Uchwała nr LXXIX/973/24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Uchwała Nr LXXIX/973/24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 282 212 878,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 239 902 348,07 zł i dochody majątkowe 42 310 530,88 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 311 172 002,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 218 164 626,54 zł i wydatki majątkowe 93 007 375,70 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 93 007 375,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28 959 123,29 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 827 787,29 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41 343 923,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 827 787,29 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1412).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(390).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(226).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.04.2024 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(116).pdf

uzasadnienie

1.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z planowaną zmianą terminu opracowania projektu wielobranżowego dokumentacji dla zadania „Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie, dz. nr 150/2" uzasadnione staje się przeniesienie środków finansowych z puli środków niewygasających do budżetu na 2024 r. Projektant  wnioskiem z dnia 04.04.2024 r. zwrócił się o przesunięcie terminu wykonania prac projektowych - do 08.09.2024 r., co zostało uzasadnione czynnikami niezależnymi od Projektanta, tj. przedłużającą się procedurą wydania zgody na lokalizację cmentarza przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Mając powyższe na względzie, należy do budżetu w 2024 na zadaniu inwestycyjnym: Projekty- Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych (...) w klasyfikacji: 70005/6050, przenieść  środki finansowe w łącznej kwocie 191 500,00 zł, z puli środków niewygasających 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie projektu wielobranżowego dla zadania - Budowa cmentarza komunalnego w Sadkowie, dz. nr 150/2.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 191 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 191 500,00 zł.

2.                 Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) przenosi się kwotę 11 050,00 zł z rozdziału 60016 § 4300 do rozdziału 75023 § 4210 na zakupu oprogramowania do projektowania organizacji ruchu drogowego na terenie gminy;

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 499 256,03 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wyłonienie wykonawcy w ramach postępowania o zamówienie publiczne dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem” – rozdział 60016, § 6050.

Ponadto z uwagi na to, że przedsięwzięcie wcześniej zostało sklasyfikowane jako wydatek bieżący w § 4270 – zakup usług remontowych, zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty 1 000 000,00 zł do § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wyniku czego łączna kwota ww. zadania w rozdziale 60016 § 6050 wyniesie 1 499 256,03 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 499 256,03 zł.

3.                 Na wniosek Wydziału Transportu w związku z kalkulacją wyższej kwoty rekompensaty na rok 2024 z tytułu połączeń na linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie, wynikającej ze zwiększenia ceny „pociągowozokilometra” oraz większej ilości dni roboczych w roku 2024, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w planie wydatków na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w rozdziale 60001 § 2710 o kwotę 34 400,20 zł do kwoty 284 400,20 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 34 400,20 zł.

4.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z otrzymaniem informacji o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 do zadania pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4”, wprowadza się do planu dochodów kwotę 1 827 886,31 zł, w tym: kwota 1 706 027,22 zł pochodzi ze środków UE, a kwota 121 859,09 zł pochodzi ze środków budżetu państwa.

Jednocześnie w planie wydatków konieczne jest utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4” oraz przeniesienie środków z zadania pn.: „Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach” w kwocie 450 000,00 zł oraz z zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5” w kwocie 400 000,00 zł. 

W wyniku ww. zmian nowe zadanie inwestycyjne będzie finansowane z następujących źródeł:

a)                  dział/ rozdziału 801/80101 § 6057 w kwocie 1 706 027,22 zł – dofinansowanie z UE.

b)                  dział/ rozdział 801/80101 § 6059 w kwocie 121 859,09  zł –  dofinasowanie  z budżetu państwa.

c)                   dział/ rozdział 801/80101 § 6059 w kwocie 609 295,42 zł – wkład własny do wydatków kwalifikowanych.

d)                  dział/ rozdział 801/80101 § 6050 w kwocie 240 704,58 zł – wkład własny wydatki niekwalifikowane.

5.                 Na wniosek Wydziału Organizacyjnego w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” konieczne jest dostosowanie planu wydatków w zakresie paragrafów klasyfikacji budżetowej do wymogów programu. Zakres proponowanych zmian przedstawia poniższe zestawienie: 

6.                 Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a)                   zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie”.

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki budżetu w § 950 w kwocie 50 000,00 zł.

Łączna kwota przeznaczona na zadanie wyniesie 75 000,00 zł, z czego 25 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Strzeganowice.

b)                  poniższe zestawienie zawiera zmiany w funduszu sołeckim i osiedlowym:

Mokronos Górny

1. Przenosi się kwotę 16 000,00 zł z zadania pn.: "Utrzymanie stawu i jego rewitalizacja - umowa z firmą oraz zakup narybku" na nowe zadanie pn.: "Wykonanie klombów przy ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym" w następujący sposób:

- na zakup roślin, geowłókniny, obrzeży na klomb – 6 000,00 zł;

- usługi – 10 000,00 zł.

2. Przenosi sią kwotę 9 815,02 zł z zadania pn.: "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, poprawa estetyki sołectwa - koszenie umowa z osobą fizyczną" na nowe zadanie pn.: "Wykonanie ścieżki wokół stawu - umowa z firmą" .

Osiedle nr 3

1. Zmniejsza się kwotę zadania pn.: "Bieg integracyjny osób z niepełnosprawmnościami" o 6 000,00 zł (92195/4220, 4210, 4300) i dzieli się ją w następujący sposób tworząc nowe zadania:

a)                  700,00 zł przeznacza się na zakup art. żywnościowych w nowym zadaniu pn.: "Marsz Wszystkich Swiętych" (92195/4220);

b)                  300,00 zł przeznacza się na zakup art. pomocniczych w nowym zadaniu pn.: "Marsz Wszystkich Świętych" (92195/4210);

c)                   1 000,00 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych w nowym zadaniu "Piknik Osiedlowy" (92195/4300);

d)                  2 000,00 zł przeznacza się na zakup usług w nowym zadaniu pn.: "Serwisowanie bazy rowerowej na terenie osiedla" (92695/4300);

e)                   1 000,00 zł przeznacza się na zakup art. pomocniczych i środków czystości w nowym zadaniu pn.: "Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie terenu osiedla" (92195/4210);

f)                   1 000,00 zł przeznacza się na zakup art. spożywczych w nowym zadaniu pn.: "Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie terenu osiedla" (92195/4220).

2.                Rezygnuje się z zadania "Warsztaty dla seniorów" (92195/4220, 4300) i przenosi się całą kwotę w wysokości 3 000,00 zł na nowe zadanie pn.: "Rewitalizacja kapliczki przy ul. Spacerowej" - zakup usług pozostałych (92195/4300).
3.                Zmienia się nazwę zadania pn.: "piknik motoryzacyjny Ratujmy Klasyki" i tworzy nowe zadanie pn.: "Piknik Osiedlowy" pozostawiając przeznaczone na ten cel środki bez zmian (92195/4190,4210, 4220, 4300).
4.                Rezygnuje się z zadania pn.: "Inwentaryzacja dendrologiczna w obrębie osiedla" (90004/4300) i całą kwotę w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie pn.: "Tablice ogłoszeń w obrębie osiedla" - wykonanie tablic ogłoszeniowych (70095/4300).
5.                Rezygnuje się z zadania pn.: "Montaż stołu do szachów i gier planszowych" (92695/4210) i całą kwotę w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie pn. "Montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla" (70095/6050).
6.                Rezygnuje się z zadania pn.: "Realizacja projektu przebudowy placu zabaw przy ul. gen. Władysława Sikorskiego" i dzieli sią kwotę zadania w wysokości 15 729,30 zł w następujący sposób:

a)                  10 000,00 zł przeznacza się na nowe zadanie pn.: "Montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla" (75095/6050);

b)                  5 000,00 zł przeznacza sią na nowe zadanie pn.: "Tablice ogłoszeń w obrębie osiedla" - wykonanie tablic ogłoszeniowych (70095/4300);

c)                   329,30 zł przeznacza się na zakup art. żywnościowych w nowym zadaniu pn.: "Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie terenu osiedla" (92195/4220);

d)                  400,00 zł przeznacza się na zakup brykietu na potrzeby realizacji nowego zadania pn.: "Aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne sprzątanie terenu osiedla" (92195/4210).