Uchwała nr LVI/715/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr LVI/715/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 199 978 899,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 188 332 232,48 zł i dochody majątkowe 11 646 667,26 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 245 220 482,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 187 311 631,52 zł i wydatki majątkowe 57 908 850,65 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 57 908 850,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

45 241 582,43 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 14 344 408,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 54 968 894,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 14 407 408,88 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1155).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(290).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(175).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.09.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(71).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów sygn.: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Kąty Wrocławskiej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 126 909,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 14 100,00 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 16 400,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 2 500,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 2 200,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 30 400,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 33 400,00 zł;

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – kwota 13 500,00 zł;

- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 14 409,00 zł.

2.                 Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 4 896 000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%. Jednocześnie na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 łącznie o kwotę 4 896 000,00 zł.
3.                 Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.271.2022.GF z dnia 15 września 2022 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 20 615,42 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Jednocześnie na wniosek Wydziału Podatków i Opłat zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 § 4010, § 4110, § 4120, § 4430 o kwotę 20 615,42 zł.
4.                 Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

a)                  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 183 039,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach rozdział 80101 § 4350, § 4370 – kwota 35 779,80 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie rozdział 80101 § 4350, § 4370 – kwota 42 456,24 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu rozdział 80101 § 4350 – kwota 31 529,63 zł,

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich rozdział: 80101, 80103, 80104 § 2530, rozdział 60004, § 4370 – łączna kwota 73 273,33 zł,

b)                  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 29 070,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 8 950,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290, § 4370 o kwotę 8 950,00 zł i w rozdziale 85395 § 3290, § 4740, § 4850 o kwotę 29 070,00 zł.

5.                 Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego i wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)                  w wyniku analizy planu i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 106 109,66 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

 Jednocześnie w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 106 109,66 zł,

b)                  w związku z otrzymaniem darowizny z Gminy Partnerskiej Biblis na pomoc materialną dla uchodźców wojennych z Ukrainy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 0720 o kwotę 13 799,70 zł.

Jednocześnie w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85231 § 4350 o kwotę 13 799,70 zł,

c)                   w wyniku analizy planu i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109 § 0750 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich,

Jednocześnie w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł i w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów wywozu ścieków, odpadów komunalnych, zużycia wody i energii cieplnej.

6.                 Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu zwiększa się plan dochodów jednostki w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 20 178,33 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie dachu oraz awarię pieca gazowego i przeznacza w całości na zakup oleju opałowego dla jednostki w rozdziale 80101 § 4210.
7.                 Na wniosek Wydziału Finansowego i Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

a)      darowizny przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przenosi się z rozdziału 85295 § 0960 w wysokości 36 443,67 zł do rozdziału 85231 § 0720 kwota 13 460,46 zł i 85279 § 0720 kwota 22 983,21 zł,

b)      środki w ramach projektu „Granty – PPGR” przenosi się z rozdziału 80195 § 2057 w kwocie 1 003 730,00 zł do rozdziału 85395 § 2057 w kwocie 1 003 730,00 zł,

c)      środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych przenosi się z rozdziału 60016 § 6090 w kwocie 5 350 000,00 zł do rozdziału 60016 § 6370 w kwocie 5 350 000,00 zł (dofinansowanie dotyczy zadania rewitalizacji rynku w Kątach Wrocławskich),

d)      środki ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przenosi się z rozdziału 80195 § 2700 w kwocie 30 000,00 zł, rozdziału 85295 § 2700 w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 85231 § 2530 w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki:

a)      w zadaniu pn.: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych przenosi się w rozdziale 60016 kwotę 5 350 000,00 zł z § 6050 do § 6370,

b)      w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 1 388 684,00 zł z uwagi na to, iż w IV kwartale bieżącego roku planuje się wyłonienie wykonawcy zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Cesarzowicach oraz rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu. Wynagrodzenie za wykonane prace budowlane będzie regulowane w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rok 2023. Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan w tym zadaniu w rozdziale 90001 § 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład  - Program inwestycji Strategicznych - kwota 38 684,00 zł.

c)      w zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach” przenosi się w rozdziale 92601 kwotę 1 000 486,08 zł z § 6050 do § 6100 – wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL - (1 000 486,08 zł, w tym odsetki w kwocie 486,08 zł zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym).

