Uchwała nr LVII/731/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr LVII/731/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 210 342 806,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 198 656 139,68 zł i dochody majątkowe 11 686 667,26 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 245 829 933,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 189 255 423,18 zł i wydatki majątkowe 56 574 510,20 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 56 574 510,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

35 487 126,44 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4 589 952,89 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 45 214 438,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4 652 952,89 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1172).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(294).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(177).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(73).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów sygn.: ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 6 305 512,99 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2.                 W wyniku analizy planu dochodów i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc wrzesień br. zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 2 325 340,00 zł z następujących źródeł:

a)                   w rozdziale 60004 § 2170 kwota 267 165,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

b)                  w rozdziale 70005 § 0470 kwota 18 175,00 zł - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd,

c)                   w rozdziale 70005 § 0760 kwota 40 000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

d)                  w rozdziale 75616 § 0500 kwota 2 000 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3.                 W związku z interpretacją Ministerstwa Finansów przenosi się w planie dochodów i wydatków z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w łącznej wysokości 4 896 000,00 zł.
4.                  Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 153 000,00 zł przeznaczoną na wypłatę dodatku węglowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 łącznie o kwotę 153 000,00 wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%.
5.                 Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów w § 2180 i plan wydatków w § 3110 o kwotę 795 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (750 000,00 zł) i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (45 000,00 zł).
6.                 Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i brakiem pozwolenia na budowę w zakresie zadania modernizacji kotłowni oraz w związku z potrzebą ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej zmniejsza się wielkość dotacji celowej na modernizację kotłowni w budynku GOKIS w rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 344 603,00 zł a środki z tego tytułu przeznacza się na:

- dotację celową dla GOKiS na wymianę oświetlenia LED na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 – kwota 110 000,00 zł,

- wymianę oświetlenia LED w hali sportowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Brzozowej 4 – kwota 150 000,00 zł, rozdział 92601 § 6050 ,zadanie realizowane przez Wydział PRiI,

- kwota 84 603,00 zł pozostaje w dyspozycji budżetu (zmniejszenie deficytu).

7.                 Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:

a)                  w planie wydatków przenosi się w rozdziale 60013 z § 4300 do § 2330 kwotę 8 000,00 zł jako dotację celową dla samorządu Województwa Dolnośląskiego w związku z koniecznością pokrycia kosztów eksploatacji, bieżącego utrzymania i naprawy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy szkole w Kątach Wrocławskich,

b)                  zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach” - rozdział 60016 § 6050 kwota 1 300 000,00 zł wykreśla się z tegorocznego budżetu.

Zadanie projektowe uzyskało pozwolenie na budowę, a komplet dokumentów od Wykonawcy został złożony do Gminy w październiku br. celem weryfikacji. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim przedstawionym przez firmę projektową wartość robót budowlanych w oparciu o KNR wynosi 2 300 000,00 zł, co znacznie przekracza zabezpieczone środki w budżecie na rok 2022. Również ze względu na rozpoczynający się okres zimowy, a tym samym wygaszanie otaczarni asfaltowych, rozpoczęcie robót budowlanych wiąże się z brakiem możliwości zakończenia inwestycji w roku 2022 i pozostawienie ul. Radarowej jako plac budowy do okresu wiosennego, co niewątpliwie jest efektem niepożądanym przy zadaniach inwestycyjnych. Dodatkowo należy pamiętać, iż obecnie ul. Radarowa jest jedynym układem drogowym umożliwiającym komunikację osiedla w Kębłowicach z drogą powiatową. W celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości przy ww. osiedlu w trakcie prowadzenia prac budowlanych na ul. Radarowej, Gmina rozpoczęła prace umożliwiające obsługę komunikacyjną przez nowobudowany zjazd z drogi powiatowej (ul. Przelotowa) na działkę gminną drogową nr 20/50, która docelowo będzie stanowić połączenie z ul. Balonową. Ze względu na powyższe brak jest zasadności rozpoczęcia inwestycji drogowej w okresie zimowym oraz przed zapewnieniem komunikacji drogowej z ww. osiedlem, a tym samym proponuje się zwolnienie środków finansowych na to zadanie w roku bieżącym.

W związku z powyższym oraz ze względu na wielkość zadania przewiduje się wpisanie tej inwestycji do propozycji budżetu na rok 2023 wraz z uwzględnieniem rzeczywistej wartości budowy wynikający z kosztorysu inwestorskiego.   

