Uchwała nr XLIII/556/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII/556/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2018 r. poz.994 ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów  poprzez zwiększenie ich o kwotę 824.587 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 138.185.548,06 złotych, w tym dochody majątkowe 14.152.701,62 złotych. 

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 824.587 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 167.239.048,06 złotych, w tym wydatki majątkowe 64.853.737,38 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 64.853.737,38 złote zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.378.500 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.621.500 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.378.500 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 złotych.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/556/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/556/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/556/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zalacznik3.pdf

UZASADNIENIE

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 824.587 zł w związku z :

1)  udzieleniem pomocy finansowej przez gminę Kobierzyce na usprawnienie odpływu wód z rowu melioracyjnego K2 i R-12 w obrębie Nowej Wsi Wrocławskiej+250.000 zł

2) potrzebą zwiększenia udziału własnego w realizacji programu zwiększenie dostępności e-usług dla mieszkańców zwiększa się plan z PCC ( wykonanie za 5 m-cy 95% planu) +472.700 zł,

3) wynajmem świetlicy w Bogdaszowicach zwiększa się plan +1887 zł

4) zawartym porozumieniem na realizację zadania pn.Przebudowa chodnika w m.Bogdaszowice+ 100.000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 824.587 zł i przeznacza na:

1)  zwiększa się wartość planu na melioracje rowów w związku z udzieloną pomocą finansową przez gminę Kobierzyce na usprawnienie odpływu wód z rowu melioracyjnego K2 i R-12 w obrębie Nowej Wsi Wrocławskiej +250.000 zł

2) zwiększenie wkładu własnego na realizację programu zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w celu umożliwienia wyłonienia wykonawcy powyższego zadania przez Lidera ( Starostwo Powiatowe), które wystąpiło do Marszałka z wnioskiem o zwiększenie udziału środków unijnych w tym zadaniu +472.700 zł,

3) zadanie pn.Przebudowa chodnika w m.Bogdaszowice+ 100.000,

4) wykonanie listew przypodłogowych w świetlicy w Bogdaszowicach +1.000 zł oraz zakup wyposażenia +887 zł.

 2.1.Dokonuje się zmiany pomiędzy działami i rozdziałami :

1) zmniejsza się zakup usług pozostałych w rozdziale drogi gminne -1.100 zł i przenosi na mycie urządzeń zabawowych na wszystkich placach zabaw na terenie m. Kąty Wrocławskie+1.100 zł,

2) zmniejsza się plan na Budowę ul.Willowej po rozliczeniu zadania -195.000 zł i przeznacza na zwiększenie planu zadania Modernizacja poboczy- nakładki asfaltowe i chodniki+195.000 zł

3)  zmniejsza się plan na projekty, pozostałość środków -200.000 zł i przeznacza na zwiększenie planu zadania Modernizacja poboczy- nakładki asfaltowe i chodniki+200.000 zł,

4)  zmniejsza się częściowo plan zadania otwarte strefy aktywności ( OSA) w związku z brakiem dofinansowania -261.200 zł i przeznacza na zwiększenie planu zadania Modernizacja poboczy- nakładki asfaltowe i chodniki +261.200 zł, (łączne zwiększenie na nakładki asfaltowe 656.200 zł)

5) RS Cesarzowice zmniejsza plan na zakup ławostołów-600 zł i przenosi na zakup ziemi i roślin+600 zł,

6) OS nr 1 z nasadzeń -1.000 zł na zakup tonera +300 zł oraz rekultywację boiska +700 zł,

7) OS nr 2 z mylnie sklasyfikowanych wydatków(OSP)-250 zł na zakup banera reklamowego +148 zł i materiałów biurowych+102 zł,

8)  WOP z montażu piłko-chwytów i bramek -7.284 zł na remont murowanego ogrodzenia przy ul. 1go Maja+7.284 zł