8.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)   w związku z brakiem uzyskania dofinansowania do  zadania pn.: „Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 321 000,00 zł,

b)      w związku z wnioskiem wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia umownego o wysokość wskaźnika inflacji  w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” w zakresie zadania dotyczącego ścieżki rowerowej Małkowice - stacja kolejowa Sadowice” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 6059 o kwotę 240.000,00 zł,

c)      w związku z koniecznością uporządkowania terenu na dz. nr 115/1 obręb Pietrzykowice-Rybnica (boisko sportowe) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 41 900,00 zł,

d)      z uwagi na zlecenie opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Zybiszowie w 2022 z terminem wykonania na marzec 2023r. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł w zadaniu pn.; „Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie”,

e)      z uwagi na nieotrzymanie przez Gminę dofinansowania do zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 260 000,00 zł,

f)       z uwagi na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa Skateparku w Gniechowicach” za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano w budżecie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 17 650,00 zł,

g)      z uwagi na zlecenie wykonania adaptacji dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich” za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano w budżecie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 69 373,00 zł.

9.                 Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 162 800,00 zł w zakresie dopłat do DPS a zwiększa w rozdziałach 85214 o kwotę 40 000,00 zł na świadczenia społeczne, w rozdziale 85215 o kwotę 8 500,00 zł na dodatki mieszkaniowe, w rozdziale 85219 o kwotę 71 300,00 zł na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w szczególności w zakresie: wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług w tym remontowych, w rozdziale 85508 o kwotę 43 000,00 zł na zakup usług w ramach pieczy zastępczej.
10.             Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz Wydziału Finansowego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85516 § 2830 o kwotę 680 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujący sposób:

- rozdział 80104 § 2540 – kwota 400 000,00 zł - dotacje dla niepublicznych jednostek,

- rozdział 80104 § 2310 – kwota 150 000,00 zł - dotacje dla innych gmin za dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie,

- rozdział 80150 § 2540 – kwota   30 000,00 zł - dotacje dla niepublicznych jednostek,

- rozdział 80113 § 3030 – kwota  20 000,00 zł - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami ),

- rozdział 80113 § 4300 – kwota   50 000,00 zł - dowóz uczniów do pływalni „Delfinek”,

- rozdział 85516 § 4260 – kwota   30 000,00 zł - dostawa gazu Gminny Żłobek „Skrzat ”.

Opis zmian:

Żłobek Asy Bobasy w Smolcu nie otworzył dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, a na ten cel zgodnie z wnioskiem zaplanowano 265.500 zł. Żłobek Klub Malucha Tęczą w Kątach Wrocławskich od września br. prowadzi opiekę dla 60 dzieci, a nie jak zaplanowano dla 117 dzieci.

W poszczególnych miesiącach roku 2022 w każdej placówce prowadzącej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 liczba dzieci ulegała zmianie, co spowodowało nie wykorzystanie w całości zaplanowanych środków finansowych.  W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na: podwyżki dla nauczycieli, wprowadzeniem standardów specjalistów, podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Gmina musi dokonać aktualizacji podstawowych kwot dotacji i wyrównać stawki dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy od początku roku 2022 oraz dokonać zapłaty za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na ternie innych gmin, również z wyrównaniem od początku roku 2022.

Zapewnienie zapłaty  faktur za dostawę gazu w Gminnym Żłobku „Skrzat”. Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zapewnienie dowozu uczniów do pływalni ”Delfinek” na lekcje wychowania fizycznego.

