Uchwała nr LXIV/810/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LXIV/810/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 221 910 779,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 198 375 717,56 zł i dochody majątkowe 23 535 061,71 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 285 015 370,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 262 233,93 zł i wydatki majątkowe 87 753 136,74 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 87 753 136,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 63 104 591,40 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 24 181 880,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 757 045,23 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 922 711,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 35 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 757 045,23 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 35 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 24 181 880,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 10 818 120,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1255).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(322).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(192).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.04.2023 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(86).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 593 556,81 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Jednocześnie na wniosek Wydziału Podatków i Opłat oraz Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 § 4010, § 4110, § 4120, § 4430, § 4300 łącznie o kwotę 593 556,81 zł.
2. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z wystąpieniem dodatkowych prac projektowych związanych z koniecznością uzyskania uzgodnień od właścicieli prywatnych działek drogowych, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 61 500,00 zł w związku z przeniesieniem z wydatków niewygasających roku 2022 środków z zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym” do tegorocznego budżetu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków rozdziale 90001 § 6050 pn.: „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny” o kwotę 61 500,00 zł.

3. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 266 443,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 29 759,18 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 53 013,34 zł,

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 4 255,35 zł,

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 39 357,28 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 50 936,71 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 51 207,31 zł,

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 9 953,28 zł (Wydział Transportu)

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 27 960,55 zł (Wydział Finansowy - dotacje);

b)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 107 744,00 zł na realizację świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (40 zł). Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 107 744,00 zł na wypłatę ww. świadczeń;

c)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 3 366,00 zł na realizację świadczeń 300+ wraz z kosztami obsługi tego zadania. Jednocześnie na wniosek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 3 366,00 zł;

d)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 11 192,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3280, § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 11 192,00 zł.

4. W związku z otrzymaniem środków na refundację podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 1 078,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 1 078,00 zł na wypłatę ww. refundacji.

5. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan przychodów budżetu w § 905 o kwotę 658 816,17 zł w związku z końcowym rozliczeniem środków finansowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za rok 2022 (kwota 658 339,92 zł) oraz środkami pochodzącymi z programu „Przyjazna szkoła” (kwota 476,25 zł).

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich oraz Komisji Budżetu i Rozwoju zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85153 i 85154 łącznie o kwotę 958 339,92 zł z tego:

a)      w rozdziale 85153 § 4210, § 4300 – kwota 30 902,04 zł;

b)      w rozdziale 85154 zmniejsza się plan dotacji w § 2830 o kwotę 160 000,00 zł, w związku ze zmianą programu profilaktyki – rezygnacja z kolonii. Na środki inwestycyjne w § 6050 zaplanowano łącznie kwotę 500 000,00 zł z tego: 300 000,00 zł zgodnie z poprzednim wnioskiem GOPS oraz na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju zwiększono środki o kwotę 200 000,00 zł. W § 4300 zabezpieczono środki w wysokości 487 437,88 zł - z tego paragrafu środki są przeznaczone na wszystkie zlecone działania tj. półkolonie, wychowawca podwórkowy, punkt konsultacyjny, szkolenia (warsztaty w szkołach), tajemniczy klient itp. 

Reasumując zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4170, § 4210, § 4300, § 6050 – łącznie o kwotę 1 087 437,88 zł (per saldo 927 437,88 zł).

6. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do
   § 6050 kwotę 20 000,00 zł na zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynkach przy ul. Nowowiejskiej 9A, 9B w Kątach Wrocławskich.
7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się w rozdziale 75412 z § 4210 kwotę 5 000,00 zł i z § 4300 kwotę 5 000,00 zł do § 6060 na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania pn.: „Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” w związku z wystąpieniem do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji.
8.   Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg dokonuje się następujących zmian:

a)      przenosi się w rozdziale 60016 z § 4270 do § 4300 kwotę 141 177,14 zł na zabezpieczenie finansowania akcji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2023/2024;

b)      w związku z konieczności wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107186D w Gądowie w zakresie wykonania progów zwalniających” przenosi się w rozdziale 60016 z 4270 do § 6050 kwotę 46 354,43 zł.

9. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a)      w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym zgodnie z poniższym zestawieniem:

                     Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Wywóz odpadów oraz nieczystości z psich pakietów” na przedsięwzięcie nr 1 „Aktywizacja mieszkańców Mokronos Górnego poprzez zabawę, promowanie zdrowego trybu życia i pomoc innym mieszkańcom gminy w połączeniu z wytwarzaniem i degustacją potraw regionalnych”, zadanie „Zakup art. Żywnościowych” - 2.000,00 zł.

                     Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, zadanie pielęgnacja zieleni, przycinanie nasadzonych drzew, plewienie placu zabaw przy ul. Polnej” przenosi się na przedsięwzięcie nr 1 zadanie:

-                      oprawa muzyczna – 2 200,00 zł;

-                      wynajęcie toalety przenośnej toi-toi - 700,00 zł;

-                      zakup nagród konkursowych - 600,00 zł;

-                      wydruk plakatów, broszur, zaproszeń - 300,00 zł;

-                      wynajem stołów, parasoli, namiotów – 2 000,00 zł;

-                      zakup usług animacji, warsztatów itp. – 1 700,00 zł.

                     Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, zadanie nasadzenia drzew” przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zadanie „Zakup usług animacji, warsztatów” – 2 000,00 zł.

                     Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Nasadzenia drzew” przenosi się na przedsięwzięcie nr 4 „Usprawnienie komunikacji sołtysa z Gminą Kąty Wrocławskie oraz mieszkańcami”, zadanie „Zakup materiałów pomocniczych, biurowych i papierniczych” - 500,00 zł.

                     Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Nasadzenia drzew” przenosi się na zadanie „Wykonanie tablicy upamiętniającej 770-lecie Mokronosu Górnego” – 2 000,00 zł.

                     Bogdaszowice - cześć środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 4 „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Bogdaszowice” na zadanie „Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw”, a pozostałych po podpisaniu umowy (7 700,00 zł) przenosi się na:

-                      przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie animacje dla dzieci, DJ” – 2 000,00 zł;

-                      przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie zakup materiałów przemysłowych (materiały na warsztaty)” - 1 500,00 zł;

-                      przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie zakup artykułów spożywczych” – 1 000,00 zł;

-                      przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie opłata za warsztaty z odnowy dolnośląskiej wsi” – 2 800,00 zł;

-                      przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Bogdaszowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, na zadanie zakup środka na chwasty” - 400 zł.

                     Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich - środki zaplanowane we wniosku Osiedla nr 5 w przedsięwzięciu nr 1 tj. „Montaż monitoringu” w kwocie 10 400,00 zł przenosi się na przedsięwzięcie nr 5 „Wykonanie wybiegu dla psów wraz z torami przeszkód w sąsiedztwie Parku staromiejskiego”.

b)      w ramach środków Wydziału Funduszy i Dotacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

                     Przenosi się kwotę 12 000,00 zł z rozdziału 92695 § 4300 do rozdziału 90004 § 4300 na potrzeby przetargu na koszenie terenów zielonych w sołectwach celem uzupełnienia brakujących środków z funduszu sołeckiego dział 900 rozdział 90004 § 4300

                     W związku z udostępnieniem świetlicy wiejskiej w Czerńczycach pogorzelcom z Zachowic dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy wiejskiej w Czerńczycach;

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dostawę wody do świetlicy wiejskiej w Czerńczycach.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 4 000,00 zł.