Uchwała nr L/639/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr L/639/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 180 913 769,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 171 050 294,00 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 226 972 391,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 167 152 131,27 zł i wydatki majątkowe 59 820 260,70 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 59 820 260,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

46 058 622,56 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 541 000,76 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 15 475 933,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 55 722 934,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 15 475 933,80 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 664 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1073).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(263).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(163).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.02.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(59).pdf

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60013 § 6300 o kwotę 100 000,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie pomocy finansowej przez Gminę Miękinia na mocy Uchwały Nr XXXVIII/467/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kąty Wrocławskie na dofinansowanie zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miękinia w wysokości 100 000,00 zł w roku 2022 i w wysokości 220 000,00 zł w roku 2023. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie między ww. gminami. Poza tym zadanie zostało ujęte w Uchwale nr XXVII/602/21 Sejmiku Wojewódzkiego Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia w roku 2021 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych, zmienionej Uchwałą nr XLII/842/22 Sejmiku Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60013 § 6050 w zadaniu pn.: „Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5” o kwotę 100 000,00 zł w roku 2022 i o kwotę 220 000,00 zł w roku 2023 w związku z ww. przyznaną pomocą finansową z Gminy Miękinia,

b)      w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej budowy budynku garażowego dla OSP w Smolcu, przenosi się środki finansowe z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 na rachunek budżetu gminy, zwiększając plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 610 201,97 zł. Równocześnie wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 75412 § 6050 zadanie pn.: „Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu”,

c)      w związku z pilną potrzebą wykonania remontu przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wodę deszczową z ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 70005 § 6050 z zadania: „Projekty – utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania” do rozdziału 60016 § 4270 kwotę 65 000,00 zł,

d)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 1 400 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w ramach toczącego się postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn.: „ Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach”. W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została jedna oferta  o wartości 4 655 550,00 zł brutto, przy wartości kosztorysu inwestorskiego wynoszącego 4 477 430,03 zł brutto. W wyniku proponowanych zmian plan wydatków na zadaniu wyniesie 4 800 000,00 zł.

Źródłem finansowania zmiany w pkt d) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1 400 000,00 zł.

2. W związku z przeniesieniem realizacji zadań z jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich do jednostki budżetowej - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących utrzymania:

- zieleni na terenie miasta Kąty Wrocławskie,

- parków gminnych,

- czystości na jezdniach i chodnikach,

- obsługi koszy ulicznych i psich stacji na terenie miasta Kąty Wrocławskie

przenosi się plan wydatków między jednostkami w rozdziale 90003 § 4300 kwota 327 350,00 zł i w rozdziale 90004 § 4300 kwota 580 000,00 zł - łącznie 907 350,00 zł.

3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 § 4010 o kwotę 66 500,00 zł, § 4110 o kwotę 12 000,00 zł, § 4120 o kwotę 1 500,00 zł łącznie 80 000,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na nowo utworzone stanowisko ds. obsługi cmentarzy,

b)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70007 § 4590 o kwotę 4 000,00 zł w związku z planowanym zawarciem pozasądowej ugody z dzierżawcą nieruchomości gminnej z tytułu poczynionych przez niego nakładów na tej nieruchomości,

c)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów zużycia energii elektrycznej w PSZOK w Smolcu.

Źródłem finansowania ww. zmian będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 94 000,00 zł.

4. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się z rozdziału 90095 § 4300 do rozdziału 75023 § 4260 kwotę 15 000,00 zł na zabezpieczenie opłat za energię elektryczną na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.
5. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego w związku z niezrealizowaniem umowy nr ZP.272.18.2021 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w budżecie roku 2022 zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 75412 § 6060 w wysokości 330 000,00 zł na realizację ww. zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zachowicach”.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 330 000,00 zł.

6. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego wg poniższego zestawienia:

Lp. 1. Sołectwo Smolec Zatorze - przeniesienie środków w wysokości 1 000,00 zł z zadania  pn. ,,Łapacze Piłek - małe boisko"  dział 926/92695/4300 na zadanie pn. ,,Zakup artykułów do potraw regionalnych" do działu 921/92195/4220.

Lp. 2. Sołectwo Smolec Zatorze - przeniesienie środków w wysokości 3 000,00 zł z zadania  pn. ,,Łapacze Piłek - małe boisko"  dział 926/92695/4300 na zadanie pn.: ,,Opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa" do działu 900/90003/4300.

Lp. 3. Sołectwo Smolec Centrum - przeniesienie środków w wysokości 3 000,00 zł z zadania pn. ,,Remont ściany komórek przy placu zabaw'' dział 900/90004/6050 na zadanie pn,: „Opróżnianie koszy na śmieci” do działu 900/90003/4300