Uchwała nr LVIII/747/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr LVIII/747/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 223 656 465,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 211 969 797,96 zł i dochody majątkowe 11 686 667,26 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 258 195 556,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 201 717 968,89 zł i wydatki majątkowe 56 477 587,27 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 56 477 587,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

34 539 090,94 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 3 641 917,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 44 266 402,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 3 704 917,39 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1184).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(296).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(178).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.11.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(74).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów sygn.: ST3.4751.31.2022 z dnia 26 października 2022 r. dla Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie została przyznana kwota 552 665,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Przyznane środki ujmuje się w planie dochodów w rozdziale 75802 § 2750.
2. W związku z wpływem środków finansowych przeznaczonych na obsługę zadania wypłaty dodatku energetycznego do innych źródeł ciepła zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów i wydatków o kwotę 15 900,00 zł.
3. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Kąty Wrocławskie do zakupu i sprzedaży po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów w § 0970 o kwotę 1 804 000,00 zł i plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 353 000,00 zł – koszty zakupu węgla oraz w § 4300  o kwotę 451 000,00 zł – koszty transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu tego paliwa stałego do miejsca jego składowania przez gminę.

Powyższe kwoty zostały wyliczone w oparciu o liczbę ankiet, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

4. W związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego i dodatku elektrycznego zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów i wydatków łącznie o kwotę 9 337 080,00 zł, w tym koszty obsługi wynoszą łącznie 183 080,00 zł.
5. Na podstawie wniosków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z bieżącą analizą planu finansowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków tej jednostki, w tym m.in:

a)      zwiększa się plan dochodów w dziale 700 łącznie o kwotę 63 900,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów,

b)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 łącznie o kwotę 320 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadanie dotyczącą wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych,

c)      zmniejsza się planu wydatków o łączną kwotę 103 100,00 zł w rozdziałach 70001, 70007, 71035, 75412, 90002, 90004 - jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70007 § 4270 łącznie o kwotę 120 100,00 zł z tego 17 000,00 zł na remont ośrodka zdrowia w Gniechowicach (oferta na wykonanie zadania była wyższa niż zakładano).

6. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się zmian:

a)      w Przedszkolu Publicznym nr 2 w rozdziałach 80104 i 80148 w zakresie dochodów jednostki – zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu w związku z nieobecnościami dzieci w placówce, zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń (łącznie dochody jednostki zmniejsza się o 70 000,00 zł)

b)      w Przedszkolu Publicznym nr 2 w rozdziale 80148 § 4220 zmniejsza się planowane wydatki na zakup żywności w stołówce przedszkolnej w związku z odpisami z tytułu nieobecności dzieci w placówce,

c)      w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich w związku z analizą bieżącego wykonania planu finansowego jednostki zmniejsza się w rozdziałach 80101, 80107 plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli łącznie o kwotę 215 000,00 zł.

7. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)              w związku z krótkotrwałym wstrzymaniem prac projektowych powodującym zmniejszenie planowanego zaawansowania prac w roku 2022 r. DSDiK zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie środków pomocy finansowej dla przedmiotowego zadania. W związku z powyższym  konieczna jest zmiana w zakresie przekazania cząstkowych kwot pomocy w poszczególnych latach tj.: w roku 2022 (z planowanych 70 000 zł na 10 000 zł) oraz w roku  2023 (z planowanych 80 000zł na 140 000 zł) w klasyfikacji 60013 6300. Całkowita kwota pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego o wartości 150 000,00 zł  na realizację prac projektowych dla zadania pn.: "Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie" nie ulega zmianie,

b)             w związku z planowanym zawarciem ugody mediacyjnej z wykonawcą robót dla zadania inwestycyjnego: Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich, w przedmiocie rozliczenia pomiędzy stronami w szczególności w związku z wysokością naliczonych kar umownych, niezbędne staje się zaplanowanie w budżecie na 2022 r. środków finansowych w wysokości 86 100,00 zł przeznaczonych na  zapłatę wynagrodzenia z umowy na wykonanie robót budowlanych pomniejszonych o uzgodnioną wartość kar umownych. W związku z powyższym do budżetu na 2022 r. niezbędne staje się wprowadzenie zadania inwestycyjnego: Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich (60013/6050) z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 86 100,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się rezerwę inwestycyjną (75818/6800).

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 86 100,00 zł. 

c)              zwiększa się w rozdziale 92109 plan dochodów w § 0750 z tytułu wyższych wpływów z wynajmu świetlic wiejskich oraz plan wydatków w § 4210, § 4260 z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i energii do świetlic - łącznie o kwotę 18 600,00 zł.

8. Na podstawie wniosków Wydziału Organizacyjnego/Rzecznika Prasowego dokonuje się następujących zmian:

a)      w wyniku bieżącej analizy wykonania wydatków zmniejsza się plan w rozdziałach 75023 i 75095 łącznie o kwotę 40 080,50 zł - (wydział OR),

b)      w wyniku bieżącej analizy wykonania wydatków zmniejsza plan wydatków w rozdziałach 75075 i 75095 łącznie o kwotę 19 700,00 zł jednocześnie zwiększając w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 13 700,00 na sfinansowanie pozostałych przewidzianych do końca roku działań promocyjnych. Kwota 6 000,00 zł pozostaje do dyspozycji budżetu gminy – (wydział RP).

c)      w związku z realizacją zadania związanego z wypłatę dodatku węglowego przenosi się w z rozdziału 75023 do 85395 kwotę 2 014,80 zł na uzupełnienie środków finansowych niezbędnych do zakupu skanerów – (wydział OR).

9.  W związku z planowanym zakupem i sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych przenosi się z rozdziału 75023 § 4140 kwotę 11 000,00 zł do rozdziału 85395 § 4170, § 4110, § 4120 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z obsługą tego zadania (wydział FN – 5 500,00 zł i wydział OSIR – 5 500,00 zł).
10. W związku z Uchwałą Nr XXVI/304/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich zwiększa się w rozdziale 60004 plan dochodów w § 2710 i plan wydatków w § 2310, § 4300 łącznie o kwotę 212 012,00 zł. Powiat udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kąty Wrocławskie na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Liczba wozokilometrów zaplanowana do realizacji w 2022 r.: 572 346,33 km – na obszarze Gminy: 527 165,68 km.
11. W związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach programu „Przyjazna Szkoła” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 2057 o kwotę 267 866,25 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan wydatków w ramach ww. projektu w rozdziale 80195 § 4307 o kwotę 476,25 zł z przeznaczeniem wykonania materiałów promocyjnych.

12. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się z rozdziału 75412 § 4830 i rozdziału 75212 § 4210, § 4410 do rozdziału 75212 § 3070 łącznie kwotę 3 925,00 zł na zabezpieczenie wypłaty utraconego zarobku żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Wypłacane równoważniki pieniężne są następnie zwracane przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.