Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Uchwała Nr ....../....../23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Projekt
z dnia 20 kwietnia 2023 r. Zatwierdzony przez .........................
|
Uchwała Nr ....../....../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Plan dochodów po zmianach wynosi 220 927 399,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 197 392 337,75 zł i dochody majątkowe 23 535 061,71 zł.
2) Plan wydatków po zmianach wynosi 284 031 990,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 196 478 854,12 zł i wydatki majątkowe 87 553 136,74 zł.
3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 87 553 136,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 63 104 591,40 zł finansowany przychodami z tytułu:
a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 24 181 880,00 zł,
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 757 045,23 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 73 922 711,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:
1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 35 000 000,00 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 165 666,17 zł,
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 757 045,23 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 35 000 000,00 zł na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 24 181 880,00 zł,
2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 10 818 120,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.03.2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(85).pdf
uzasadnienie
- Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z wystąpieniem dodatkowych prac projektowych związanych z koniecznością uzyskania uzgodnień od właścicieli prywatnych działek drogowych, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6680 o kwotę 61 500,00 zł w związku z przeniesieniem do tegorocznego budżetu z wydatków niewygasających roku 2022 środków z zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym”.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków rozdziale 90001 § 6050 pn.: „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny” o kwotę 61 500,00 zł.
- Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan przychodów budżetu w § 905 o kwotę 658 816,17 zł w związku z końcowym rozliczeniem środków finansowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za rok 2022 (kwota 658 339,92 zł) oraz środkami pochodzącymi z programu „Przyjazna szkoła” (kwota 476,25 zł).
Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85153 i 85154 łącznie o kwotę 958 339,92 zł z tego:
a) w rozdziale 85153 § 4210, § 4300 – kwota 30 902,04 zł;
b) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85154 § 2830 o kwotę 160 000,00 zł przeznaczoną na dotację, w związku ze zmianą programu profilaktyki – rezygnacja z kolonii. Zwiększa się plan wydatków w § 4170, § 4210, § 4300, § 4700, § 6050 – łącznie o kwotę 1 087 437,88 zł (per saldo 927 437,88 zł).
Dział/Rozdział/Paragraf |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
Wydatki razem |
160 000,00 |
1 118 339,92 |
|
Dział 851 |
Ochrona zdrowia |
160 000,00 |
1 118 339,92 |
Roz.85153 |
Zwalczanie narkomanii |
0,00 |
30 902,04 |
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
15 402,04 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
15 402,04 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
15 500,00 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
15 500,00 |
|
Roz.85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
160 000,00 |
1 087 437,88 |
§ 2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
160 000,00 |
0,00 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
160 000,00 |
0,00 |
|
§ 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
60 000,00 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
60 000,00 |
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
40 000,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
40 000,00 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
400 853,81 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
400 853,81 |
|
§ 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
286 584,07 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
286 584,07 |
|
§ 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
300 000,00 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym |
0,00 |
300 000,00
|
- Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do § 6050 kwotę 20 000,00 zł na zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynkach przy ul. Nowowiejskiej 9A, 9B w Kątach Wrocławskich.
- Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się w rozdziale 75412 z § 4210 kwotę 5 000,00 zł i z § 4300 kwotę 5 000,00 zł do § 6060 na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania pn.: „Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” w związku z wystąpieniem do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji.
- Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg dokonuje się następujących zmian:
a) przenosi się w rozdziale 60016 z § 4270 do § 4300 kwotę 141 177,14 zł na zabezpieczenie finansowania akcji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2023/2024;
b) w związku z konieczności wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107186D w Gądowie w zakresie wykonania progów zwalniających” przenosi się w rozdziale 60016 z 4270 do § 6050 kwotę 46 354,43 zł.
- Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
a) w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dział/Rozdział/Paragraf |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||
Sołectwo Mokronos Górny |
||||
Wydatki razem |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Wydatki na zadania własne |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Dział 750 |
Administracja publiczna |
|
0,00 |
500,00 |
Roz.75095 |
Pozostała działalność |
|
0,00 |
500,00 |
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
0,00 |
500,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
0,00 |
500,00 |
|
Dział 900 |
Gospodarka komuna i ochrona środowiska |
|
12 000,00 |
0,00 |
Roz.90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
12 000,00 |
0,00 |
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
12 000,00 |
0,00 |
Zakup usług pozostałych |
|
12 000,00 |
0,00 |
|
Dział 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
0,00 |
11 500,00 |
Roz.92195 |
Pozostała działalność |
|
0,00 |
11 500,00 |
§ 4190 |
Nagrody konkursowe |
|
0,00 |
600,00 |
Nagrody konkursowe |
|
0,00 |
600,00 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
0,00 |
10 900,00 |
Zakup usług pozostałych |
|
0,00 |
8 900,00 |
|
Tablica upamiętniająca 770-lecie wsi |
|
0,00 |
2 000,00 |
|
Sołectwo Bogdaszowice |
||||
Wydatki razem |
|
7 700,00 |
7 700,00 |
|
Wydatki na zadania własne |
|
7 700,00 |
7 700,00 |
|
Dział 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
0,00 |
400,00 |
Roz.90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
0,00 |
400,00 |
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
0,00 |
400,00 |
Zakup środka na chwasty |
|
0,00 |
400,00 |
|
Dział 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
0,00 |
7 300,00 |
Roz.92195 |
Pozostała działalność |
|
0,00 |
7 300,00 |
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
0,00 |
1 500,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
0,00 |
1 500,00 |
|
§ 4220 |
Zakup środków żywności |
|
0,00 |
1 000,00 |
Zakup środków żywności |
|
0,00 |
1 000,00 |
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
0,00 |
4 800,00 |
Zakup usług pozostałych |
|
0,00 |
2 000,00 |
|
Warsztaty z Odnowy Wsi Dolnośląskiej |
|
0,00 |
2 800,00 |
|
Dział 926 |
Kultura fizyczna |
|
7 700,00 |
0,00 |
Roz.92695 |
Pozostała działalność |
|
7 700,00 |
0,00 |
§ 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
7 700,00 |
0,00 |
Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
7 700,00 |
0,00 |
|
Osiedle nr 5 Kąty Wrocławskie |
||||
Wydatki razem |
|
10 400,00 |
10 400,00 |
|
Wydatki na zadania własne |
|
10 400,00 |
10 400,00 |
|
Dział 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
10 400,00 |
0,00 |
Roz.75495 |
Pozostała działalność |
|
10 400,00 |
0,00 |
§ 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
10 400,00 |
0,00 |
monitoring na osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich |
|
10 400,00 |
0,00 |
|
Dział 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
0,00 |
10 400,00 |
Roz.90095 |
Pozostała działalność |
|
0,00 |
10 400,00 |
§ 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
0,00 |
10 400,00 |
wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z osiedlem nr 3 |
|
0,00 |
10 400,00 |
Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Wywóz odpadów oraz nieczystości z psich pakietów” na przedsięwzięcie nr 1 „Aktywizacja mieszkańców Mokronos Górnego poprzez zabawę, promowanie zdrowego trybu życia i pomoc innym mieszkańcom gminy w połączeniu z wytwarzaniem i degustacją potraw regionalnych”, zadanie „Zakup art. Żywnościowych” - 2.000,00 zł.
Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, zadanie pielęgnacja zieleni, przycinanie nasadzonych drzew, plewienie placu zabaw przy ul. Polnej” przenosi się na przedsięwzięcie nr 1 zadanie:
- oprawa muzyczna – 2 200,00 zł;
- wynajęcie toalety przenośnej toi-toi - 700,00 zł;
- zakup nagród konkursowych - 600,00 zł;
- wydruk plakatów, broszur, zaproszeń - 300,00 zł;
- wynajem stołów, parasoli, namiotów – 2 000,00 zł;
- zakup usług animacji, warsztatów itp. – 1 700,00 zł.
Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, zadanie nasadzenia drzew” przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zadanie „Zakup usług animacji, warsztatów” – 2 000,00 zł.
Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Nasadzenia drzew” przenosi się na przedsięwzięcie nr 4 „Usprawnienie komunikacji sołtysa z Gminą Kąty Wrocławskie oraz mieszkańcami”, zadanie „Zakup materiałów pomocniczych, biurowych i papierniczych” - 500,00 zł.
Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone”, zadanie „Nasadzenia drzew” przenosi się na zadanie „Wykonanie tablicy upamiętniającej 770-lecie Mokronosu Górnego” – 2 000,00 zł.
Bogdaszowice - cześć środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 4 „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Bogdaszowice” na zadanie „Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw”, a pozostałych po podpisaniu umowy (7 700,00 zł) przenosi się na:
- przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie animacje dla dzieci, DJ” – 2 000,00 zł;
- przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie zakup materiałów przemysłowych (materiały na warsztaty)” - 1 500,00 zł;
- przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie zakup artykułów spożywczych” – 1 000,00 zł;
- przedsięwzięcie nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, zadanie opłata za warsztaty z odnowy dolnośląskiej wsi” – 2 800,00 zł;
- przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Bogdaszowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, na zadanie zakup środka na chwasty” - 400 zł.
Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich - środki zaplanowane we wniosku Osiedla nr 5 w przedsięwzięciu nr 1 tj. „Montaż monitoringu” w kwocie 10 400,00 zł przenosi się na przedsięwzięcie nr 5 „Wykonanie wybiegu dla psów wraz z torami przeszkód w sąsiedztwie Parku staromiejskiego”.
b) w ramach środków Wydziału Funduszy i Dotacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dział/Rozdział/Paragraf |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
||
Wydział Funduszy i Dotacji |
||||
Wydatki razem |
|
12 000,00 |
16 000,00 |
|
Wydatki na zadania własne |
|
12 000,00 |
16 000,00 |
|
Dział 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
0,00 |
14 500,00 |
Roz.90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
0,00 |
2 500,00 |
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
0,00 |
2 500,00 |
Zakup usług pozostałych |
|
0,00 |
2 500,00 |
|
Roz.90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
0,00 |
12 000,00 |
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
0,00 |
12 000,00 |
Koszenie terenów zielonych w sołectwach |
|
0,00 |
12 000,00 |
|
Dział 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
0,00 |
1 500,00 |
Roz.92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
0,00 |
1 500,00 |
§ 4260 |
Zakup energii |
|
0,00 |
1 500,00 |
opłata za wodę i gaz na świetlicach |
|
0,00 |
1 500,00 |
|
Dział 926 |
Kultura fizyczna |
|
12 000,00 |
0,00 |
Roz.92695 |
Pozostała działalność |
|
12 000,00 |
0,00 |
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
12 000,00 |
0,00 |
Zakup usług pozostałych |
|
12 000,00 |
0,00 |
Przenosi się kwotę 12 000,00 zł z rozdziału 92695 § 4300 do rozdziału 90004 § 4300 na potrzeby przetargu na koszenie terenów zielonych w sołectwach celem uzupełnienia brakujących środków z funduszu sołeckiego dział 900 rozdział 90004 § 4300
W związku z udostępnieniem świetlicy wiejskiej w Czerńczycach pogorzelcom z Zachowic dokonuje się następujących zmian:
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4300 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy wiejskiej w Czerńczycach;
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dostawę wody do świetlicy wiejskiej w Czerńczycach.
Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 4 000,00 zł.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
zmiany budżet W1 27-04-23 (PDF, 1.37Mb) | 2023-04-20 07:41:35 | 6 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Data wytworzenia:
19 kwi 2023
Osoba dodająca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data publikacji:
20 kwi 2023, godz. 07:41
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data aktualizacji:
20 kwi 2023, godz. 07:41