Uchwała nr XLIV/582/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XLIV/582/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/582/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 190 544 143,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 183 134 255,95 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 135 708,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 166 337 682,29 zł i wydatki majątkowe 36 798 026,60 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 36 798 026,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

12 591 565,07 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 835 688,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 633 014,62 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20 755 877,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  15 000 000,00 zł;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych      w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;

d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł;

e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 633 014,62 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2021 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 164 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1008).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(228).pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(144).pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2021 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(49).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.359.2021.MJ z dnia 12.10.2021 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85516 o kwotę 18 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosowanie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego w związku z analizą sprawozdania RB-27S za miesiąc październik 2021 r. i bieżących wpływów na rachunek dochodów dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 79 793,31 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

b)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90004 § 0960 o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów środków pieniężnych z darowizn z przeznaczeniem na zakup i nasadzenia drzew na terenie gminy i miasta Kąty Wrocławskie.

3. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4270 o kwotę 70 000,00 zł oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł oraz w rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 40 000,00zł w związku z planowaną zmianą siedziby Zakładu i koniecznością doposażenia biur w niezbędny dodatkowy sprzęt biurowy: zakup dwóch drukarek, ksera oraz dwóch komputerów (2 nowe stanowiska pracy) a także koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy.
4. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 85219 § 4010, § 4110, § 4140 do rozdziału 85508 § 4330 kwotę 70 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na pokrycie wyższych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
5. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a)      przenosi się z rozdziału 85516 do rozdziału 80104 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” kwotę 35 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania prac polegających w szczególności na zainstalowaniu dodatkowego systemu sterowania oświetleniem zewnętrznym obiektu, wykonania dodatkowego systemu wentylacji w pomieszczeniu kuchennym oraz ustanowieniu służebności na rzecz elektroenergetycznego przedsiębiorstwa przesyłowego,

b)      przenosi się w rozdziale 92601 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja” z § 6059 do § 6050 kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie systemu odprowadzającego nadmiar wód deszczowych gromadzących się wewnątrz wykonanego toru rowerowego,

c)      zmniejsza w rozdziale 90005 § 6056, § 6059 łącznie kwotę 300 000,00 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do zadania inwestycyjnego: „Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie” (zadanie nie będzie realizowane),

d)      zmniejsza się w rozdziale 80101 § 6050 kwotę 6 240 000,00 zł w związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego „Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie” oraz ponownym ogłoszeniem przetargu,

e)      zwiększa się w rozdziale 90001 § 6050 kwotę 104 514,62 zł w ramach zadania „Budowa kanalizacji wschód – Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska” z przeznaczeniem na zlecenie wykonania naprawy ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym w związku z potrąceniem należności w kwocie 104.514,62 zł brutto z faktury firmy AG System Sp. z o.o. z Krakowa o nr FVS/4/07/2021/U z dnia 09.07.2021 r. za brak odtworzenia nawierzchni asfaltowej ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym do stanu zgodnego z projektem oraz za zużytą energie elektryczną na przepompowniach ścieków,

f)       przenosi się w rozdziale 60014 z § 6057 do § 6059 kwotę 85 000,00 zł w ramach zadania „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gmin: Kąty Wrocławskie – droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice” w związku z uaktualnieniem kwoty dofinansowania inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawcę zadania oraz wykonawcę tablic informacyjnych. Pozostałe wolne środki w kwocie 85.000,00 zł należy przesunąć w celu zlecenia koniecznych do wykonania robót dodatkowych, które wynikły podczas prowadzonych prac budowlanych. 

6. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska zwiększa się w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 25 000,00 zł na zakup i nasadzenia drzew na terenie gminy i miasta Kąty Wrocławskie.
7. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4210, § 4220, § 4300 łącznie o kwotę 79 793,31 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania problemów alkoholowych.
8. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego częściowo rozdysponowuje się rezerwę na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 8 500 000,00 zł w celu zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego.
9. Na podstawie wniosku Wydziału Podatków i Opłat oraz Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

a)      przenosi się kwotę 6 000,00 zł z rozdziału 75702 § 8090 do rozdziału 01030 § 2850 na zabezpieczenie 2% odpisu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej,

b)      przenosi się kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 75702 § 8090 do rozdziału 75023 § 4430 na opłaty komornicze do urzędów skarbowych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 12 591 565,07 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu i wynosi 20 755 877,07 zł (zestawienie zmian zawiera załącznik nr 4).