Uchwała nr III/15/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz.994 ze zm. ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów  poprzez zmniejszenie ich o kwotę 4.939.821 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.Plan dochodów po zmianach wynosi 139.230.090,31 złotych, w tym dochody majątkowe 10.961.531,92 złotych. 

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 4.939.821 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 168.283.590,31 złotych, w tym wydatki majątkowe 60.824.987,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 60.824.987,68 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.378.500 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.621.500 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.378.500 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik3.pdf

uzasadnienie

1.Dokonuje się zmiany klasyfikacji w dochodach pomiędzy działami:

Mylnie sklasyfikowana dotacja na przyszkolną pływalnię przy SP 1 w Kątach Wr. z działu 900 - 376.350 zł do działu 926 + 376.350 zł,

2.Wprowadza się do budżetu subwencję na uzupełnienie dochodów gminy + 183.700 zł, a zmniejsza plan dotacji z Powiatu Wrocławskiego - 100.000 zł, zadanie do realizacji w 2019 roku oraz -83.700 zł z planu wpłat darowizn z tytułu ich rozliczenia.

3.W wydatkach dokonuje się przeniesień i zmiany klasyfikacji w związku z:

1.wystąpieniem kierownika GOPS:

1.1.Proszę o zmniejszenie wydatków w rozdziale 85504 – Wspieranie Rodziny, w związku z otrzymaniem dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie dla asystenta rodziny -12.600 zł ,

1.2.Zmniejszenie w rozdziale 85415 - stypendia dla uczniów, ponieważ spadło zainteresowanie tą formą pomocy po otrzymaniu przez rodziców świadczeń na Dobry Start oraz 500 + - 60.000 zł,

1.3.Zmniejszenie w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci w pieczy zastępczej -6.000 zł,

1.4.Natomiast proszę o zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, gdyż przy planowaniu budżetu nie uwzględniono stanowiska zastępcy kierownika oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego. +78.600 zł,

1.5.Proszę również o przyznanie dodatkowych środków w wysokości +47.000 zł na Domy Pomocy Społecznej w związku z większą liczbą podopiecznych o 4 osoby umieszczone w tych ośrodkach.W związku z potrzebą zwiększenia powyższych środków zmniejsza się  plan wypłat odszkodowań, które nie będą wykorzystane -47.000 zł,

2.Na wniosek kierownika wydziału PRiI dokonuje się poniższych zmian:

1) w ramach tego samego zadania- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami 6059 -58.728 zł i przeznacza na 6057 +58.728 zł oraz w ramach zadania dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi pasażerskich przewozów wroOF zmniejsza się paragraf 6050 - 2.000 zł, a zwiększa 6059 +2.000 zł.

3.Dokonuje się także zmniejszeń zadań inwestycyjnych i dotacji na nich przeznaczonych z powodu: