Uchwała nr XL/526/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XL/526/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 38.737 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 134.311.137 złotych, w tym dochody majątkowe 12.716.218 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 38.737 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 163.069.437 złotych, w tym wydatki majątkowe 61.838.329,76 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 61.838.329,76 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 28.758.300 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.083.300 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.916.700 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.083.300 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.916.700 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/526/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 marca 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/526/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 marca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/526/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 marca 2018 r.
Zalacznik3.pdf

uzasadnienie

1.Dochody zwiększono o kwotę 38.737 zł w związku z:

1)  wpłatą darowizny na zbiorowy transport lokalny +8.765 zł,

2)  zwiększeniem subwencji oświatowej na 2018 rok.+ 29.972 zł

2.Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków pomiędzy działami:

1)  Rada Sołecka Wojtkowice przenosi środki z opłat za energię elektryczną -1.800 zł na przełożenie kostki chodnikowej + 1.800 zł

3.Wydatki zwiększono o łączną kwotę 38.737 zł z przeznaczeniem na;

1)   Zwiększenie planu na zbiorowy transport lokalny + 8.765 zł,

2)   zakup zestawów komputerowych dla CUW (ZOJO) wraz z oprogramowaniem oraz 2 zasilacze UPS. Komputery będące na stanie CUW mają ponad 8 lat i są niewydolne, mają za małą pamięć i często się zawieszają.Obecnie CUW zgodnie z przepisami prowadzi wiele różnorodnych zadań i sprawozdawczość drogą elektroniczną i musi mieć dostęp do dobrych systemów komputerowych dla prowadzenia księgowości przedszkoli i szkół + 29.972 zł.