Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Uchwała Nr ......./......./24 z dnia 13 czerwca 2024 r.
Projekt
z dnia 6 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez .........................
Uchwała Nr ......./......./24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXIII/908/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2024-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ......./......./24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 czerwca 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1430).pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ......./......./24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 czerwca 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(398).pdf
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Dochody ogółem zwiększono o 534 461,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 521 684,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 987 222,84 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 1 294 461,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 651 472,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 357 010,72 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 009 123,29 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
Dochody ogółem |
283 196 921,26 |
+534 461,76 |
283 731 383,02 |
|
Dochody bieżące |
240 886 390,38 |
+1 521 684,60 |
242 408 074,98 |
|
Dotacje bieżące |
17 332 975,38 |
+1 455 928,60 |
18 788 903,98 |
|
Pozostałe |
101 086 290,00 |
+65 756,00 |
101 152 046,00 |
|
Dochody majątkowe |
42 310 530,88 |
-987 222,84 |
41 323 308,04 |
|
Wydatki ogółem |
312 446 044,55 |
+1 294 461,76 |
313 740 506,31 |
|
Wydatki bieżące |
219 057 418,85 |
+1 651 472,48 |
220 708 891,33 |
|
Wynagrodzenia i pochodne |
88 466 421,35 |
+161 117,50 |
88 627 538,85 |
|
Pozostałe wydatki bieżące |
123 790 997,50 |
+1 490 354,98 |
125 281 352,48 |
|
Wydatki majątkowe |
93 388 625,70 |
-357 010,72 |
93 031 614,98 |
|
Wynik budżetu |
-29 249 123,29 |
-760 000,00 |
-30 009 123,29 |
Źródło: opracowanie własne.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2025 |
8 391 665,33 |
+1 503 634,67 |
9 895 300,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2025 |
19 613 665,33 |
+3 047 269,34 |
22 660 934,67 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 760 000,00 zł i po zmianach wynoszą 42 393 923,29 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
Przychody budżetu |
41 633 923,29 |
+760 000,00 |
42 393 923,29 |
|
Wolne środki |
15 117 787,29 |
+760 000,00 |
15 877 787,29 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2025 |
9 748 345,33 |
+1 543 634,67 |
11 291 980,00 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.
Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie
|
Rok |
Zobowiązanie historyczne [zł] |
Zobowiązanie planowane [zł] |
Zobowiązania razem [zł] |
|
2024 |
12 384 800,00 |
0,00 |
12 384 800,00 |
|
2025 |
12 718 156,33 |
500 000,00 |
13 218 156,33 |
|
2026 |
10 786 556,33 |
800 000,00 |
11 586 556,33 |
|
2027 |
8 718 156,33 |
800 000,00 |
9 518 156,33 |
|
2028 |
6 743 156,33 |
1 000 000,00 |
7 743 156,33 |
|
2029 |
6 243 156,33 |
1 000 000,00 |
7 243 156,33 |
|
2030 |
3 643 156,33 |
1 000 000,00 |
4 643 156,33 |
|
2031 |
4 043 156,33 |
1 000 000,00 |
5 043 156,33 |
|
2032 |
4 043 156,33 |
1 200 000,00 |
5 243 156,33 |
|
2033 |
4 043 156,33 |
1 200 000,00 |
5 243 156,33 |
|
2034 |
4 043 156,33 |
1 600 000,00 |
5 643 156,33 |
|
2035 |
4 043 156,33 |
1 600 000,00 |
5 643 156,33 |
|
2036 |
2 043 156,33 |
1 600 000,00 |
3 643 156,33 |
|
2037 |
2 443 156,33 |
2 000 000,00 |
4 443 156,33 |
|
2038 |
1 920 394,71 |
2 000 000,00 |
3 920 394,71 |
|
2039 |
0,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
|
2040 |
0,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
|
2041 |
0,00 |
2 787 136,00 |
2 787 136,00 |
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
|
Rok |
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|
2024 |
8,58% |
24,40% |
TAK |
26,39% |
TAK |
|
2025 |
8,61% |
22,21% |
TAK |
24,19% |
TAK |
|
2026 |
7,30% |
19,05% |
TAK |
21,05% |
TAK |
|
2027 |
5,96% |
16,91% |
TAK |
18,92% |
TAK |
|
2028 |
4,84% |
14,49% |
TAK |
16,49% |
TAK |
|
2029 |
4,33% |
11,47% |
TAK |
13,48% |
TAK |
|
2030 |
3,05% |
9,78% |
TAK |
11,78% |
TAK |
|
2031 |
3,01% |
9,91% |
TAK |
9,91% |
TAK |
|
2032 |
2,90% |
9,43% |
TAK |
9,43% |
TAK |
|
2033 |
2,71% |
9,44% |
TAK |
9,44% |
TAK |
|
2034 |
2,67% |
9,41% |
TAK |
9,41% |
TAK |
|
2035 |
2,49% |
9,37% |
TAK |
9,37% |
TAK |
|
2036 |
1,65% |
9,27% |
TAK |
9,27% |
TAK |
|
2037 |
1,80% |
9,13% |
TAK |
9,13% |
TAK |
|
2038 |
1,50% |
8,93% |
TAK |
8,93% |
TAK |
|
2039 |
0,98% |
8,68% |
TAK |
8,68% |
TAK |
|
2040 |
0,94% |
8,38% |
TAK |
8,38% |
TAK |
|
2041 |
0,90% |
8,02% |
TAK |
8,02% |
TAK |
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kąty Wrocławskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
- w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów:
1.3.2.7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej
Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 15 247 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 865 000,00 zł, w 2025 r. limit wydatków wynosi 9 382 000,00 zł. Limit zobowiązań – 15 247 000,00 zł.
uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:
- w Załączniku nr 1 - zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Dochody ogółem zwiększono o 534 461,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 521 684,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 987 222,84 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 1 294 461,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 651 472,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 357 010,72 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 009 123,29 zł.
- w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów:
1.3.2.7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej
Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 15 247000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 865 000,00 zł, w 2025 r. limit wydatków wynosi 9 382 000,00 zł. Limit zobowiązań – 15 247 000,00 zł.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| zmiana WPF 13.06.2024 (PDF, 4.03Mb) | 2024-06-06 08:37:21 | 4 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Data wytworzenia:
06 cze 2024
Osoba dodająca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data publikacji:
06 cze 2024, godz. 08:37
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data aktualizacji:
06 cze 2024, godz. 08:37