11.             Na wniosek Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich w związku z przyjęciem do przedszkola dzieci wymagających kształcenia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przenosi się z rozdziału 80104 § 3020, § 4040 do rozdziału 85404 § 4110, § 4120, § 4790 łącznie kwotę 10 800,00 zł.
12.             Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu w związku z przyjęciem do przedszkola dzieci wymagających kształcenia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego przenosi się z rozdziału 80101 § 4710 do rozdziału 80149 § 4110, § 4790 kwotę 8 000,00 zł oraz do rozdziału 85404 § 4790 kwotę 7 000,00 zł.
13.             Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie w związku z przyjęciem do szkoły dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego przenosi się z rozdziału 80107 § 4790 do rozdziału 80149 § 4110, § 4120, § 4790 kwotę 37 300,00 zł oraz do rozdziału 80150 § 4110, § 4120, § 4790 kwotę 53 200,00 zł.
14.             Na wniosek wydziału Funduszy i Dotacji przenosi się z rozdziału 92195 § 2360 do rozdziału 92605 § 2360 kwotę 4 200,00 zł stanowiącą wkład gminy w realizację „małego granta” pn.: „Udział w rozgrywkach dolnośląskiej I Ligi Mężczyzn”, w ramach którego wnioskodawca - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Kąty Wrocławskie planuje rozegrać 6 meczów. Zmiana podyktowana jest zapewnieniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
15.             Na wniosek Wydziału Finansowego rozdysponowuje się rezerwę celową budżetu w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 100 568,92 zł i przeznacza na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników UMiG w Kątach Wrocławskich.
16.             Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opis zmian:

Z uwagi na nieczynną strefę parkingową i niewykorzystaniem środków w rozdziale 60019 § 4300 zmniejsza się o kwotę 46 882,00 zł oraz przesuwa środki na rozdziały i paragrafy, w których powstały nieoczekiwane koszty związane z pożarem w Stradowie.

Zmiany te następują w ramach własnego budżetu:

- zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60019 § 4300 o kwotę 46 882,00 zł.

Zwiększenie na łączną kwotę 46 882,00 zł w następujących działach, rozdziałach, paragrafach poniżej:

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4010 o kwotę 5 500,00 zł na wypłaty nagród, nadgodzin dla pracowników ZGM za asystę i prace wykonane przy zabezpieczaniu budynku w Stradowie podczas pożaru,

- zwiększenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4010 o kwotę 3 500,00 zł, wypłaty nagród dla pracowników ZGM za asystę i prace wykonane przy zabezpieczaniu budynku w Stradowie podczas pożaru,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł, wydatki związane z pożarem w Stradowie tj. delegacje, kaucje za ogrodzenie, sprzątanie po pożarze, tablica informacyjna, materiały zabezpieczające budynek,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 18 000,00 zł, wydatki związane z pożarem w Stradowie tj. ekspertyza oraz nadzór inwestorski. W skład tej kwoty wchodzi również zapłata za remont łazienki w Zachowicach.

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4300 o kwotę 11 882,00 zł. Środki te zostały przesunięte w ramach własnego budżetu z innego zadania z uwagi na konieczność podpisania umowy na sprzątanie przychodni w Smolcu.

Ponadto zwiększa się o łączną kwotę 22 050,00 zł w związku z ugodą sądową i wypłatą odszkodowania byłej kierownik ZGM w kwocie 14 000,00 zł oraz koniecznością zawarcia umowy zlecenia na obsługę spotkań Klubu Seniora w kwocie 6 800,00 zł wraz z pochodnymi.

Środki te zostały zaplanowane w pierwotnym budżecie jednak z uwagi na redukcję wydatków zostały ostatecznie wycofane, a podpisanie umów przełożone na późniejszy termin.

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4010 o kwotę 14 000,00 zł, wypłata odszkodowania byłej kierownik ZGM,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4170 o kwotę 6 800,00 zł, obsługa spotkań Klubu Seniora,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4110 o kwotę 1 100,00 zł, obsługa spotkań Klubu Seniora,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4120 o kwotę 150,00 zł, obsługa spotkań Klubu Seniora.

W związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich proszę o dokonanie zmian w ramach własnego budżetu pomiędzy działami:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4280 o kwotę 600,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4280 o kwotę 600,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na proces z Albą proszę o przesunięcie środków pomiędzy działami:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 15 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł.

