Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Projekt

z dnia  23 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....../....../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 232 978 192,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 200 924 522,00 zł i dochody majątkowe 32 053 670,53 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 295 636 469,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 201 469,39 zł i wydatki majątkowe 96 435 000,28 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 435 000,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 62 658 277,14 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 24 181 880,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 310 730,97 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 476 397,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 35 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 310 730,97 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 40 387 136,00 zł, w tym:

4.1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 27 209 801,00 zł, w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r. w wysokości 16 391 681,00 zł,

b) na spłatę kredytów i pożyczek w 2023 r. w wysokości 10 818 120,00 zł.

4.2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie” wynosi 13 177 335,00 zł, w tym:

a) w 2023 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 7 790 199,00 zł;

b) w 2024 r. wysokość pożyczki nie przekroczy kwoty 5 387 136,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1296).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(338).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(201).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.08.2023 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(93).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego sygn. DWR.801.4.2023 z dnia 18.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 111 551,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75108 § 4010, § 4110, § 4170, § 4220, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 111 551,00 zł.

2.                 Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21.08.2023 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 134 828,53 zł i w § 6330 o kwotę 18 385,71 zł, łącznie 153 214,24 zł, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
3.                 W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

a)                  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 240 977,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 24 116,82 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 66 488,74 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 3 657,37 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 24 548,89 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 51 643,17 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 45 572,27 zł;

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 24 949,74 zł (Wydział Finansowy - dotacje);

b)                  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 188,24 zł i plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 188,24 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

4.                 W związku z zawarciem umowy nr DS.-R/90/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. między Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Kąty Wrocławskie na dofinansowanie w formie pomocy finansowej zadania pn.: „Gminna Rada Seniorów w Kątach Wrocławskich – inwestujemy w przyszłość” zwiększa się w rozdziale 75022 plan dochodów w § 2710 i plan wydatków w § 4300 o kwotę 9 600,00 zł.
5.                 W związku z zawarciem umowy dotacyjnej nr 7/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. między Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska a Gminy Kąty Wrocławskie na dofinansowanie zakupu wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 6290 o kwotę 240 000,00 zł.
6.                 Na wniosek Wydziału Finansowego w związku z bieżącą analizą sprawozdania Rb-27S zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 69 900,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Jednocześnie na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 69 900,00 zł przeznaczoną na pokrycie zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wynikającą m.in. z wpłynięcia na początku bieżącego roku faktur, wystawionych z opóźnieniem przez Tauron za okres jesienno-zimowy 2022 roku oraz z uwagi na wyższy koszt zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla świetlicy w Czerńczycach, w której umieszczeni są pogorzelcy ze Stradowa.

7.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)                  w rozdziale 80104 przenosi się z § 6059 do § 6050 kwotę 54 909,36 zł w związku z koniecznością dostosowania planu budżetu do kwot wskazanych w aneksie do umowy o dofinansowanie dla zadania pn.: „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu”;

b)                  zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Kąty Wrocławskie a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wypłatę odszkodowania za nieruchomości w ramach realizowanego zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej Wrocław – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 347, zachodzi konieczność przesunięcia łącznie kwoty 324 700,00 zł  z rozdziałów: 70005 § 4590 (kwota 131 300,00 zł), 70005 § 4600 (kwota 133 400,00 zł), 70005 § 2710 (kwota 60 000,00 zł) do rozdziału 60013 § 6300, w celu ujęcia ww. odszkodowania we właściwej klasyfikacji budżetowej.

8.                 Na wniosek Komisji Socjalnej w UMiG w Kątach Wrocławskich, w związku ze wzrostem z dniem 1 lipca 2023 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i po przeliczeniu obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4440 o kwotę 6 887,59 zł.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 6 887,59 zł.

9.                 Na wniosek Szkoły Podstawowej w Małkowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4300 do § 4280 kwotę 2 000,00 zł w celu opłacenia badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy.
10.             Na wniosek Szkoły Podstawowej w Gniechowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4140 kwotę 2 500,00 zł na opłacanie miesięcznych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11.             Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z zakończeniem realizacji zadania obejmującego wypłatę dodatku węglowego rozdysponowuje się pozostałą kwotę 165 000,00 zł z rozdziału 85395 § 3110 (świadczenie społeczne - dodatek węglowy) w następujący sposób:

a)                  kwotę 100 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90005 § 6230 - w związku z wyczerpaniem środków na dotacje do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i instalację OZE, celem umożliwienia mieszkańcom realizacji inwestycji w przedmiotowym zakresie (wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego);

b)                  kwotę 60 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90026 § 4300 - w związku z wyczerpaniem środków na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów z terenu gminy Kąty Wrocławskie i koniecznością prowadzenia dalszych działań w tym zakresie;

c)                   kwotę 5 000,00 zł przenosi się do rozdziału 90095 § 4300 – na zapewnienie środków na opiekę weterynaryjną dla rannych i poszkodowanych w wypadkach dzikich zwierząt.

12.             Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie finansowym jednostki, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 13 100,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, dotyczącymi zadania pn.: „Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10”.

- przenosi się kwotę 150,00 zł w ramach § 4280 z rozdziału 70001 do rozdziału 71035 w związku z koniecznością wykonania badań lekarskich.