8.                 Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

a)                  zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 340 000,00 zł w związku ze wzrostem stawek oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b)                  w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104 przenosi się z § 2530 do § 2340 łącznie kwotę 103 000,00 zł stanowiącą dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych),

c)                   w wyniku analizy planu i wykonania wydatków w sprawozdaniu Rb-28S wg stanu na koniec września br.:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4190, § 4170 łącznie o kwotę 34 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 25 000,00 zł.

9.                 Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej w planie wydatków przenosi się w rozdziale 90015 z § 6050 do § 4210 kwotę 16 737,45 zł na zakup żarówek LED do opraw oświetlenia drogowego.
10.             Na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej w planie wydatków przenosi się z rozdziału 71004 § 4300 do rozdziału 92120 § 4300 kwotę 23 000,00 zł podwyższając wysokość środków przeznaczonych na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków wraz z programem ochrony zabytków.

11.  Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3, poprawa bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw oraz uatrakcyjnienie ich wyglądu - wymiana zużytych sprzętów, zakup i montaż nowych urządzeń oraz ogrodzenie, przenosi się na Przedsięwzięcie nr 7, poprawa estetyki terenów zielonych - 20.000,00 zł.

Smolec Zatorze - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie zakup łapaczy na małe boisko przenosi się na przedsięwzięcie opłacenie karty telemetrycznej niezbędnej do obsługi monitoringu - 600,00 zł.

Smolec Zatorze - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie zakup łapaczy na małe boisko przenosi się na przedsięwzięcie organizacja warsztatów kulturalnych dla mieszkańców - 5.400,00 zł Nowa Wieś Kącka - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, z zadania koszenie umowa z firmą przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup regałów magazynowych i innego niezbędnego wyposażenia - 660,00 zł

Gądów-Jaszkotle -część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup paliwa, olejów, części do kosiarek, opryski, ziemia, nasiona traw i kwiatów do nasadzenia, farba, pędzle przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 zadanie zakup krzeseł - 1.850,00 zł.

Sadowice - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup nawozu i oprysków, przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 zadanie doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup naczyń, sztućców, kuchenki, wózka metalowego na kółkach itp. - 600,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 5, zadanie wykonanie boiska na ul. Lipowej, przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup odzieży dla OSP - 10.000,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup agregatu prądotwórczego przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup odzieży dla OSP - 2.600,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup agregatu prądotwórczego przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup mat łuczniczych - 3.000,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego (filtry, oleje, paliwo, noże, żyłki, itp.) przenosi się na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup usług pozostałych - animacje dla dzieci - 150,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego (filtry, oleje, paliwo, noże, żyłki, itp.) przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zakup namiotu - 1.700,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie serwis urządzeń koszących, przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup tablicy suchościeralnej - 700,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup kruszywa, przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup art. biurowych - 200,00 zł.

Osiedle nr 2 - środki przeznaczone na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakupienie zbiornika na wodę + stelaż i montaż, przenosi się na zadanie zakup zadaszenia na śmietniki ul. Chabrowa - 1.500,00 zł.

Osiedle nr 2 - środki przeznaczone na przedsięwzięcie nr 1, zadanie malowanie ławek na skwerze Dr Teresy Bielesz Gniedziejko, przenosi się na zadanie zakup zadaszenia na śmietniki ul. Chabrowa - 2.500,00 zł.

Osiedle nr 2 - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup usług - animacje dla dzieci i dorosłych, przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup zadaszenia na śmietniki ul. Chabrowa - 2.000,00 zł.

Mokronos Dolny - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup stojaków na rowery, przenosi się na przedsięwzięcie nr 5, zadanie opłacenie abonamentu do przesyłu danych do 2 kamer - 238,00 zł.

Mokronos Dolny - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie sprzątanie świetlicy, umowa zlecenie, przenosi się na przedsięwzięcie nr 5, zadanie opłacenie abonamentu do przesyłu danych do dwóch kamer - 36,00 zł.

Środki Wydziału Funduszy i Dotacji - przenosi się 500,00 zł z działu 900 rozdziału 90001 §4300 na dział 754 rozdział 75495 §4360 celem opłacenia faktur za usługi telekomunikacyjne służące do obsłużenia monitoringu w sołectwach.

Środki Wydziału Funduszy i Dotacji - przenosi się 500,00 zł z działu 900 rozdziału 90001 §4300 na dział 921 rozdział 92109 §4260 celem opłacenia faktur za dostawę gazu i wody do świetlic.