Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Projekt

z dnia  19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ......./......./24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 285 792 311,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 243 668 518,66 zł i dochody majątkowe 42 123 792,84 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 316 093 034,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 221 548 907,01 zł i wydatki majątkowe 94 544 127,78 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 94 544 127,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30 300 723,29 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16 169 387,29 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 42 685 523,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16 169 387,29 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1434).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(400).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(232).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.06.2024 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(121).pdf

uzasadnienie

1.                Na  podstawie  zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego  FB  -  P.3111.170.2024.KK wprowadza się w planie dochodów w rozdziale 75814 § 2010 kwotę 1 414,80 zł za zrealizowane w 2023 r. zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023, § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o kwotę 1 414,80 zł.
2.                Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się kwotę 8 000,00 zł w ramach rozdziału 75412 z § 4430 do §2820 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej dla OSP Smolec. Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia strażaków ratowników OSP biorących udział w planowanych ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych trwających powyżej 8 godzin.
3.                Na wniosek Wydziału Organizacyjnego przenosi się kwotę 50 000,00 zł w ramach rozdziału 75023 z § 4270 do § 6050 z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń biurowych w budynku urzędu wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla Sekretarza Gminy.
4.                Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan dochodów w kwocie 575 000,00 zł w rozdziale 90005 § 6280 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” zawartą między Gminą Kąty Wrocławskie a WFOŚiGW. Środki zaplanowane do wykorzystania w roku 2023 wpłynęły w 2024 r. Po analizie złożonych przez Mieszkańców wniosków o płatność, wypłata środków finansowych przez WFOŚiGW we Wrocławiu nastąpiła w styczniu 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 575 000,00 zł.
5.                Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, w związku z planowanym niewykorzystaniem środków z puli środków niewygasających w łącznej kwocie 52 381,00 zł należy przenieść tę kwotę do budżetu na 2024 r. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 52 381,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na poszczególnych zadaniach:

a)  Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - umowa nr ZP 272.9.2022  „Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie” kwota 3 800,00 zł (Kozłów);

b)  Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - umowa nr GK.7021.14.2023/3 „Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie” kwota 5 535,00 zł (Kąty Wrocławskie, ul Wrocławska);

c) Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - umowa nr ZP 272.46.2023 „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice ul. Diamentowa dz. nr 222/25, 222/27” kwota 43 046,00 zł;

6.                Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 § 6050 z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego pomiędzy Krzeptowem a Smolcem oraz na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym. Źródłem finansowania będą wolne środki. W związku z koniecznością realizacji dodatkowego zadania Budowa oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Kębłowicach, realizowanego przez Wydział Utrzymania Dróg, zwiększa się planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł na wcześniej zaplanowane zadania.
7.                Na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty o przyznaniu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 „Posiłek w szkole i w domu” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 50 000,00 zł i w rozdziale 80148 § 2030 o kwotę 80 000,00 zł, łącznie o kwotę 130 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na doposażenie stołówek szkolnych i jadalni. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101 § 4210 – kwota 25 000,00 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4210 – kwota 25 000,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie rozdział 80148 § 4210, § 4270, § 4300 – kwota 80 000,00 zł.

8.  W związku z rozpoczęciem działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie od 1 września 2024 r., wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80104 § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) w wysokości 39 000,00 zł i w § 0690 (wpływy z różnych opłat) kwotę 2 000,000 zł oraz w rozdziale 80148 § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) w wysokości 150 000,00 zł i § 0830 (wpływy z usług) kwotę 175 000,00 zł, łącznie w wysokości 366 000,00 zł. Wprowadza się plan wydatków w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150 w łącznej wysokości 4 000 000,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest celowa rezerwa budżetowa.

9.  Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z planowanym niewykorzystaniem środków z puli środków niewygasających w łącznej kwocie 173 103,80 zł należy przenieść tę kwotę do budżetu 2024 roku. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 173 103,80 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na poszczególnych zadaniach:

-  „Rewitalizacja Rynku w  Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” - rozdział 60016 § 6050, kwota: 85 109,20 zł;

- „Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania” -  rozdział 70005 § 6050, kwota: 21 525,00 zł;

- „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich” -  rozdział 70007 § 6050, kwota: 64 501,60 zł;

- „ Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG” - rozdział 75095 § 6050, kwota: 1 968,00 zł;

10. Na podstawie wniosku Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 w zadaniu „Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie” o kwotę 310 000,00 zł;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie” o kwotę 1 290 000,00 zł. W ramach budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie oprócz przestrzeni na działalność placówki, zaprojektowano również siłownię, plac zabaw oraz skatepark. W celu sfinalizowania zagospodarowania przestrzeni wokół nowopowstającego obiektu edukacyjnego zasadnym staje się zwiększenie planu wydatków na budowę skateparku. Źródłem finansowania są środki pochodzące z zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie, które to z racji trwającej procedury zamiany działek na potrzeby budowy świetlicy, nie może być realizowane w 2024 r. Wobec powyższego planowane jest ujęcie tego zadania w  Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 r.

11.  W związku z realizacją projektu pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF) dostosowuje się paragrafy z odpowiednią czwartą cyfrą. Środki przeznaczone na tzw. koszty pośrednie w wysokości 20 000,00 zł, przenosi się z § 4179 na § 4177.

12. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i otrzymaniem środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 1 668,65 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 1 635,94 zł i w § 4300 o kwotę 32,71 zł, łącznie 1 668,65 zł.