Uchwała nr LXXIII/907/23 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

Uchwała Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.1270),  Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 266 046 816,54 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

1) dochody bieżące: 227 343 190,58 zł,

2) dochody majątkowe: 38 703 625,96 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 290 975 688,80 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 207 313 239,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 157 584 310,17 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 056 498,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 76 527 811,86 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 34 312 620,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 479 100,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  137 209,00 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 6 800 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 83 662 449,63 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24 928 872,26 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 5 387 136,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2023 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 797 536,26 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37 313 672,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 797 536,26 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 9 134 910,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 8 634 910,00 zł, z tego:

a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 500 000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 700 000,00 zł,

c) na zabezpieczenie kosztów uruchomienia i funkcjonowania nowej jednostki oświatowej w Krzeptowie  4 000 000,00 zł,

d) na odprawy emerytalne i nagrody 1 889 910,00 zł,

e) na sprawy sporne i sądowe 1 500 000,00 zł,

f) na inicjatywy lokalne 45 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 140 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 120 000,00 zł, które będą pokryte dochodami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych,

2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002),

3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 106 000,00 zł i wydatki w wysokości 17 534 600,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 068 657,00 zł, jak w załącznikach nr 6 i nr 6a.

§ 6. Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 36 077 920,00  zł, jak w załączniku nr 5.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 937 445,68 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 1 582 242,19 zł, jak w załącznikach nr 7 i nr 7a.

§ 8. 1. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) dokonywania zmian między paragrafami w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej kwoty,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 800 000,00 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych do wysokości 800 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,

5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości   800 000,00 zł,

6) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do wysokości 100.000,00 zł z wyłączeniem wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE”.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana to nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,

2) sołtysów lub osób ich zastępujących.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1351).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(362).pdf

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2_1(14).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(214).pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(104).pdf

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik5(37).pdf

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6(28).pdf

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6a(10).pdf

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6b(5).pdf

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik7(15).pdf

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik7a(9).pdf

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/907/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik8(9).pdf