13.             Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i osiedlowego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Sołectwo Smolec Zatorze

1.                 Przenosi się kwotę 450,00 zł z działu 754/75412/4270 do działu 921/92195/4300 na wykonanie przeglądu agregatu wykorzystywanego podczas plenerowych spotkań integracyjnych.
2.                 Przenosi się kwotę 420,00 zł z działu 754/75412/4210 do działu 921/92195/4210 na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego wykorzystywanego podczas plenerowych spotkań integracyjnych w sołectwie Smolec Zatorze.
3.                Przenosi się kwotę 280,00 z działu 754/75412/4210 do działu 921/92195/4210 na zakup nowego akumulatora do agregatu prądotwórczego, wykorzystywanego podczas plenerowych spotkań integracyjnych w sołectwie Smolec Zatorze 4.
4.                Przenosi się kwotę 1 000,00 zł z działu 921/92195/4190 do działu 900/90004/4120 na zakup donic betonowych dla sołectwa Smolec Zatorze.

Smolec Centrum

1.                 Przenosi się kwotę 10 000,00 zł z działu 926/92695/4300 rezygnując z monitoringu i lampy na placu zabaw w sołectwie Smolec Centrum do działu 921/92109/4300 na potrzeby wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej w Smolcu.
2.                 Przenosi się kwotę 5 000,00 zł z działu 900/90003/4300 rezygnując z zamiatania ulic w sołectwie Smolec Centrum do działu 921/92109/4300 na potrzeby wymiany drzwi na świetlicy wiejskiej w Smolcu.
3.                 Przenosi się kwotę 2 000,00 zł z działu 900/90003/4300 rezygnując z zamiatania ulic w sołectwie Smolec Centrum do działu 921/92195/4220 na potrzeby zakupy artykułów spożywczych do wytwarzania potraw regionalnych.

Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich

Osiedle nr w Kątach Wrocławskich decyzją mieszkańców rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia nr 2 tj. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i kwotę 42 000,00 zł rozdysponowuje następująco:

1.                 Przenosi się kwotę 10 000,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 900/90095/4270 z przeznaczeniem na remont i naprawę ławek na terenach zielonych na Osiedlu nr 2 (skwer dr Gniedziejko, plac zabaw ul. Daszyńskiego, skwer przy 1-Maja).
2.                 Przenosi się kwotę 21 000,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 900/90095/4270 z przeznaczeniem na remont bram i podmurowania przy placu im. Dr Teresy Bielesz–Gniedziejko.
3.                 Przenosi się kwotę 1 000,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 900/90001/4300 z przeznaczeniem na wynajem długoterminowy toalety typu toi-toi.
4.                 Przenosi się kwotę 10 000,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu z przeznaczeniem na doprowadzenie wody wodociągowej naskwer Dr Teresy Bielesz- Gniedziejko na potrzeby utrzymania substancji zielonej na placu.

Sołectwo Mokronos Górny

1.                 Przenosi się kwotę 330,00 zł z działu 900/90003/4210 do działu 921/92195/4220 z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych niezbędnych do wspólnego przygotowania potraw regionalnych podczas spotkań integracyjnych mieszkańców.

Sołectwo Bogdaszowice

1.                 Przenosi się kwotę 200,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 921/92195/4300 z przeznaczeniem na zakup usług wynajem atrakcji dla dzieci (dmuchańce itp.).

Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska

1.                 Przenosi się kwotę 9 159,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6050 w tym samym dziale i rozdziale 926/92695 na dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką - celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Osiedle nr 5

1.                 Przenosi się kwotę 4 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6050 w tym samym dziale i rozdziale 926/92695 na dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką - celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zabrodzie

1.                 Przenosi się kwotę 18 400,00 zł z działu 926/92695/6050 do działu 921/92109/4210 na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - rezygnując tym samym z zakupu i montażu elementów infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku.
2.                 Przenosi się kwotę 300,00 zł z działu 750/75095/4210 do działu 921/92109/4210 na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - zmniejszając tym samym kwotę na zakup artykułów biurowych.
3.                 Przenosi się kwotę 100,00 zł z działu 750/75095/4210 do działu 921/92109/4210 na zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Zabrodziu - zmniejszając tym samym kwotę na zakup artykułów biurowych.

Pietrzykowice

1.                 Przenosi się kwotę 3 000,00 zł z działu 921/92109/4170 do działu 926/92695/4210 na zakup magazynka na boisko do przechowywania i zabezpieczenia przed kradzieżą sołeckiego sprzętu koszącego.
2.                 Przenosi się kwotę 690,00 zł z działu 900/90004/4300 do działu 926/92695/4210 na zakup magazynka na boisko do przechowywania i zabezpieczenia przed kradzieżą sołeckiego sprzętu koszącego.
3.                 Przenosi się kwotę 310,00 zł z działu 900/90004/4300 do działu 926/92695/4210 na zakup magazynka na boisko do przechowywania i zabezpieczenia przed kradzieżą sołeckiego sprzętu koszącego.

Pełcznica

1.                 Przenosi się kwotę 5 000,00 zł z działu 921/92195/4170 do działu 921/92195/4300 w celu zakwalifikowania wydatku polegającego na zapewnieniu oprawy muzycznej w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.