Uchwała nr LV/701/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr LV/701/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 193 979 240,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 182 332 573,68 zł i dochody majątkowe 11 646 667,26 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 241 527 896,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 181 451 200,14 zł i wydatki majątkowe 60 076 696,23 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 60 076 696,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

47 548 655,43 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 651 481,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 57 275 967,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 714 481,88 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1135).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(286).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(173).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.08.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(69).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów sygn.: ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Kąty Wrocławskiej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 316 386,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

      Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 46 800,00 zł;

      Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 41 400,00 zł;

      Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 10 100,00 zł;

      Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 17 900,00 zł;

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 54 300,00 zł;

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 103 286,00 zł;

      Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – kwota 25 900,00 zł;

      Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 16 700,00 zł.

2.                 Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.204.2021.GF z dnia
   28 lipca 2022 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 116 851,19 zł i w § 6330 o kwotę 18 361,94 zł łącznie o kwotę 135 213,13 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
3.                 Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75814 w § 2010 o kwotę 5 623,85 zł, które przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 5 623,85 zł.
4.                 Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 2 370,01 zł w związku z przeniesieniem na rachunek dochodów budżetu gminy środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających roku 2021, dotyczących wykonania dokumentacji projektowej dla dróg w obrębie ulic: Lipowa – Tymiankowa - Imbirowa w Kątach Wrocławskich.
5.                 Na wniosek Wydziałów Finansowego i Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 9 000,00 zł w związku porozumieniem, dotyczącym partycypacji w kosztach remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach przez jednego z współwłaścicieli.
6.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się w rozdziale 60013 plan dochodów § 6630 i plan wydatków § 6050 o kwotę 100 000,00 zł w związku z przyznaniem gminie dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5”. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2022-2023, łączny koszt to 960 000,00 zł, z tego w roku bieżącym 300 000,00 zł,

b) przenosi się z rozdziału 60016 z zadania pn.: „Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remontu drogi” do rozdziału 60014 do zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w Bogdaszowicach” kwotę 190 000,00 zł w celu zabezpieczenia wystarczających środków finansowych do wyłonienia wykonawcy w prowadzonym przetargu oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na nadzór inwestorski.

7.                 Na wniosek Wydziału Finansowego i Wydziału Obywatelskiego zwiększa się w rozdziale 75023 plan dochodów w § 0970 i wydatków § 4700 o kwotę 1 080,00 zł w związku z wpłatą przez GOPS i ZOJO na rachunek dochodów gminy środków stanowiących zwrot kosztów szkolenia na temat dyscypliny finansów publicznych.
8.                 Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 259 226,00 zł na zabezpieczenie wypłaty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1c.
9.                 Na wniosek Wydziału Obywatelskiego dokonuje się następujących zmian:

a)                  przenosi się w planie wydatków z rozdziału 75495 § 4210 do rozdziału 90002 § 4300 kwotę 800,00 zł na zabezpieczenie odbioru odpadów komunalnych z remiz OSP w Gniechowicach, Małkowicach, Smolcu i Zachowicach,

b)                  zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 12 398,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Smolcu na opłacenie całorocznego ubezpieczenia (OC, AC, NNW) od nowo zakupionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA.

10.             Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:

a) wykreśla się z planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60013 § 6050 kwotę 1 300 000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich” w związku z trwającymi pracami projektowymi i uzgodnieniami w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich prace budowlane poprzedzone wyłonieniem wykonawcy w trybie podstawowym PZP nie będą realizowane w roku 2022,

b) wykreśla się z planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60013 § 6050 kwotę 250 000,00 zł z zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie” w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi zakresu  prac, nierozpoczęciem prac projektowych i brakiem zawartego porozumienia z DSDiK środki finansowe  na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej nie będą wykorzystane w tym roku.

11.             Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 92109 § 6220 kwotę 14 450,00 zł z zadania pn.: „Modernizacja kotłowni GOKIS” do zadania pn.: „Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu wyłonienia wykonawcy robót. Złożona oferta opiewa na kwotę 264 450 zł (w planie było 250 000,00 zł).
12.             Na wniosek Wydziału Finansowego w załączniku nr 4 zmniejsza się przychody budżetu w § 902 o kwotę 86 000,00 zł w związku z wydłużeniem do dnia 15 grudnia 2024 r. terminu spłaty pożyczki udzielonej Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy na mocy umowy nr 1/STOW/2020 z dnia 30.03.2020 r. Aktualnie łączna kwota pożyczki udzielonej na realizację projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej - ZIT WROF ” wynosi 149 000,00 zł.  Jednocześnie w celu zbilansowania budżetu ulega zmniejszeniu kwota wolnych środków w § 950 o 1 339 357,14 zł.
13.             Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 0970 o kwotę 842 920,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85231 § 3280, § 4370 łącznie o kwotę 842 920,00 zł.
14.             Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego:

1)      Tabela:

Osiedle nr 4 - środki zaplanowane na projekt i montaż lampy doświetlającej górkę na placu zabaw należy przenieść na zadanie wykorytowanie i utwardzenie terenu pod tor dla rolek (10.000,00 zł).

Osiedle nr 5 - środki zaplanowane na projekt wykonania nakładki asfaltowej ul. Cynamonowej i ul. Rumiankowej należy przenieść na wykonanie wybiegu dla psów wraz z torem przeszkód i urządzeniami towarzyszącymi (10.000,00 zł).

Osiedle nr 5 - środki zaplanowane na zakup i montaż monitoringu należy przenieść na a wykonanie wybiegu dla psów wraz z torem przeszkód i urządzeniami towarzyszącymi (9.500,00 zł).

