Uchwała nr XLVII/616/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII/616/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 180 195 945,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 171 042 672,00 zł i dochody majątkowe 9 153 273,44 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 224 430 568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 166 999 237,27 zł i wydatki majątkowe 57 431 330,73 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 57 431 330,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

44 234 622,56 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 541 000,76 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych  środków w wysokości 0,00 zł,

e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 13 651 933,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 53 898 934,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych      w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 0,00 zł;

e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 13 651 933,80 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 664 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1033).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(243).pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(152).pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(55).pdf

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji oraz Wydziału Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan wydatków rozdziale 60016 łącznie o kwotę 571 832,29 zł, z tego:

- w § 6050 o kwotę 533 760,89 zł w związku z koniecznością zapłaty wykonawcy za roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich”. W dniu 23.12.2021 r. Wykonawca złożył fakturę rozliczenia końcowego na kwotę 533.760,89 zł brutto. Płatność za przedłożoną fakturę nie została uregulowana z budżetu gminy 2021 r., ponieważ  została wstrzymana do czasu uzupełnienia braków przez Wykonawcę tj., dokumentów, które zgodnie z warunkami umowy winien przedłożyć Gminie, wraz z rozliczeniem końcowym. W szczególności dotyczyło dokumentów potwierdzających rozliczenie pomiędzy Wykonawcą robót, a Podwykonawcami.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

- w § 2950 o kwotę 38 071,40 zł w związku z rozliczeniem powykonawczym ww. zadania inwestycyjnego i koniecznością zwrotu części otrzymanego dofinasowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Na podstawie złożonego przez Wykonawcę końcowego świadectwa płatności, skontrolowano rzeczywistą wartość zadania podstawowego (rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego) i  w odniesieniu do wysokości wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, stwierdzono konieczność zwrotu dofinansowania w wysokości: 38.071,40 zł brutto. Powykonawcza wartość robót podstawowych opiewa na kwotę 1 574 928,21 zł brutto, w tym środki kwalifikowane stanowią kwotę 1 534 197,17 zł brutto. Zgodnie z umową o dofinansowanie, wysokość dofinansowania wynosi 50% wartości środków kwalifikowanych tj. według wartości powykonawczej jest to kwota 767.098.59 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a Wojewodą Dolnośląskim, w ramach  dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina otrzymała dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 805 169,98 zł. Mając na uwadze różnicę pomiędzy otrzymaną zaliczką, a obliczonym powykonawczo faktycznie należnym dofinansowaniem, Gmina powinna zwrócić kwotę 38 071,40 zł brutto otrzymanego dofinansowania. W celu sfinansowania ww. zmiany przenosi się środki z rozdziału 75023 § 4300.

b)      przenosi się w kwotę 300 000,00 zł z rozdziału 92109 § 4270 do rozdziału 75023 § 4300. Powyższe środki finansowe niezbędne są dla zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (w szczególności chodzi o: usługi związane z odprowadzeniem ścieków, odbiorem odpadów, dzierżawą mat, dzierżawą urządzenia do wody, badaniem technicznym windy, przeglądami: ppoż, kominiarskimi budynku, czyszczeniem windy i dziedzińca; umową serwisów elektryk; drobnymi usługami wykonywanymi w ciągu roku (wymiana szyb, zamków, dorabianie kluczy); serwisem kotłowni, wywieszaniem flag, wymianą opon w autach służbowych, wykonaniem pieczęci służbowych, zakupem usług pocztowych i kurierskich. Ponadto niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na w celu wykonania usług związanych z utrzymaniem infrastruktury IT (dostęp do serwisów internetowych, audyty i szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej).