotę 809 005,25 zł;

- w § 2990 kwotę 4 500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków gminy:

1. W związku z końcowym rozliczeniem zadań ujętych w uchwale Rady Miejskiej
   w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku wprowadza się do planu wydatków budżetu gminy następujące zadania:

a)      w rozdziale 60013 § 6050 „Pomoc rzeczowa – budowa chodnika wraz
z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich” z kwotą 29 298 zł; zadanie zrealizowano, trwały czynności odbiorowe – rozpoczęto proces rozliczenia finansowego;

b)     w rozdziale 60016 § 6050 „Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe w Bogdaszowicach, Zachowicach i Sadkowie” z kwotą 469 979,79 zł; zadanie zrealizowano, trwały czynności odbiorowe – rozpoczęto proces rozliczenia finansowego;

c)      w rozdziale 90015 § 6050 „Budowa oświetlenia i wykonanie projektów” z kwotą 283 277 zł; z uwagi na niezależne od gminy przyczyny zewnętrzne dotyczące procesu uzgodnień i uzyskania stosownych decyzji realizacja części zadań uległa przesunięciu;

2. Na wniosek wydziału Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90001 zwiększa się
   o kwotę 40 000 zł plan wydatków dla zadania pn.: „Przejmowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie”; środki na ten cel przenosi się z rozdziału 01010 z zadania inwestycyjnego pn.: „Przejmowanie sieci wodociągowych na terenach wiejskich”.

3. Na wniosek wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przenosi się łączną kwotę 35 400 zł z rozdziałów: 71004 § 4300 i 75020 § 2710 do rozdziału 75020 § 6300 zabezpieczającą plan dotacji dla Powiatu Wrocławskiego do realizacji zadania na opracowanie ortfotomapy w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.
4. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się przeniesień środków finansowych z rozdziałów: 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80146 do rozdziału 80104 § 2540 w łącznej wysokości 478 000 zł zabezpieczających plan dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, zwiększeniu uległa liczba dzieci, dla których gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w placówkach przedszkolnych.

5. Na wniosek wydziału WOP dokonuje się przeniesień w funduszu sołeckim zgodnie z poniższym zestawieniem:

 Poz. 1-6

Mieszkańcy sołectwa Jurczyce zrezygnowali z organizacji imprezy integracyjnej
i sportowej tj. z zakupu żywności, art. pozostałych, wynajmu zamków dmuchanych, oprawy muzycznej oraz z zakupu butli z gazem na rzecz wykonania usługi ogrodniczej na terenach zielonych tj. wykonanie  projektu nasadzeń i ich wykonanie.

 Poz. 7-9

Mieszkańcy sołectwa Cesarzowice zrezygnowali z organizacji imprezy integracyjnej „Dzień Rodziny” tj. z zakupu żywności, art. pozostałych, wynajmu zamków dmuchanych itp. na zakup regałów do pomieszczenia gospodarczego, ułożenie kostki pod pomieszczenie gospodarcze oraz na zakup tonera do drukarki sołeckiej.

 Poz. 10-11

Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice postanowili zakupić ławki parkowe na teren zielony przed świetlicą zamiast zwykłych ławek do świetlicy w kwocie 1200 zł  oraz przeznaczyli część środków z zakupu materiałów potrzebnych do odświeżenia wyglądu świetlicy typu farba, silikon itp. w kwocie  300 zł na rzecz zakupu agrowłókniny na teren zielony przed świetlicą.

 Poz. 12

Mieszkańcy sołectwa Górzyce postanowili część środków w kwocie 50 zł  z zakupu art. pozostałych na imprezę przeznaczyć na zakup materiału do zabetonowania gabloty.

 Poz. 13-15

Mieszkańcy sołectwa Smolec Centrum zrezygnowali z wykonania monitoringu
w sołectwie na rzecz wykonania usługi opróżniania koszy na śmieci w sołectwie, podpisanie umowy zlecenia z osobą fizyczną na prace konserwatorskie/naprawcze w świetlicy wiejskiej oraz na  wykonanie usług uporządkowania działki –terenu zielonego. 

 Poz. 16

Mieszkańcy sołectwa Kamionna zrezygnowali z zakupu art. żywnościowych na imprezę integracyjną mieszkańców na rzecz zakupu materiałów potrzebnych do uszycia maseczek ochronnych dla mieszkańców sołectwa w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego COVID 19 i potrzebą zapewnienia ochrony.

W/w zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego gminy.