Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Projekt

z dnia  21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....../....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 281 053 200,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 238 506 640,32 zł i dochody majątkowe 42 546 560,22 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 303 449 363,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 217 017 239,91 zł i wydatki majątkowe 86 432 123,97 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 86 432 123,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22 396 163,34 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 264 827,34 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34 780 963,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 264 827,34 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1375).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(373).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(220).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.01.2024 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(110).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 7.02.2024 r. znak sprawy: ST3.4750.2.2024 w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach subwencji ogólnej części oświatowej i rozwojowej zwiększa się plan dochodów w rozdziale:

a)                  75801 § 2920 o kwotę 5 717 148,00 - część oświatowa subwencji ogólnej;

b)                  75806 § 2920 o kwotę 2 256 449,00 - część rozwojowa subwencji ogólnej.

Jednocześnie na podstawie wniosków jednostek oświatowych w związku ze wzrostem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 o 5 717 148,00 zł zwiększa się plan wydatków
w szczególności na zapewnienie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli
w następujących placówkach:

      Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101, 80107, 80150 – łącznie kwota 711 100,00 zł;

      Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101, 80107, 80150 – łącznie kwota 913 700,00 zł;

      Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101, 80107, 80149, 80150 – łącznie kwota 358 300,00 zł;

      Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101, 80107, 80149, 80150 – łącznie kwota 252 000,00 zł;

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101, 80107, 80149, 80150, 85404 – łącznie kwota 1 609 900,00 zł;

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101, 80107, 80149, 80150 – łącznie kwota 838 000,00 zł;

      Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, rozdział 80101, 80149, 80150 – łącznie 966 148,00 zł;

      Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich, rozdział 80149, 85404 – kwota 45 600,00 zł;

      Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich, rozdział 80149 – kwota 22 400,00 zł.

2.                 W związku z przyznaniem Gminie Kąty Wrocławskie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w celu zwiększenia dostępności do edukacji przedszkolnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 699 647,00 zł, w tym: w rozdziale 80103 § 2030 o 271 800,00 zł i w rozdziale 80104 § 2030 o 2 427 847,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80104 – kwota 451 200,00 zł;

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80103, 80104 – kwota 799 200,00 zł;

      Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80103 – kwota 47 800,00 zł;

      Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80103 – kwota 37 000,00 zł;

      Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich, rozdział 80104 – kwota 633 300,00 zł;

      Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich, rozdział 80104 – kwota 731 147,00 zł.

3.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku przesunięciem na wniosek wykonawcy terminu wykonania robót do dnia 30.06.2024 r. w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” - przenosi się kwotę 1 902 242,08 zł z planu wydatków niewygasających na dochody roku 2024 w rozdziale 75814 § 6680.

Jednocześnie, mając powyższe na względzie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 w zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie”, w następujący sposób: w § 6058 – kwota 1 190 085,49 zł, w § 6059 – kwota 680 235,88 zł, § 6050 – 31 920,71 zł – łącznie 1 902 242,08 zł.

4.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z podpisaniem aneksu nr RPDS.12.04.00.02-0009/22-03 do umowy z dnia 31.03.2023 r. w sprawie realizacji zadnia pn.: „Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9A w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj” – wprowadza się do planu dochodów w 2024 r. dofinansowanie w postaci dotacji w rozdziale 80104 § 6257 w kwocie 1 483 359,92 zł (w 2023 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 1 243 809,63 zł).
5.                 Na wniosek Wydziału Transportu w celu dostosowania "siatki połączeń"  Gminnej Komunikacji Autobusowej (GKA) do potrzeb przewozowych mieszkańców gminy oraz wniosków mieszkańców miejscowości: Czerńczyce oraz Bogdaszowice, proponuje się uruchomienie dodatkowych kursów autobusowych na liniach nr 83 oraz nr 81. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60004 § 4300 o kwotę 250 000,00 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody budżetu.

