Uchwała nr LXV/821/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LXV/821/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 229 412 314,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 198 702 726,48 zł i dochody majątkowe 30 709 587,71 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 292 476 905,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 598 939,85 zł i wydatki majątkowe 94 877 965,74 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 94 877 965,74,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 63 064 591,40 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 24 181 880,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 717 045,23 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 882 711,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 35 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 717 045,23 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 40 387 136,00 zł:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 24 181 880,00 zł,

2) na spłatę kredytów i pożyczek w 2023 r. w wysokości 10 818 120,00 zł,

3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 r. w wysokości   5 387 136,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1269).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(327).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(194).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.05.2023 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(88).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 530 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr XXVIII/333/23 z dnia 28.03.2023 r. Rady Powiatu Wrocławskiego przyznającą Gminie Kąty Wrocławskie ww. środki na realizację przez gminę w formie zastępstwa inwestorskiego zadania pn.: ”Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w m. Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ww. zadaniu w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 530 000,00 zł, z tego:

- kwota 40 000,00 zł wynika ze wzrostu wartość inwestycji po przetargu, udział powiatu 50%;

- kwota 69 903,36 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie kolektora kanalizacji deszczowej, udział powiatu 50%;

- kwota 345 149,09 zł, udział powiatu 100%, wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem nowej nawierzchni na drugiej połowie jezdni nieobjętej przedmiotem pierwotnego zamówienia;

- kwota 74 947,55 zł, udział powiatu 100%, wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych wykonaniem poboczy i zjazdów po wykonaniu nowej nawierzchni ścieralnej na drugiej połowie jezdni nieobjętej przedmiotem pierwotnego zamówienia;

b)      w związku z podpisaniem umowy z NFOŚiGW, Gmina Kąty Wrocławskie uzyskała dotację w wysokości 8 784 890,00 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie", w ramach programu priorytetowego: 5.6 Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wypłat środki należne Gminie wynoszą odpowiednio: w 2023 r. – 6 604 526,00 zł (rozdział 80101 § 6280), w 2024 r. - 2 180 364,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ww. zadaniu w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 6 604 526,00 zł.

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 250 431,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 24 132,72 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 46 340,02 zł,

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 4 528,18 zł,

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 27 565,01 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 44 909,11 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 63 543,14 zł,

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 12 441,60 zł (Wydział Transportu)

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 26 971,22 zł (Wydział Finansowy - dotacje).

3. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEN) dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

- zwiększa w rozdziale 80195 § 2020 o kwotę 38 451,00 zł w związku z przyznaniem przez MEN dotacji dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację ww. przedsięwzięcia;

- zwiększa się w rozdziale 80195 § 0970 o kwotę 27 916,0 zł z tytułu wpłat rodziców jako tzw. wkład własny do przedsięwzięcia.

Jednocześnie na podstawie wniosków jednostek oświatowych, biorących udział w projekcie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 § 4300 w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 18 750,00 zł (w tym wkład własny 8 750,00 zł);

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 5 064,00 zł (w tym wkład własny 1 013,00 zł);

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 42 553,00 zł (w tym wkład własny 18 153,00 zł).

4. W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LIII/1099/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2023 r., zgodnie z którą Gminie Kąty Wrocławskiej udzielona zostanie dotacja w kwocie 40 000,00 zł na zadanie: „Modernizacja boiska sportowego w Małkowicach”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach" zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6300 o kwotę 40 000,00 zł.
5. Na wniosek Wydziału Transportu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60001 § 2710 o kwotę 34 993,20 zł na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Uruchomienie dodatkowych połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 274 w relacji Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie, realizowanych jako element Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych (DKA) obsługujących teren Aglomeracji Wrocławskiej ".

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 34 993,20 zł.

