Uchwała nr XL/531/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XL/531/21 z dnia 29 lipca 2021 r.
Uchwała Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 186 289 284,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym
dochody bieżące 179 906 219,98 zł i dochody majątkowe 6 383 064,67 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 213 834 335,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki
bieżące 163 289 596,87 zł i wydatki majątkowe 50 544 738,23 zł.
3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 50 544 738,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
27 545 050,45 zł finansowany przychodami z tytułu:
a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 21 455 688,00 zł;
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 966 500,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35 709 362,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:
a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 29 500 000,00 zł;
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 031 781,56 zł;
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 080,89 zł;
d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł;
e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 966 500,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,
b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/531/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik4.pdf
przychody i rozchody
uzasadnienie
- Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia
8 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 1 106 066,00 zł. - Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2021 kwota 71 720,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów gminy w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 71 720,00 zł. Jednocześnie na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich w rozdziale 80101 § 4240 o ww. kwotę.
- W związku z przeniesieniem części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2020 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 20 949,00 zł.
Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 60053 zadanie inwestycyjne, którego realizacja rozpoczęła się w ubiegłym roku pn.: „ Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie” w łącznej kwocie 20 949,00 zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania dotyczącego zaprojektowania, dostawy, konfiguracji i montażu 11 Hotspotów w ramach umowy o dofinansowanie ze środków UE nr POPC.01.01.00-02-0075/19.
- Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:
a) w związku z możliwością zgłoszenia zadań do dofinansowania w ramach programu „Polski Ład” zachodzi konieczność wprowadzenia zadań do budżetu i zabezpieczenie środków w wysokości 75 000,00 zł z projektów dział 700 rozdział 70005 § 650 w roku bieżącym na dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadań:
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” w wysokości 5 000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią w Sadkowie” w wysokości 70,000zł,
- kwotę 18 450,00 zł z zadania dział 900 rozdział 90001 § 6050 „Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska” przenosi się do zadania w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”,
b) w związku z otwarciem ofert na wyłonienie wykonawców robót na zadaniach dział 926 rozdział 92601 § 6050 pn.: „Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach” i zadanie dział 754 rozdział 75412 § 6050 pn.: „Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu” konieczne jest przeniesienie środków finansowych w kwocie 265 000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki, i Norwida w Kątach Wrocławskich” dział 600 rozdz.60016 § 6050 (250 000,00 zł) i z zadania pn.: „Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice–Górzyce” (15 000,00 zł) dział 600 rozdział 60016 § 4270 w celu wyboru ofert.
Pozostałą kwotę w wysokości 200 000,00 zł na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się do rozdziału 90005 § 6230 i przeznacza się na finansowanie wymiany pieców C.O. w gminie Kąty Wrocławskie.
W załączniku nr 3 łączy się zadania w rozdziale 90001: "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II - Mokronos Dolny z zadaniem "Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska".
- Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian:
a) ustala się w rozdziale 85516 plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł i plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł dla nowo utworzonego Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36,
b) ustala się plan dochodów w rozdziałach 80104, 80148 w łącznej kwocie 130 000,00 zł i plan wydatków rozdziałach 80104, 80146, 80148 w łącznej kwocie 1 200 00,00 zł dla nowo utworzonego przedszkola Publicznego Nr 2 w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 38.
Źródłem finansowania ww. zmian będą środki pochodzące z rezerwy celowej w rozdziale 75818 przeznaczonej na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko-przedszkola w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków w wysokości 1 600 000,00 zł.
- Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem środków na dopłaty do czynszów najemców z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 253,42 zł.
- Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian:
a) w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższych zestawień:
Lp. |
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Sposób finansowania* |
Kwota zmiany |
||||
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie wydatkowe |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||
1 |
700 |
70095 |
4210 |
Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy |
bieżące FS |
680,00 zł |
|
750 |
75095 |
4360 |
Nowa Wieś Wrocławska - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
bieżące FS |
|
680,00 zł |
|
2 |
700 |
70095 |
4210 |
Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy |
bieżące FS |
200,00 zł |
|
750 |
75095 |
4210 |
Nowa Wieś Wrocławska - zakup routera |
bieżące FS |
|
200,00 zł |
|
3 |
700 |
70095 |
4210 |
Nowa Wieś Wrocławska - zakup tablicy |
bieżące FS |
120,00 zł |
|
750 |
75095 |
4210 |
Nowa Wieś Wrocławska - artykuły biurowe |
bieżące FS |
|
120,00 zł |
|
4 |
921 |
92109 |
4210 |
Bogdaszowice - zakup garnków i art. wyposażenia kuchni |
bieżące FS |
1 000,00 zł |
|
900 |
90003 |
4300 |
Bogdaszowice - wywóz odpadów |
bieżące FS |
|
1 000,00 zł |
|
5 |
900 |
90003 |
4210 |
Szymanów - zakup koszy |
bieżące FS |
600,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
600,00 zł |
|
6 |
900 |
90004 |
4300 |
Szymnów - łąki kwietne |
bieżące FS |
1 600,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
1 600,00 zł |
|
7 |
921 |
92109 |
4210 |
Szymanów - zakup zmywarki i lodówki |
bieżące FS |
2 000,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
2 000,00 zł |
|
8 |
921 |
92109 |
4300 |
Szymanów - montaż zmywarki |
bieżące FS |
1 000,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
1 000,00 zł |
|
9 |
921 |
92109 |
4210 |
Szymanów - zakup mebli |
bieżące FS |
1 500,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
1 500,00 zł |
|
10 |
921 |
92109 |
4300 |
Szymanów - dostawa mebli |
bieżące FS |
300,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
300,00 zł |
|
11 |
921 |
92109 |
4300 |
Szymanów - montaż mebli |
bieżące FS |
200,00 zł |
|
900 |
90003 |
4300 |
Szymanów - wywóz śmieci |
bieżące FS |
|
200,00 zł |
|
12 |
921 |
92195 |
4300 |
Szymanów - organizacja warsztatów |
bieżące FS |
4 000,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
4 000,00 zł |
|
13 |
921 |
92195 |
4220 |
Szymanów - zakup żywności na warsztaty |
bieżące FS |
500,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
500,00 zł |
|
14 |
921 |
92195 |
4210 |
Szymanów - zakup art. pozostałych na warsztaty |
bieżące FS |
500,00 zł |
|
700 |
70005 |
6050 |
Szymanów - projekt budowlany - kontenery |
bieżące FS |
|
500,00 zł |
|
15 |
921 |
92195 |
4220 |
OS2 - zakup art. żywnościowych |
bieżące FS |
479,00 zł |
|
900 |
90095 |
4210 |
OS2 - zakup skrzynki na narzędzia |
bieżące FS |
|
479,00 zł |
|
PODSUMOWANIE |
14 679,00 zł |
14 679,00 zł |
Poz. 1
Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na zakup tablicy należy przeznaczyć na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Poz. 2
Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na zakup tablicy należy przeznaczyć na zakup routera.
Poz. 3
Nowa Wieś Wrocławska - część środków na zakup tablicy należy przeznaczyć na zakup artykułów biurowych.
Poz. 4
Bogdaszowice - część kwoty zaplanowanej na zakup garnków i artykułów wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej należy przenieść na wywóz odpadów ze świetlicy.
Poz. 5
Szymanów - środki zaplanowane na zakup koszy należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 6
Szymanów - środki zaplanowane na wykonanie łąki kwietnej należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 7
Szymanów - środki zaplanowane na zakup zmywarki i lodówki należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 8
Szymanów - środki zaplanowane na montaż zmywarki należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 9
Szymanów - środki zaplanowane na zakup mebli należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 10
Szymanów - środki zaplanowane na dostawę mebli należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 11
Szymanów - środki zaplanowane na montaż mebli należy przeznaczyć na wywóz śmieci.
Poz. 12
Szymanów - środki zaplanowane na organizację warsztatów należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 13
Szymanów - środki na zakup żywności na warsztaty należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 14
Szymanów - środki na zakup art. pozostałych na warsztaty należy przeznaczyć na projekt budowlany dotyczący kontenerów.
Poz. 15
Osiedle nr 2 - środki zaplanowane na zakup żywności należy przeznaczyć na zakup skrzynki narzędziowej.
b) w planie wydatków w związku ze złożoną ofertą realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz dzieci i młodzieży należy zmienić klasyfikację budżetową wg poniższego zestawienia:
Lp. |
Pozycja klasyfikacji budżetowej |
Sposób finansowania* |
Kwota zmiany |
||||
Dział |
Rozdział |
§ |
Zadanie wydatkowe |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||
1 |
921 |
92195 |
2360 |
Dotacje z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- pozostała działalność |
bieżące |
3 000,00 zł |
|
854 |
85404 |
2360 |
Dotacje z działu edukacyjna opieka wychowawcza - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
bieżące |
|
3 000,00 zł |
|
PODSUMOWANIE |
3 000,00 zł |
3 000,00 zł |
W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 230 000,00 zł i wynosi 27 545 050,45 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
wyniki glosowania 531 .pdf (PDF, 18.36Kb) | 2021-08-05 11:53:26 | 18 | |
XL-531-21.pdf (PDF, 956.08Kb) | 2021-08-05 11:53:26 | 31 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Alicja Sawoniewicz Data wytworzenia:
05 sie 2021
Osoba dodająca informacje
Alicja Sawoniewicz Data publikacji:
05 sie 2021, godz. 11:53
Osoba aktualizująca informacje
Alicja Sawoniewicz Data aktualizacji:
05 sie 2021, godz. 15:19