W lipcu br. Alba jako strona umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytoczyła proces przeciwko gminie z tytułu realizacji umowy powołując się na nadzwyczajną zmianę stosunków umownych spowodowanych wojną i inflacją. ZGM nie zgadza się z argumentacją zawartą w pozwie i podjęliśmy decyzję o wejściu w spór sądowy. Powyższa kwota jest wynagrodzeniem z tytułu zastępstwa procesowego.

Ponadto, zmniejsza się w rozdziale 70007 § 6050 na zadaniu – wykonanie remontu elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10 o kwotę 100 000,00 zł

Dodatkowo zmniejsza się w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 200 000,00 zł.

Zmniejszenie Zabrodzie § 6050 - rezygnacja wynika z faktu pojawienia się możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci gazowej w 2022r.

PGNiG odmawiały wcześniej wydania warunków. Posiadanie warunków pozwoli na wykonanie w przyszłym roku wentylacji i instalacji gazowej w budynku z zakupem kotłów na co w pierwszej kolejności należy przeznaczyć środki, zamiast remontować elewację od strony parku.

Zmniejszenie § 4270: zmniejszenie wynika z faktu braku wykonawców zaplanowanych robót remontowych mimo kilkukrotnych prób ich wyłonienia oraz z rezygnacji wykonania zmiany sposobu ogrzewania z powodu sprzeciwu niektórych lokatorów oraz problemów z uzyskaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej.

17.             Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

SADKÓW: część środków z przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, z zadania "projekt zagospodarowania parku w obszarze obejmującym "Pałac Sołtysa" wraz z częściową realizacją bez kolizji z planowanym projektem budowy świetlicy (90095/4300), przenosi się na zadanie w tym samym przedsięwzięciu pod nazwą "uporządkowanie i modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Kościelnej" (92695/4300) - 2500,00 zł.

SADKÓW: część środków z przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, z zadania "uporządkowanie terenu wokół stawu przy ul. Spokojnej" (90095/4300), przenosi się na zadanie z przedsięwzięcia nr 3 tj. zakup środków pozostałych (92195/4210) - 961,60 zł.

SADKÓW: część środków z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych", z zadania "zakup usług (np. zamki dmuchane)" (92195/4300), przenosi się na zadanie z przedsięwzięcia nr 2 tj. Bezpieczeństwo i ochrona powietrza, zadanie pn. progi zwalniające (60016/4300) - 4500,00 zł.

BARANOWICE-BLIŻ środki z przedsięwzięcia nr 1 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach Mikołajek" zadania zakup art. żywnościowych (92195/4220) przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050) - 300,00 zł.

BARANOWICE-BLIŻ środki z przedsięwzięcia nr 1 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach Mikołajek" zadania zakup nagród (92195/4190) przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050) - 700,00 zł.

BARANOWICE-BLIŻ część środków z przedsięwzięcia nr 2 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach obchodów Dnia Dziecka" zadania zakup usług - zamki dmuchane, animacje dla dzieci, toi-toi (92195/4300) przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050) - 1000,00 zł.

KAMIONNA - część środków z przedsięwzięcia nr Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Kamionna poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska z zadania tablice informacyjne o historii Kamionnej i pomniku św. Jana Nepomucena (70095/4300) przenosi się na zadanie remont wiaty (częściowa wymiana dachu, malowanie) (90095/4210) - 1500,00 zł.

WSZEMIŁOWICE - całą kwotę z przedsięwzięcia nr 1 "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy" - zakup placu zabaw dla dzieci (92695/4210) przenosi do przedsięwzięcia nr 2 na zakup lodówki do świetlicy wiejskiej (92109/4210) - 5000,00 zł

SMOLEC CENTRUM - całą kwotę z przedsięwzięcia nr 2 "Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie czystości" zadanie "Zagospodarowanie działki przy placu zabaw ul. Lipowa" (90004/6050), przenosi się odpowiednio do przedsięwzięcia nr 1 na zakup rolet okiennych 2500,00 zł (92109/4210) oraz do przedsięwzięcia nr 4 na zadanie "przeniesienie urządzeń fitness oraz wyłożenie kostki" (92695/4300) - 15000,00 zł.

