Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Projekt

z dnia  9 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....../....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 283 196 921,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 240 886 390,38 zł i dochody majątkowe 42 310 530,88 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 312 446 044,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 219 057 418,85 zł i wydatki majątkowe 93 388 625,70 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 93 388 625,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 29 249 123,29 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 227 787,29 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41 743 923,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 227 787,29 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1419).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(392).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(227).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia ....05.2024 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(117).pdf

uzasadnienie

1.                 Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w związku z otrzymaniem dofinansowania ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna na promocję turystyki w regionie, które zostało przyznane Gminie Katy Wrocławskie uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” nr 2/III/2024 z dnia 08.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75075 § 2700 o kwotę 10 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wznowienie wydruku „Gmina Kąty Wrocławskie Przewodnik Po Historii i Zabytkach”.
2.                 Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem złożonym do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i otrzymaniem środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 935,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110 o kwotę 916,67 zł i § 4300 o kwotę 18,33 zł, łącznie 935,00 zł.
3.                 Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców możliwością dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 400 000,00 zł. Źródłem finansowania będą wolne środki.
4.                 W związku z koniecznością podpisania umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG wykraczającej poza rok budżetowy 2024 r. zachodzi konieczność zmiany zabezpieczenia środków w latach 2024-2025. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 6050 o kwotę 110 000,00 zł, zabezpieczając jednocześnie taką samą kwotę w 2025 r.