Zabrodzie - część środków zaplanowanych na zakup usług związanych z aktywizacją mieszkańców należy przenieść na zakup kosza na odpady (500 zł).

Strzaganowice - środki zaplanowane na zadanie Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej

-  zakup lodówki należy przenieść na zadanie Utrzymanie i rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej

-  zakup stelaża wraz z tablicą do gry w koszykówkę w stylu 3x3 (2.000,00 zł)

- 

Strzeganowice - część środków zaplanowanych na zadanie Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej

-  zakup art. pozostałych należy przenieść na zakup olejów i części zamiennych do kosiarek (150 zł).

Smolec Centrum - przenosi się środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym PZT dotyczącego budowy terenu rekreacyjnego w Smolcu z działu 900 rozdziału 90004 §6050 na dział 700 rozdział 70005 §6050 celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (2.500,00 zł).

Cesarzowice - część środków zaplanowanych na zakup roślin do nasadzeń oraz podłoża - Przedsięwzięcie nr 1 należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2 Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie tradycji - zadanie zakup artykułów żywnościowych (1.000,00 zł).

Cesarzowice - część środków zaplanowanych na zakup roślin do nasadzeń oraz podłoża - Przedsięwzięcie nr 1 należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2 Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie tradycji - zadanie zakup artykułów pozostałych (1.000,00 zł).

Zachowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 8, zadanie zakup artykułów pozostałych należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 13. Pozostałe opłaty, zadanie wywóz szamba ze świetlicy (300,00 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3 na zadanie zawarcie umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych przy stawie - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup frytkownicy (103,00 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3 na zadanie zawarcie umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych przy stawie należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup frytkownicy (97,00 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3 na zadanie zawarcie umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych przy stawie należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2 Integracja mieszkańców na zadanie wynajem atrakcji dla dzieci (dmuchańce) (500 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 4 Budowa infrastruktury komunikacji drogowej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez zapewnienie połączeń komunikacyjnych na zadanie zakup kruszywa należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2 Integracja mieszkańców na zadanie wynajem atrakcji dla dzieci (dmuchańce) (2500,00 zł).

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 4 Budowa infrastruktury komunikacji drogowej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez zapewnienie połączeń komunikacyjnych na zadanie zakup kruszywa należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 5 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej na zadanie zakup dwóch furtek oraz bramy na plac zabaw (4500,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych, zadanie zakup kosiarki spalinowej (1.600 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, zadanie remont altanki (100,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 1, zadanie ułożenie kostki pod siłownią plenerową (800,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, zadanie wymiana zamków w meblach (1.000,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup rakietek do tenisa stołowego na świetlicę (500,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup wieszaka na świetlicę (200,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 4, zakup materiałów biurowych na potrzeby komunikacji z mieszkańcami i urzędem (400,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2 utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie porządku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej, zaopatrzenie świetlicę w wodę (200,00 zł).

Kilianów - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 2 utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, zadanie zakup monitoringu należy przenieść na Przedsięwzięcie nr 2, utrzymanie porządku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej, wywóz nieczystości płynnych (200,00 zł).

Pietrzykowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr VI, Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Pietrzykowice, zadanie monitoring boiska dla potrzeb lokalnych, przenosi się na Przedsięwzięcie nr V, aktywizacja mieszkańców sołectwa, na zadanie zakup stelaży do stołów piknikowych (1.948,32 zł).

Pietrzykowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr VI, Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Pietrzykowice zadanie monitoring boiska dla potrzeb lokalnych, przenosi się na Przedsięwzięcie nr V, aktywizacja mieszkańców sołectwa, na zadanie dostawa stelaży do stołów piknikowych (270,60 zł).

Pietrzykowice - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr VI, Rozbudowa bazy sportowo- rekreacyjnej w sołectwie Pietrzykowice, zadanie monitoring boiska dla potrzeb lokalnych, przenosi się na Przedsięwzięcie nr II Utrzymanie, sprzątanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach, zadanie zakup oleju opałowego (781,01 zł).

Pietrzykowice - środki zaplanowane na Przedsięwzięcie nr 3, utrzymanie czystości, poprawa jakości dróg w Pietrzykowicach, na zadanie utwardzenie drogi, zakup żwiru, przenosi się na Przedsięwzięcie nr II Utrzymanie, sprzątanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach, zadanie zakup oleju opałowego (3.000,00) zł.

Pietrzykowice - część środków pozostałych z realizacji Przedsięwzięcia nr 4, usprawnienie komunikacji społecznej między sołectwem Pietrzykowice, urzędem a mieszkańcami, w ramach zadania zakup projektora, tablicy oraz nagłośnienia (mikrofony) przenosi się na Przedsięwzięcie nr 1 Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Pietrzykowice poprzez dbałość o tereny zielone, zadanie zakup paliwa do sprzętu koszącego (736,01 zł).

Środki Wydziału FD - środki pozostałe po realizacji zadania w dziale 750 rozdziale 75095 §4300 przenosi się na dział 926 rozdział 92695 §4300 celem realizacji zadań związanych z wykonywaniem usług pozostałych na placach zabaw i boiskach sportowych (15.000,00 zł) oraz na dział 926 rozdział 92595 §4270 celem realizacji zadań związanych z remontami placów zabaw (kwota 8.380,00 zł).

Wydział Funduszy i Dotacji zwraca się z prośbą o zwiększenie środków w dziale 926 rozdział 92695 § 4270 w kwocie 3000 zł na remont wiaty w Cesarzowicach.