Uchwała nr XLVI/597/21 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. b, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 180 195 945,44 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

1) dochody bieżące: 171 042 672,00 zł,

2) dochody majątkowe: 9 153 273,44 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 223 896 807,11 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 166 999 237,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 114 269 493,28 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 243 671,12 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53 025 822,16 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 28 058 570,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 971 174,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 700 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 56 897 569,83 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 43 700 861,67 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 118 172,91 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł,

d) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 53 365 173,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 38 500 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł,

3) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 118 172,91 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 664 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 3 302 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 450 000,00 zł,

2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 2 852 000,00 zł, z tego:

a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 500 000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 800 000,00 zł,

c) na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych 100 000,00 zł,

d) na odprawy emerytalne i nagrody 1 412 000,00 zł,

e) na inicjatywy lokalne 40 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 730 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 730 000,00 zł,

2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002),

3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 630 000,00 zł i wydatki w wysokości 11 234 216,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 489 668,00 zł, jak w załącznikach nr 6 i nr 6a.

§ 6. Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 30 202 570,00  zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

1) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 520 000,00 zł  (rozdział 60013),

2) Gminie Wrocław w wysokości 4 100 000,00 zł (rozdział 60001, 60004),

3) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 101 040,00 zł (rozdział 75020).

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 836 030,88 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 1 496 497,68 zł, jak w załącznikach nr 7 i nr 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 300 000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych do wysokości 300 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 300 000,00 zł.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,

2) sołtysów lub osób ich zastępujących,

3) opiekunów świetlic środowiskowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1026).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(237).pdf

Załącznik Nr 2- uzupełnienie działy do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2-_uzupelnienie_dzialy(4).pdf

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2_1(11).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(150).pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(53).pdf

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik5(24).pdf

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6(18).pdf

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6a(6).pdf

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6b(2).pdf

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik7(11).pdf

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik7a(6).pdf

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik8(5).pdf

Załącznik Nr 9-OBJAŚNIENIA DOCHODY do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik9-OBJASNIENIA_DOCHODY(2).pdf

Załącznik Nr 10-OBJAŚNIENIA WYDATKI do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik10-OBJASNIENIA_WYDATKI(2).pdf

Załącznik Nr 11-objaśnienia wydatki inwestycyjne do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik11-objasnienia_wydatki_inwestycyjne(3).pdf

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI/597/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik12(1).pdf