OSIEDLE nr 2 - część kwoty z przedsięwzięcia nr 5 z zadania "Zakupy żywnościowe" (92195/4220) przenieść do przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku Osiedla nr 2 poprzez dbałość o tereny zielone i place zabaw" na zadanie pomalowanie ławek na skwerze im. Dr Teresy Bielesz - Gniedziejko, ul. Daszyńskiego, ul. 1-go Maja (90004/4300) - 2500,00 zł.

RYBNICA: kwotę w wysokości 5000,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 (nasadzenia drzew i krzewów 90004/4300) przenieść na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez plenerowych w sołectwie (przedsięwzięcie nr 3) 92195/4210.

RYBNICA: kwotę 200,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 "Bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw" zadanie zakup bloczków betonowych (92695/4210) przenieść na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez plenerowych w sołectwie (przedsięwzięcie nr 3) 92195/4210.

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 1449,00 zł pozostałą po zrealizowaniu zadania z przedsięwzięcia nr 1 "akcja odkomarzania i odkleszczania" (90095/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 2500,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 "kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" zadanie nasadzenia (90004/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 10000,00 zł z przedsięwzięcia nr 3 "monitoring wizyjny na terenie sołectwa" zadanie dostawa monitoringu wizyjnego (75495/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 750,00 zł z przedsięwzięcia nr 5 "zakup materiałów na świetlicę" (92109/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 2542,00 zł z przedsięwzięcia nr 6 "aktywizacja mieszkańców wsi" zadanie zakup usług pozostałych" (92195/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 2150,00 zł z przedsięwzięcia nr 6 "aktywizacja mieszkańców wsi" zadanie zakup usług pozostałych" (92195/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie zakup ławek, siedzisk, siatek  (92695/4210).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 100,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 "utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pełcznica" z zadania " zakup paliwa i oleju do kosiarki (90004/4210) przenieść na zadanie w tym samym przedsięwzięciu "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 221,12 zł z przedsięwzięcia nr 1 "utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pełcznica" z zadania "zakup środków chemicznych, nawozów, odkomarzania, zakupu kwiatów" (90004/4210) przenieść na zadanie w tym samym przedsięwzięciu "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 4218,22 zł z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pełcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - przygotowanie i wspólna degustacja potrwa regionalnych przygotowanych w ramach obchodów świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka w ramach pikniku rodzinnego oraz Dożynki obchody święta plonów" z zadania "zakup art. spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw regionalnych" (92195/4220) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 500,00 zł z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pełcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - przygotowanie i wspólna degustacja potrwa regionalnych przygotowanych w ramach obchodów świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka w ramach pikniku rodzinnego oraz Dożynki obchody święta plonów" z zadania "zakup doposażenia do namiotu imprezowego" (92195/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 441,28 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "zakup środków czystości i drobnego sprzętu AGD" (92109/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 4000,00 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy" (92695/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 1500,00 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "wykonanie projektu placu zabaw i koncepcji posadowienia altany na placu zabaw przy kościele" (92695/4300) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060)

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 85,80 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "serwis klimatyzacji" (92109/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 120,00 zł z pozostałych opłat - ścieki (90001/4300) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

WYDZIAŁ FD: przenosi się kwotę 3000,00 zł z opłat za zużycie wody na boiskach sportowych w Gminie (92695/4260) na zadanie związane z zakupem traktorka do koszenia terenów zielonych w Pełcznicy. Sołectwo Pełcznica zwróciło się z Gminy z prośbą o dołożenie brakującej kwoty. Ze środków funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 11.186,42 zł. Przenoszona kwota odpowiedzią na złożone przez sołectwo pismo o wsparcie w realizacji zadania. (90004/6060).