Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) oraz art. 211 ust.1 i art 217 ust 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.617.835 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 134.272.007 złotych, w tym dochody majątkowe 12.716.218 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 9.292.835 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 163.030.307 złotych, w tym wydatki majątkowe 61.812.329,76 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 61.812.329,76 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 28.758.300 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.083.300 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.916.700 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.083.300 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.916.700 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 deficyt do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 lutego 2018 r.
Zalacznik4_deficyt.pdf

uzasadnienie

1.Dochody zwiększono o kwotę 3.617.835 zł w związku z:

1)  otrzymaniem dofinansowania ze środków UE na rewaloryzację parków w wysokości +1.956.945 zł. Na park w Kątach Wr. 1.248.981 zł oraz na rewitalizację parku w Pietrzykowicach 707.964 zł.

2) otrzymaniem dofinansowania do przyszkolnej pływalni przy SP 1w Kątach Wr.  w wysokości +1.613.200 zł , z tego z Ministerstwa Kultury i Sportu 363.200 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego 1.250.000 zł,

3) ze  zwrotem na wydatki niewygasające planu na projekt budowy drogi wraz z oświetleniem ulicznym kanałem technologicznym pod sieć światłowodową w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich +47.690 zł.

2.Dokonuje się zmiany klasyfikacji pomiędzy paragrafami:

1) w planie dochodów ZGM -10.000 zł, zmniejszając dochody z usług i z różnych dochodów, a zwiększając dochody z opłat z reklam, wpływy z opłat kosztów sądowych i komorniczych +10.000 zł,

2) w dochodach z tytułu podatków i opłat -19.200 zł zmniejszając wpływy z różnych opłat, a zwiększając wpływy z opłat kosztów egzekucyjnych i komorniczych +19.200 zł,

3)  w planie dochodów GOPS- 14.194.000 zł z paragrafu 2010 na paragraf 2060 + 14.149.000 zł

3.Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków pomiędzy działami:

1) na wniosek ZGM zmniejsza się plan na wynagrodzenia i składki ZUS-26.000 zł, a przeznacza na wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń +26.000 zł,

2) na wniosek ZOJO zmniejsza się plan wydatków osobowych w placówkach oświatowych ponieważ z dniem 1 stycznia 2018 roku nauczyciele utracili prawo do dodatku mieszkaniowego -101.000 zł , a przeznacza się tą kwotę na zwiększenie planu zadania pn. Otwarte strefy aktywności (OSA) +101.000 zł,

4.Wydatki zwiększono o łączną kwotę 9.292.835 zł z tego:

1.wynikające ze zwiększenia dochodów o 3.617.835 zł z przeznaczeniem na :

1) wykonanie koncepcji układu sieci transportu zbiorowego + 47.690 zł,

2) zwiększenie planu na budowę przyszkolnej pływalni  przy SP 1 +600.000 zł -roboty dodatkowe wynikające z konieczności rozdzielenia instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych pomiędzy częścią dydaktyczną , a pływalnią,

3) zwiększenie planu na rozbudowę szkoły w Sadkowie +100.000 zł na zorganizowanie pracowni specjalistycznych ( fizyka, chemia oraz pracownie językowe),

4)  zwiększenie planu na rewitalizację rynku wraz z remontem kościoła +128.200 zł na konserwację i uzupełnienie drewnianego polichromowanego stropu budynku,

5)  zwiększenie planu na rewitalizację parku w m.Pietrzykowice + 707.964 zł,

6)  zwiększenie planu na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wr +1.733.981 zł,

7)  wprowadzenie zadania pn.Budowa terenu rekreacyjnego- plac zabaw w m.Zabrodzie+ 300.000 zł.

2. wynikające z podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na koniec 2017 roku o kwotę 5.675.000 zł z przeznaczeniem na:

1.zwiększenie dotacji dla spółek wodnych na zadanie pn.Konserwacja rowu melioracyjnego Ka2 w m.Nowa Wieś Wrocławska + 250.000 zł,.

2. udzielenie pomocy Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie pn.Budowa chodnika w m.Bogdaszowice im. Kamionna +600.000 zł,

3. udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na zadanie pn.Przebudowa drogi 362 Stoszyce-Romnów + 500.000 zł,

4.Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach +100.000 zł

5.zwiększenie planu na program przeciwdziałania alkoholizmowi + 55.000 zł,

5.zwiększenie planu na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- kontynuacja +3.900.000 zł,

6.wykonanie nawodnienia wraz ze studnią boiska sportowego przy ul.Grunwaldzkiej +35.000 zł,

7.zwiększenie planuna zadanie pn. Budowy kompleksu sportowego w Krzeptowie -urządzenia na plac zabaw(w ramach programu OSA)+25.000 zł

8.zwiększenie planu na zadanie pn.Remont pomnika św.Antoniego w Małkowicach +35.000 zł,

9.zwiększenie planu na pn.Otwarte strefy aktywności (OSA) na bezpieczne nawierzchnie + 175.000 zł