Uchwała nr LIX/764/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr LIX/764/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 217 566 783,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 213 448 073,49 zł i dochody majątkowe 4 118 710,39 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 248 144 916,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 202 450 239,36 zł i wydatki majątkowe 45 694 676,93 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 45 694 676,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

30 578 132,41 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 516 613,16 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 519,25 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 0,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 40 305 444,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 180 925,16 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 519,25 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 63 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 180 925,16 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 516 613,16 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1200).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(305).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(182).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(78).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów sygn.: ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Kąty Wrocławskiej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 168 878,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
2.                 W wyniku analizy wykonania dochodów oraz w związku z niewykorzystaniem środków finansowych uprzednio zaplanowanych do realizacji w br. dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 361 883,73 zł;

b)      zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6370 kwotę 5 350 000,00 zł;

c)      zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60095 § 6257 kwotę 2 217 956,87 zł;

Jednocześnie na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków na łączną kwotę 10 219 705,67 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział 600:

                   Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna (60016/4270) - 91 904,18 zł - środki pozostały jako niewykorzystane po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie remontu i zawarciu umowy na roboty,

                   Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - 60016/6050 - 536 040,40 zł oraz 60016/6370 - 5 350 000,00 zł - środki pozostają zwolnione z uwagi na zaplanowanie ich w budżecie na 2023 r., mając na uwadze warunki finansowania inwestycji wynikające z programu Polski Ład z którego uzyskane zostało dofinansowanie na inwestycję,

                   Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym: 60095/6057 - 2 741 900,56 zł oraz 60095/6059 - 1 115 305,53 zł - środki pozostają zwolnione w budżecie na 2022 r. z uwagi na zaplanowanie środków na wykonanie robót budowlanych w budżecie na 2023 r., co wynika z warunków umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach RPOWD,

Dział 750:

                   Modernizacja pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMIG (75023/6050) - 54 871,00 zł - po wykonaniu remontu na potrzeby zmiany lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat, pozostały niewykorzystane środki finansowe,

Dział 754:

                   Budowa remizy OSP w Gniechowicach (75412/6050) - 100 000,00 zł - z uwagi na konieczność zmiany MPZP, nie było możliwe zlecenie opracowania dokumentacji projektowej,

Dział 801:

                   Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu (80104/6050) - 100 000,00 zł - z uwagi na oczekiwanie na ogłoszenie naboru o dofinansowanie, nie zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej,

Dział 900:

                   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska (90001/6370) - 38 684,00 zł - środki przeznaczonej na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych z Polskiego Ładu nie zostały wykorzystane z uwagi na trwającą procedurę przetargową,

                   Rewitalizacja parku gminnego i pałacu w Smolcu - projekt (90004/6050) - 91 000,00 zł - z uwagi na przedłużąjąca się procedurę uzyskania zatwierdzonej dokumentacji projektowej, brak było możliwości wykorzystania środków zarezerwowanych na wykonanie robót budowlanych w budżecie.

3.                 Na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w szkole. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 10 000,00 na zakupu środków żywności.
4.                 Na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu.
5.                 Na podstawie wniosków jednostek oświatowych w celu wykorzystania środków finansowych do końca 2022 r. w planie wydatków dokonuje przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 75085, 80101 w ramach realizacji projektu „Przyjazna szkoła”. Poniżej przedstawiono jednostki biorące udział w realizacji projektu z uwzględnieniem planowanych przeniesień:

      Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 65,13 zł (środki UE);

      Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 2 784,49 zł (środki UE);

      Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 1 429,08 zł (środki UE);

      Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 211,75 zł (środki UE);

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 914,48 zł (środki UE);

      Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych – kwota 60,03 zł (środki UE).

6.                 Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 85504 § 4010, § 4110, § 4120, § 4410 do rozdziału 85508 § 4330 łącznie kwotę 29 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach pieczy zastępczej.
7.                 W związku ze złożonym wnioskiem przez Prezesa OSP w Małkowicach o przyznanie dotacji celowej w kwocie 1 853,00 zł, na opłacenie I raty składki ubezpieczenia pojazdu marki SCANIA nr rej. DWR 8198L, będącego własnością OSP Małkowice przenosi się ww. środki finansowe w rozdziale 75412 z § 4430 do § 2820.
8.                  Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu, w związku z odstąpieniem od realizacji zadań w roku bieżącym (zadania oznaczone *) oraz niewykorzystaniem uprzednio zaplanowanych środków, zmniejsza sią plan wydatków łącznie o kwotę 778 448,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

9.                 W związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 1325/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok zmianie uległ plan dochodów i wydatków, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

Po zmianach dochody i wydatki zwiększyły się łącznie o kwotę 14 123,00 zł, i tak: dochody ogółem wynoszą 217 566 783,88 zł, wydatki ogółem 248 144 916,29 zł, plan wydatków inwestycyjnych 45 694 676,93 zł.