Uchwała nr LII/670/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr LII/670/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 278 850,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 172 415 375,46 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 230 913 515,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 170 463 543,38 zł i wydatki majątkowe 60 449 971,84 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 60 449 971,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

48 634 664,35 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 651 490,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 58 326 976,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 679 490,80 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 692 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 28 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1100).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(273).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(167).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.04.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(63).pdf

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan przychodów budżetu w § 905 i wydatków w rozdziale 85153 i 85154 o kwotę 400 484,79 zł w związku z rozliczeniem środków pieniężnych niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikających z rozliczenia realizacji zadań dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

b)      w związku z otrzymaniem na rachunek bankowy budżetu środków finansowych z Funduszu Pomocy  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 71 166,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c)      w związku ze znaczną podwyżką stóp procentowych  przez Radę Polityki Pieniężnej i zwiększeniem oprocentowania kredytów bankowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 900 000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 1c) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 900 000,00 zł.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na sfinansowanie stypendium dla szczególnie uzdolnionego ucznia, znajdującego się w trudnej sytuacji majątkowej.
3. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85279 § 4210 w celu zabezpieczenia humanitarnej pomocy rzeczowej dla gminy partnerskiej Switlowodsk.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 3) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 20 000,00 zł.

4. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł na doposażenie stanowiska pracy w związku z przeniesieniem zadań z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do ZGM,

b)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4260 o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością poniesienie wyższych kosztów związanych z dostawą gazu,

c)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70001 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością rozszerzenia wsparcia prawnego dotyczącego przejęcia nowych obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na ulicach,

d)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70007 § 4610 o kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty kosztów sądowych dotyczących przegranej apelacji przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy z powództwa firmy MAR-PIS przeciwko ZGM.

MAR-PIS - w grudniu 2000 r. wykonawca elewacji na budynku w Zabrodziu złożył pozew wobec ZGM o zapłatę za roboty dodatkowe; proces został przez ZGM przegrany; do zapłaty pozostaje należność główna, odsetki i koszty zastępstwa prawnego. 

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 4) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 39 500,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu w związku ze zwiększeniem zakresu prac przenosi się z rozdział 60016 § 4210 do rozdziału 60013 § 6300 kwotę 2 979,34 zł na zwiększenie pomocy finansowej dotyczącej zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”.
6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z koniecznością wprowadzenia w ramach wykonywania robót budowlanych realizowanych na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Różanej i Storczykowej w Kątach Wrocławskich" - robót dodatkowych, niezbędne staje się wprowadzenie do budżetu na 2022 r. w rozdziale 60016 przedmiotowego zadania inwestycyjnego z zabezpieczeniem środków finansowych  w wysokości 94 000,00 zł. Roboty dodatkowe polegają na: wykonaniu nowej niwelety dróg z uwagi na występowanie dużych różnic w wysokości nawierzchni pomiędzy istniejącymi zjazdami na posesje a zaprojektowanymi niwelatami dróg oraz wykonanie dodatkowych elementów kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia odpływu wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Środki finansowe w wysokości 94 000,00 zł, zostają przesunięte z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi".
7. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków wg poniższego zestawienia: