Uchwała nr XX/298/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XX/298/20 z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwała Nr XX/298/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 186 059 331,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

dochody bieżące 170 784 779,92 zł i dochody majątkowe 15 274 551,89 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 685 152,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 158 968 338,05 zł i wydatki majątkowe 44 716 814,92 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 44 025 255,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

17 625 821,16 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 16 573 000,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,00 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26 526 221,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 25 353 400,00 zł;

b)  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

e) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 900 400,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 25 353 400,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16 573 000,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 780 400,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w  kwocie 86 000,00 zł ,

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. 1. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/298/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 maja 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(610).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/298/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 maja 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(130).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/298/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 maja 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(96).pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/298/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 maja 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(29).pdf

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów gminy:

1. W zadaniu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie- droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice” dostosowuje się rozdział klasyfikacji budżetowej; był – 60016, powinno być 60014 (kwota 757 000 zł).
2. W związku z otrzymaniem w 2019 r. przez Gminę całości środków na realizację zadania pn.: „Usprawnienia organizacyjne GOPS w Kątach Wrocławskich – skuteczna pomoc społeczna” w rozdziale 85219 zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 278 497,75 zł.

Zmiany w planie wydatków gminy:

1. Na wniosek Burmistrza Kątów Wrocławskich:

a)      w rozdziale 92109 zmniejsza się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu o 200 000 zł,

b)     w rozdziale 92601 usuwa się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich” - kwota 150 000 zł,

c)      w rozdziale 92109 usuwa się zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt i budowa świetlicy kontenerowej w Zybiszowie” – kwota 80 000 zł.

Środki finansowe w kwocie 430 000 zł zwiększą plan utworzonej rezerwy celowej pn.: „Rezerwa celowa na realizację działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem
i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom związanym z COVID-19”.

2. Na podstawie wniosków wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

a)      w rozdziale 90004 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu” w kwocie 40 000 zł. Realizacja zadania polegać ma na ogrodzeniu i zabezpieczeniu ruin dawnego pałacu, co umożliwi wyeksponowanie zabytkowych elementów odkrytych podczas prac archeologicznych. Środki na ten cel przesuwa się z zadania pn.: „Projekty” (rozdział 70005),

b)     w rozdziale 85395 wprowadza się plan wydatków dla projektu grantowego pn.: „E-aktywni mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie” w łącznej kwocie 30 010 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Kąty Wrocławskie na realizację projektu otrzymała środki w formie grantu w kwocie 84 000 zł, które wpłynęły na rachunek projektu w 2019 r.

3. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego przenosi się kwotę 250 zł z rozdziału 92109 do rozdziału 92695 na zakup paliwa dla sołectwa Sadowice w celu wykoszenia boiska sportowego w Sadowicach.
4. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 przenosi się środki finansowe między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 22 000 zł na opłacenie usług psychologa w ramach projektu pn.: "Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - skuteczna pomoc społeczna".

5. Na podstawie wniosku wydziału Spraw Obywatelskich w rozdziale 75412 przesuwa się środki finansowe w łącznej kwocie 20 700 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki operacyjno-technicznej OSP w Smolcu” w celu zwiększenia planu wydatków na zakup pojazdu ratowniczego do kwoty wynikającej z otrzymanej oferty w postępowaniu przetargowym.

W/w zmiany powodują zwiększenie deficytu o kwotę 308 507,75 zł. Jako źródło

finansowania wskazuje się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.