Uchwała nr LI/654/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Uchwała Nr LI/654/22 z dnia 31 marca 2022 r.
Uchwała Nr LI/654/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 011 949,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym
dochody bieżące 172 148 474,46 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 229 286 629,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki
bieżące 168 846 453,73 zł i wydatki majątkowe 60 440 175,70 zł.
3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 60 440 175,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
47 274 679,56 zł finansowany przychodami z tytułu:
a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;
b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 719 990,80 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 966 991,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:
a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 38 500 000,00 zł;
b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;
d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 719 990,80 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 692 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,
b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.
7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 28 000,00 zł."
§ 3. § 8 otrzymuje brzmienie: „ § 8.1. W zakresie wykonania budżetu gminy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 300 000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do wysokości 300 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi oraz nowymi zadaniami majątkowymi do wysokości 300 00,00 zł.
8.2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana to nie pogorszy wyniku budżetu gminy."
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.03.2022 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(61).pdf
UZASADNIENIE
- Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w związku z zawarciem umowy na powierzenie grantu nr 1188/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 1 003 730,00 zł.
- Na wniosek Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 0960 o kwotę 21 860,46 zł w związku z organizacją pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy poprzez uruchomienie osobnego rachunku bankowego, na który można wpłacać darowizny pieniężne.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia pilnych zakupów przeznaczonych na pomoc Ukrainie:
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85231 § 4300 o kwotę 13 460,46 zł,
- w związku z udzieleniem pomocy rzeczowej dla gminy partnerskiej Switlowodsk zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85279 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rzeczowe w postaci zakupu niezbędnych produktów żywnościowych, higienicznych i medycznych (z tego na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się z rozdziału 75421 § 4210 do rozdziału 85279 § 4210 kwotę 21 600,00 zł a pozostałe środki pochodzą z uzyskanych darowizn w wysokości 8 400,00 zł – razem 30 000,00 zł),
b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu uzyskania środków finansowych z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej z przeznaczeniem na zaspokojenie życiowych potrzeb uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85231 § 4210 o kwotę 10 000, 00 zł,
c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 174 915,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w zadaniu dotyczącym zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Gniechowicach.
Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 3c) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 174 915,00 zł.
- Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r. sygn.: ST3.4750.1.2022 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 zmniejsza się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kąty Wrocławskie w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 207 842,00 zł.
- Na podstawie informacji zawartej w piśmie Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 25.02.2022 r. sygn.: ST3.4751.4.2022.1g zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 107 655,00 zł w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2022 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Jednocześnie w związku z ww. wsparciem szkół i na podstawie wniosków jednostek oświatowych rozdysponowuje się środki z rezerwy w następujący sposób:
a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4790:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 22 464,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 17 664,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 3 904,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 7 936,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 14 528,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 37 575,00 zł;
b) zwiększa się plan wydatków w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w rozdziale 80101 § 2830 o kwotę 3 584,00 zł.
- Na wniosek Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 – kwota 82 000,00 zł, § 4110 – kwota 14 000,00 zł, § 4120 – kwota 2 000,00 zł – łącznie 98 000,00 zł oraz w rozdziale 80149 § 4790 – kwota 55 000,00zł, § 4110 – kwota 9 000,00 zł, § 4120 – kwota 1 300,00 zł – łącznie 65 300,00 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu kształcenia specjalnego w związku z przyjęciem do przedszkola 2 dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego oraz zatrudnieniem nauczycieli i dwóch pomocy nauczyciela do realizacji obowiązkowych zajęć w okresie marzec – grudzień 2022 r.
Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 5) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 163 300,00 zł.
- Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i zakupem odnawialnych źródeł energii zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 400 000,00 zł.
Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 6) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 400 000,00 zł.
- Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4210 o kwotę 190 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu pojemników i worków do segregacji odpadów komunalnych,
Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 7a) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 190 000,00 zł.
b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 75 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie,
Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 7b) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 75 000,00 zł.
c) przenosi się środki finansowe z rozdziału 71035 § 4010 – kwota 44 000,00 zł, § 4110 – kwota 8 000,00 zł, § 4120 – kwota 1 000,00 zł łącznie 53 000,00 zł do rozdziału 90003 § 4010 – kwota 22 000,00 zł, § 4110 – kwota 4 000,00 zł, § 4120 – kwota 500,00 zł i rozdziału 90004 § 4010 – kwota 22 000,00 zł, § 4110 – kwota 4 000,00 zł, § 4120 – kwota 500,00 zł łącznie 53 000,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika na stanowisko ds. nadzoru utrzymania czystości w obrębie miasta, gminnych parkach i cmentarzy komunalnych,
- Na wniosek wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan rozchodów w paragrafie 991 o kwotę 28 000,00 zł w celu udzielenia kolejnej transzy pożyczki dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Ponadto w rozdziale 90005 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego Gminy Kąty Wrocławskie w kosztach projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”.
Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 8) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 33 000,00 zł.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
LI-654-22 (PDF, 1.09Mb) | 2022-04-08 09:47:54 | 32 | |
wyniki glosowania 654 (PDF, 17.70Kb) | 2022-04-08 11:26:37 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Rada Miejska Data wytworzenia:
31 mar 2022
Osoba dodająca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data publikacji:
08 kwi 2022, godz. 09:47
Osoba aktualizująca informacje
Alicja Sawoniewicz Data aktualizacji:
08 kwi 2022, godz. 11:26