Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr ....../....../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 220 394 289,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 196 920 728,25 zł i dochody majątkowe 23 473 561,71 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 282 540 541,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 415 759,13 zł i wydatki majątkowe 87 124 782,31 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 87 124 782,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 62 146 251,48 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 34 181 880,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27 457 521,48 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 850,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 72 964 371,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 45 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 506 850,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27 457 521,48 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 818 120,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 45 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 34 181 880,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 10 818 120,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1233).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(317).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(189).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.03.2023 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(83).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 17.02.2023 r. sygn.: ST3.4750.2.2023 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 zmniejsza się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 511 718,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 96 376,64 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 108 584,15 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 48 548,57 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 34 271,99 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 91 627,33 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 132 309,32 zł.

2. W związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 249 514,00 zł dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 246 454,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 26 094,37 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 48 750,71 zł,

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 3 503,39 zł,

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 31 649,06 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 47 903,24 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 49 380,60 zł,

- Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – 39 172,63 zł (Wydział FN 24 864,79 zł, Wydział Transportu 14 307,87 zł);

b)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 3 060,00 zł i plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 3 060,00 zł na wypłatę świadczeń 300+ dla uchodźców z Ukrainy przez GOPS w Kątach Wrocławskich.

3. Na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.02.2023 r., sygn.: KO.ZFK.3146.11.2023 o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego przekazywanych z budżetu państwa dla Gminy na 2023 rok w rozdziale 80104 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 951,00 zł;

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 40 000,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 33 951,00 zł.

4. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.02.2023 r. sygn.: FB-BP.3111.17.2023.KSz w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. ustawa budżetowa na rok 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 5 700,00 zł;

b)      zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 136 876,00 zł;

c)      zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 100,00 zł.

5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70007 § 0950 o kwotę 732 560,71 zł w związku z wpływem odszkodowania za szkody pożarowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Glinianej 14 w miejscowości Stradów.

Jednocześnie w związku z otrzymanym odszkodowaniem w planie wydatków jednostki dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się wydatki na remonty w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę  188 000,00 zł w związku poniesionymi nakładami na wykonanie robót zabezpieczających po pożarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Glinianej 14 w miejscowości Stradów;

b)      przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do § 6050 kwotę 4 000,00 zł na opłacenie nadzoru inwestorskiego remontowanego budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50.

6. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6280 i plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 575 000,00 zł w związku z podpisaniem przez Gminę Kąty Wrocławskie z WFOŚiGW we Wrocławiu umowy na dofinansowanie realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
7. Na wniosek Wydziału Transportu dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a)      przenosi się z rozdziału 75095 § 4430 kwotę 52 000,00 zł oraz z rozdziału 60004 § 4300 kwotę 1 287,00 zł do rozdziału 60022 § 4300 łącznie kwotę 53 287,70 zł w związku z planowaną realizacją zadania polegającego na uruchomieniu i utrzymaniu w okresie 18 miesięcy w latach 2023-2024 dwóch stacji rowerowych – składających się z 1 Totemu  każda oraz 20 dwustronnych stojaków rowerowych (po 10 na stacji) oraz udostępnienie  20 rowerów miejskich (po 10 rowerów na stacji). Przewidywany koszt obsługi zadania w 2023 wyniesie 53 287,70 zł, a w 2024 r. - 106 575,42 zł;

b)      przenosi się z rozdziału 60004 § 4300 do rozdziału 60095 § 4300 kwotę 8 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia  w sprawie powierzenia Gminie Wrocław opracowania "wspólnych dokumentów" oraz realizacji "wspólnych działań "  i ustalenia ramowych zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, konieczne jest zabezpieczenie środków przez gminę Kąty Wrocławskie na refundację wydatków wynikających z Porozumienia.

8.  Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Wojtkowice-Krobielowice - przenosi się część środków z przedsięwzięcia nr 1 kształtowanie wizerunku i estetyki wsi z zadania częściowa naprawa chodników w miejscowościach Wojtkowice i Krobielowice na przedsięwzięcie nr 2 infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa na zadanie zakup jednej bramki na boisko piłkarskie wsi Krobielowice – 1 500,00 zł

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 4 rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Bogdaszowice - montaż ogrodzenia z działu 926 rozdziału 92695 §4300 na działu 926 rozdział 92695 § 6050 celem prawidłowej klasyfikacji – 21 700,00 zł.