Uchwała nr XLV/582/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/582/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz.994 ze zm. ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów  poprzez zwiększenie ich o kwotę 862.948 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.Plan dochodów po zmianach wynosi 142.697.777,02 złotych, w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 złotych. 

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 862.948 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 171.751.277,02 złotych, w tym wydatki majątkowe 65.772.158,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.772.158,68 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.378.500 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.621.500 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.378.500 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/582/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 września 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/582/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 września 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/582/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 września 2018 r.
Zalacznik3.pdf

uzasadnienie

1.Plan dochodów zwiększono o kwotę 862.948 zł w związku z:

1)  dotacją na zwrot części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2017 roku +125.934 zł,

2)  wpłatą przez ubezpieczyciela odszkodowania za budynek na Glinianej w Stradowie +24.066 zł

3)  zwiększeniem planu wydatków niewygasających, które pozostały na rachunku budżetu + 45.000 zł,

4) zwiększeniem dotacji na program współfinansowany ze środków UE na wdrożenie programu zwiększenie dostępności ludności do e- usług + 291.598 zł,

5) zwiększeniem dotacji na przyszkolną pływalnię w Kątach Wrocławskich + 376.350 zł

2.Plan wydatków zwiększono o łączną kwotę 862.948 zł z przeznaczeniem na;

1) fundusz wsparcia policji na zakup samochodu oznaczonego dla Komisariatu w Katach Wr + 20.000 zł,

2) zwiększenie planu na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej +150.000 zł ( w I półroczu dodatkowo umieszczono w DPS 5 osób),

3) zwiększa się plan dotacji dla GOKiS na pokrycie kosztów związanych z organizacją pobytu delegacji z francuskiej gminy partnerskiej Mignaloux w kwocie 25.000 zł ,

4) zwiększenie planu środków unijnych na zwiększenie planu zadania: zwiększenie dostępności ludności do e-usług + 291.598 zł,

5) zwiększeniem planu na przyszkolną pływalnię w Kątach Wrocławskich +150.244 zł

z dotacji wykorzystuje się tylko powyższą kwotę niezbędną na zlecenie robót dodatkowych między innymi takich jak uszczelnienie i wykończenie zbiorników przelewowych, wykonanie dodatkowych układów wywiewnych, konstrukcji stalowych pod pompy ciepła oraz wykonanie dodatkowych gniazd IT i zmian sposobu zasilania, a także wentylacja saun, odwodnienie wykopu przepompowni, przeniesienie centrali telefonicznej i prace dodatkowe przy zagospodarowaniu terenu.

6) zwiększenie planu rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego +266.106 zł,+ 200.000 zł + 299.000 zł =725.106 zł

Kwota niezbędna do wykonania robót dodatkowych.Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmianie uległ zakres prac dotyczący stropu I piętra. Projekt zakładał wykonanie sufitu podwieszanego, jednak zgodnie z decyzją zostanie wykonana wymiana desek sufitu w obrębie sali wystawowej z odtworzeniem ich dekoracji malarskiej i renowacją "świadków" oraz renowacją belek.

Na zwiększenie planu Rewitalizacji rynku...zmniejsza się plan poniższych zadań:

1) Budowa kanalizacji wschód kontynuacja -200.000 zł, w kwocie tej przewidziano budowę dodatkowych odcinków kanalizacji w Zabrodziu, które ze względów technicznych będą wykonane w 2019 roku po wykonaniu połączenia Zabrodzia z Wrocławiem przez MPWiK.

2) Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna - 299.000 zł.

zadanie będzie realizowane w roku 2019 ponieważ Urząd Marszałkowski jest dopiero na etapie

oceny naboru do programu PROW , do którego wnioski zostały złożone przez biuro LIDER A4. Przewidywany termin podpisania umowy koniec roku, dlatego zadanie przenosi się do WPF.

Zmniejszony plan tych zadań zwiększenia plan zadania pn.Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego

2.Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków pomiędzy działami:

1)  Rada Sołecka Smolec Osiedle rezygnuje z wykonania projektu boiska treningowego - 6.000 zł i przenosi środki +2.000 zł na zakup stojaków na rowery , +2.000 zł na zakup nagród oraz 2.000 zł na zakup tablicy informacyjnej i jej montaż,

2) Rada Sołecka Sadowice zmniejsza środki z zakupu materiałów biurowych i usług - 900 zł i przeznacza na wykonanie zadaszenia budynku świetlicy +900 zł,

3) Rada Sołecka Sośnica przenosi wolne środki - 700 zł na zakup żywności w celu kultywowania tradycji dożynkowych +700 zł,

4) Rada Sołecka Zachowice rezygnuje z zakupu kwiatów i krzewów-904 zł i przeznacza na zakup 2 parasoli plenerowych + 904 zł,

5) Na wniosek dyrektora GOKiS przenosi się kwotę -24.000 zł pomiędzy dotacją majątkową , a bieżącą na zakup blaszanego garażu +7.000 zł i +17.000 zł na zakup strojów góralskich Beskidu Śląskiego na prezentację tańców z okazji obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości,

6) zmniejsza się plan wydatków na obchody 100 Odzyskania Niepodległości w budżecie jst - 35.000 zł, a zwiększa dotację dla GOKiS na ten sam cel +35.000 zł (wynajem sceny mobilnej, nagłośnienia, koncert patriotyczny oraz pokazy laserowe na budynku ratusza)

7) Rada Sołecka Pełcznica zmienia zadanie zakup altany -5.650 zł i renowacja boiska- 1.000 zł i przeznacza na doposażenie świetlicy w Pełcznicy + 6.650 zł,

8) zmniejsza się plan remontu dróg gminnych -6.000 zł, a zwiększa plan na pomoc rzeczową dla DSDiK na wykonanie obniżenia krawężników i remont chodnika przy ul.Mireckiego w okolicach cmentarza komunalnego + 6.000 zł w celu wykonania przejścia dla pieszych.