6.                 Na wniosek GOKiS w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1)                  zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 49 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie muralu wraz z podświetlanym szyldem LED na ścianie budynku GOKiS przy ul. Zwycięstwa 23,

2)                  zwiększa się plan wydatków w formie dotacji celowe w rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich („Harcówki”),

3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na 1/2 etatu w filii Smolec w związku z rozszerzeniem oferty kulturalnej.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody budżetu.

7.                 Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4390 o kwotę 80 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania „Analizy stanu gospodarki odpadami w Gminie Kąty Wrocławskie" w perspektywie do 2055 r., zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez Komisję na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2024 r.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody budżetu.

8.                 Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 70 000,00 zł w związku z koniecznością dokończenia zadania pn. "Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Stefana Okrzei w Kątach Wrocławskich - etap II nakładka asfaltowa na kole dla rolkarzy".

Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody budżetu.

9.                 Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Smolec Centrum

1.                 Przenosi się kwotę 10 000,00 zł z zadania: „Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie czystości – zakup ławek” (rozdział 90004) na nowe zadanie w przedsięwzięciu nr 1 „zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej” (rozdział 92109).

Wydział Funduszy i Dotacji / Mokronos Górny

1. Przenosi się kwotę 2 500,00 zł z działu 926/92695/4300 i zwiększa się budżet sołectwa Mokronos Górny w następujących działach:

- kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Mokronos Górny z dnia 13.09.2023 r., przenosi się na serwis kosiarki w dziale 900/90004/4270;

- kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Mokronos Górny z dnia 13.09.2023 r., przenosi się na zakup zniszczonych siatek do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki etc. 926/92695/4210.

Przeniesienie środków związane jest z koniecznością dostosowania budżetu sołeckiego Mokronosu Górnego do wysokości kwoty wynikającej z przeliczenia funduszu sołeckiego dla tej miejscowości na rok 2024.

Pietrzykowice

1.                 Przenosi się kwotę 2 000,00 zł z koszenia terenów zielonych - umowa z osobą fizyczną (90004/4170) na zadanie "Zakup naczyń jednorazowych i innych artykułów niezbędnych do organizacji imprez i warsztatów, których zakup leży po stronie sołectwa (jak np. naczynia jednorazowe lub węgiel do grilla) albo artykułów, które pozostaną na stałe na wyposażeniu świetlicy wiejskiej (art. wielokrotnego użycia przy imprezach i warsztatach tematycznych na sztalugi, sekatory itp.)" (92109/4210).
2.                 Przenosi się kwotę 500,00 zł z zadania zawiązanego z utrzymaniem porządku na świetlicy wiejskiej - umowa z osobą fizyczną (92109/4170) na nowe zadanie "zakup paliwa gazowego w butlach na propan-butan" na potrzeby alternatywnego sposobu ogrzewania w postaci nagrzewnicy na gaz propan-butan (92109/4210)

Gądów-Jaszkotle

1.                 Przenosi się kwotę 11 000,00 zł z zakupu doposażenia świetlicy wiejskiej (92109/4210) na zadanie związane z zakupem nasadzeń i doposażeniem terenów rekreacyjnych - zakup tyrolki i montaż na placu zabaw zgodnie z projektem wraz z opłaceniem geodety i archeologa oraz niezbędnymi nasadzeniami (92695/6050).
2.                 Przenosi się kwotę 17 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6050 w tym samym rozdziale 92695 na zadanie związane z zakupem nasadzeń i doposażeniem terenów rekreacyjnych - zakup tyrolki i montaż na placu zabaw zgodnie z projektem wraz z opłaceniem geodety i archeologa oraz niezbędnymi nasadzeniami celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
3.                 Przenosi się kwotę 400,00 zł z zakupu artykułów biurowych (75095/4210) na zakup elementów do wykonania wieńca dożynkowego (kwiaty, wstążki, kleje, dekoracje itp.) 92195/4210.
4.                 Przenosi się kwotę 4 000,00 zł z doposażenia świetlicy wiejskiej (92109/4210) na nowe zadanie "Projekt aktywizacja mieszkańców" z następującym podziałem:

      3 000,00 zł na usługi,

      500,00 zł na zakup art. spożywczych,

      500,00 zł na zakup art. pozostałych.