6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Wrocławskiego w sprawie ustalenia zasad współpracy przy realizacji zadania pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych na drodze powiatowej nr 2018D wykraczających poza zakres zleconych prac budowlanych zwiększa się w rozdziale 60095 § 6059 limit wydatków o kwotę 157 000,00 zł. Źródłem finansowania tej zmiany będą środki pochodzące z zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej" (rozdział 60016 § 6050).
7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do § 4260 i § 4300 łącznie kwotę 36 000,00 na zabezpieczenie wydatków związanych z opracowaniem operatu szacunkowego, obejmującego aktualizację stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie (6 000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zużycia energii (30 000,00 zł).
8. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego w związku ze złożonym wnioskiem Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej  w Smolcu o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów wynajęcia autokaru do przewozu w dniu 17.06.2023 r. młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolcu na finał Wojewódzkich Eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej organizowanego w Zgorzelcu, będące eliminacjami do  ogólnopolskich zawodów sportowo pożarniczych, zabezpiecza się środki w rozdziale 75412 § 2820 w wysokości 2 500,00 zł przenosząc kwotę 1 230,00 zł z rozdziału 75412 § 4260 i kwotę 1 270,00 zł z rozdziału 75495 § 4190.
9. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz gminnych placówek edukacyjnych w celu pełnego wykorzystania środków finansowych ujętych w projekcie „Przyjazna Szkoła”, dokonuje zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

10. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 2830 o kwotę 15 000,00 zł w związku z wyczerpaniem się środków finansowych w budżecie gminy na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwiększenie kwoty na realizację zadania pozwoli na udzielenie mieszkańcom kolejnych 4 dotacji.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 15 000,00 zł.

11. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a)      w funduszu sołeckim zgodnie z poniższym zestawieniem:

                     Pełcznica - przenosi się kwotę 760,00 zł z rozdziału 92695 § 4210 z przedsięwzięcia nr 5 - „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw jako miejsca spotkań i zabawy dzieci” z zadania zakup teleskopu, piłkochwytów i siatek bramek do rozdziału 92195 § 4380 na przedsięwzięcie nr 7 - „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środowiska lokalnego - tłumaczenie kroniki miejscowości Pełcznica”;

                     Pełcznica - przenosi się kwotę 1 840,00 zł z rozdziału 92109 § 4210 z Przedsięwzięcia - „Pozostałe opłaty - zakup opału” do rozdziału 92195 § 4300 na przedsięwzięcie nr 7 – „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środowiska lokalnego - skład kroniki miejscowości Pełcznica”;

                     Nowa Wieś Kącka - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 2 – „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Nowa Wieś Kącka poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw i świetlicę” z zadania umowa zlecenia z osobą fizyczną + ZUS z rozdziału 90004 § 4170 na przedsięwzięcie nr 3 – „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka, miejsca spotkań społeczności wiejskiej” rozdział 92109 § 4210 na zadanie zakup sprzętu AGD – kwota 1 100,00 zł;

                     Nowa Wieś Kącka - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 5 – „Projekt oświetlenia ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej” z rozdziału 90015 § 6050 na Przedsięwzięcie nr 3 – „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka, miejsca spotkań społeczności wiejskiej” rozdział 92109 § 4210 na zadanie zakup sprzętu AGD – kwota 400,00 zł;

                     Nowa Wieś Kącka - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 5 – „Projekt oświetlenia ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej” z rozdziału 900015 § 6050 na Przedsięwzięcie nr 3 – „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowa Wieś Kącka, miejsca spotkań społeczności wiejskiej” rozdział 92109 § 4210 na zadanie zakup materiałów budowlanych, zamków do drzwi – kwota 3 597,00 zł.

b)                  w ramach środków Wydziału Funduszy i Dotacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

W związku z koniecznością zabezpieczenia i wyodrębnienia środków przyznanych na zakup materiałów przewidzianych do realizacji zadania pn.: "Przyjazna szkoła" w ramach umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.02.01-02-0150/21-01 niezbędne jest przeniesienie kwoty 476,25 zł w rozdziale 80195 z § 4219 do § 4217.